近一季嘉合锦鹏添利混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合锦鹏添利混合C008906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3840 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3806 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3856 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3828 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3893 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3956 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3952 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3918 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3957 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3988 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3942 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3993 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3989 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4008 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4021 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4132 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4123 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4056 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4157 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4144 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4054 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4057 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4116 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4077 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4244 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4197 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.4039 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3997 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3835 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3764 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3780 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3704 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3757 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3773 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3834 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3686 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3883 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3761 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3641 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3563 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3419 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3679 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3650 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3581 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3443 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3492 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3426 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3386 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3475 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3604 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3624 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3534 |
0.37% |
| 2026-07-01 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3484 |
0.75% |
| 2026-06-30 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3384 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3411 |
1.35% |
| 2026-06-26 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3232 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3334 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3407 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3401 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3517 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3445 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
嘉合锦鹏添利混合C |
1.3425 |
0.19% |
