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国寿安保泰吉纯债一年定开债(国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008902)

今年以来国寿安保泰吉纯债一年定开债|国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰吉纯债一年定开债008902净值及计算阶段收益
今年以来008902基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0730 -0.01%
2026-09-04 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0731 0.07%
2026-08-28 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0723 -0.03%
2026-08-21 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0726 0.02%
2026-08-14 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0724 0.05%
2026-08-07 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0719 0.07%
2026-07-31 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0712 0.07%
2026-07-24 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0705 0.07%
2026-07-17 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0697 0.02%
2026-07-10 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0695 0.07%
2026-07-03 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0687 -0.05%
2026-06-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0692 0.02%
2026-06-26 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0690 0.05%
2026-06-18 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0685 0.13%
2026-06-12 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0671 -0.11%
2026-06-05 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0683 0.00%
2026-05-29 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0683 0.17%
2026-05-25 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0668 0.03%
2026-05-22 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0665 0.08%
2026-05-15 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0657 0.08%
2026-05-08 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0649 0.00%
2026-04-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0649 0.04%
2026-04-24 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0645 0.02%
2026-04-17 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0643 0.06%
2026-04-13 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0637 0.02%
2026-04-10 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0635 0.02%
2026-04-09 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0633 -0.01%
2026-04-08 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0634 0.00%
2026-04-07 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0634 0.04%
2026-04-03 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0630 0.04%
2026-04-02 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0626 0.01%
2026-04-01 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0625 -0.02%
2026-03-31 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0627 0.01%
2026-03-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0626 0.05%
2026-03-27 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0621 0.01%
2026-03-26 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0620 0.01%
2026-03-25 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0619 0.00%
2026-03-24 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0619 0.01%
2026-03-23 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0618 0.00%
2026-03-20 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0618 0.01%
2026-03-19 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0617 0.01%
2026-03-18 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0616 0.03%
2026-03-17 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0613 0.02%
2026-03-16 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0611 -0.01%
2026-03-13 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0612 0.00%
2026-03-06 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0612 0.11%
2026-02-27 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0600 0.01%
2026-02-13 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0599 0.06%
2026-02-06 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0593 0.08%
2026-01-30 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0585 0.01%
2026-01-23 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0584 0.09%
2026-01-16 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0575 0.08%
2026-01-09 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0567 -0.01%
2026-01-05 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0568 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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