今年以来安信价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值成长混合C008892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信价值成长混合C |
1.4957 |
-0.44% |
| 2024-04-29 |
安信价值成长混合C |
1.5023 |
1.08% |
| 2024-04-26 |
安信价值成长混合C |
1.4862 |
2.95% |
| 2024-04-25 |
安信价值成长混合C |
1.4436 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
安信价值成长混合C |
1.4401 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
安信价值成长混合C |
1.4189 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
安信价值成长混合C |
1.4129 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
安信价值成长混合C |
1.4185 |
-1.52% |
| 2024-04-18 |
安信价值成长混合C |
1.4404 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
安信价值成长混合C |
1.4354 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
安信价值成长混合C |
1.4243 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
安信价值成长混合C |
1.4228 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
安信价值成长混合C |
1.4355 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
安信价值成长混合C |
1.4380 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
安信价值成长混合C |
1.4378 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
安信价值成长混合C |
1.4322 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
安信价值成长混合C |
1.4543 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
安信价值成长混合C |
1.4606 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
安信价值成长混合C |
1.4560 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
安信价值成长混合C |
1.4370 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
安信价值成长混合C |
1.4341 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
安信价值成长混合C |
1.4213 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
安信价值成长混合C |
1.4375 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
安信价值成长混合C |
1.4242 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
安信价值成长混合C |
1.4346 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
安信价值成长混合C |
1.4556 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
安信价值成长混合C |
1.4507 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
安信价值成长混合C |
1.4487 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
安信价值成长混合C |
1.4540 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
安信价值成长混合C |
1.4389 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
安信价值成长混合C |
1.4351 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
安信价值成长混合C |
1.4352 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
安信价值成长混合C |
1.4307 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
安信价值成长混合C |
1.4082 |
2.68% |
| 2024-03-08 |
安信价值成长混合C |
1.3715 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
安信价值成长混合C |
1.3623 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
安信价值成长混合C |
1.3632 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
安信价值成长混合C |
1.3557 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
安信价值成长混合C |
1.3570 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
安信价值成长混合C |
1.3543 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
安信价值成长混合C |
1.3442 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
安信价值成长混合C |
1.3247 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
安信价值成长混合C |
1.3442 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
安信价值成长混合C |
1.3332 |
-1.51% |
| 2024-02-23 |
安信价值成长混合C |
1.3537 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
安信价值成长混合C |
1.3506 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
安信价值成长混合C |
1.3334 |
1.93% |
| 2024-02-20 |
安信价值成长混合C |
1.3081 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
安信价值成长混合C |
1.3090 |
1.63% |
| 2024-02-08 |
安信价值成长混合C |
1.2880 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
安信价值成长混合C |
1.2822 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
安信价值成长混合C |
1.2728 |
3.67% |
| 2024-02-05 |
安信价值成长混合C |
1.2278 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
安信价值成长混合C |
1.2230 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
安信价值成长混合C |
1.2285 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
安信价值成长混合C |
1.2277 |
-0.78% |
| 2024-01-30 |
安信价值成长混合C |
1.2373 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
安信价值成长混合C |
1.2679 |
-0.42% |
| 2024-01-26 |
安信价值成长混合C |
1.2732 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
安信价值成长混合C |
1.2898 |
2.41% |
| 2024-01-24 |
安信价值成长混合C |
1.2594 |
1.30% |
| 2024-01-23 |
安信价值成长混合C |
1.2432 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
安信价值成长混合C |
1.2327 |
-2.15% |
| 2024-01-19 |
安信价值成长混合C |
1.2598 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
安信价值成长混合C |
1.2658 |
1.49% |
| 2024-01-17 |
安信价值成长混合C |
1.2472 |
-3.36% |
| 2024-01-16 |
安信价值成长混合C |
1.2905 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
安信价值成长混合C |
1.2917 |
-0.44% |
| 2024-01-12 |
安信价值成长混合C |
1.2974 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
安信价值成长混合C |
1.2983 |
0.89% |
| 2024-01-10 |
安信价值成长混合C |
1.2869 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
安信价值成长混合C |
1.2892 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
安信价值成长混合C |
1.2871 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
安信价值成长混合C |
1.3104 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
安信价值成长混合C |
1.3197 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
安信价值成长混合C |
1.3328 |
0.08% |
| 2024-01-02 |
安信价值成长混合C |
1.3317 |
-1.24% |
