近一季摩根MSCI中国A股ETF联接C|上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围摩根MSCI中国A股ETF联接C008945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1157 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1210 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1264 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1372 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1414 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1383 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1413 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1325 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1375 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1361 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1508 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1565 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1516 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1561 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1430 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1343 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1368 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1488 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1435 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1409 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1755 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1779 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1598 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1593 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1669 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1598 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1705 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1671 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1537 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1531 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1359 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1223 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1331 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1219 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1337 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1270 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1561 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1416 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1618 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1597 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1645 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1317 |
1.02% |
| 2026-07-17 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1203 |
-3.52% |
| 2026-07-16 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1612 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1805 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1841 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1613 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1861 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2051 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1774 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1877 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2008 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2019 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1945 |
-2.88% |
| 2026-07-01 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2299 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2353 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2228 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2099 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2441 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2279 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2202 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2493 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2204 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2195 |
0.99% |
