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国寿安保泰吉纯债一年定开债(国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008902)

近一年国寿安保泰吉纯债一年定开债|国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰吉纯债一年定开债008902净值及计算阶段收益
近一年008902基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0730 -0.01%
2026-09-04 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0731 0.07%
2026-08-28 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0723 -0.03%
2026-08-21 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0726 0.02%
2026-08-14 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0724 0.05%
2026-08-07 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0719 0.07%
2026-07-31 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0712 0.07%
2026-07-24 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0705 0.07%
2026-07-17 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0697 0.02%
2026-07-10 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0695 0.07%
2026-07-03 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0687 -0.05%
2026-06-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0692 0.02%
2026-06-26 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0690 0.05%
2026-06-18 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0685 0.13%
2026-06-12 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0671 -0.11%
2026-06-05 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0683 0.00%
2026-05-29 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0683 0.17%
2026-05-25 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0668 0.03%
2026-05-22 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0665 0.08%
2026-05-15 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0657 0.08%
2026-05-08 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0649 0.00%
2026-04-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0649 0.04%
2026-04-24 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0645 0.02%
2026-04-17 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0643 0.06%
2026-04-13 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0637 0.02%
2026-04-10 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0635 0.02%
2026-04-09 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0633 -0.01%
2026-04-08 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0634 0.00%
2026-04-07 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0634 0.04%
2026-04-03 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0630 0.04%
2026-04-02 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0626 0.01%
2026-04-01 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0625 -0.02%
2026-03-31 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0627 0.01%
2026-03-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0626 0.05%
2026-03-27 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0621 0.01%
2026-03-26 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0620 0.01%
2026-03-25 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0619 0.00%
2026-03-24 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0619 0.01%
2026-03-23 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0618 0.00%
2026-03-20 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0618 0.01%
2026-03-19 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0617 0.01%
2026-03-18 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0616 0.03%
2026-03-17 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0613 0.02%
2026-03-16 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0611 -0.01%
2026-03-13 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0612 0.00%
2026-03-06 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0612 0.11%
2026-02-27 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0600 0.01%
2026-02-13 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0599 0.06%
2026-02-06 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0593 0.08%
2026-01-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0585 0.01%
2026-01-23 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0584 0.09%
2026-01-16 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0575 0.08%
2026-01-09 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0567 -0.01%
2026-01-05 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0568 0.00%
2025-12-31 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0568 -0.03%
2025-12-26 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0571 0.05%
2025-12-19 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0566 0.11%
2025-12-12 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0554 0.11%
2025-12-05 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0542 -0.28%
2025-11-28 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0572 -0.14%
2025-11-21 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0587 0.02%
2025-11-14 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0585 0.06%
2025-11-07 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0579 -0.10%
2025-10-31 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0590 0.43%
2025-10-24 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0545 -0.08%
2025-10-17 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0553 0.38%
2025-10-10 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0513 -0.02%
2025-09-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0515 0.00%
2025-09-26 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0517 0.00%
2025-09-19 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0536 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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