近一季安信价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值成长混合C008892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值成长混合C |
1.8908 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
安信价值成长混合C |
1.8798 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
安信价值成长混合C |
1.8972 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
安信价值成长混合C |
1.9046 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
安信价值成长混合C |
1.9395 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
安信价值成长混合C |
1.9653 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
安信价值成长混合C |
1.9713 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
安信价值成长混合C |
1.9786 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
安信价值成长混合C |
1.9757 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
安信价值成长混合C |
1.9714 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
安信价值成长混合C |
1.9641 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
安信价值成长混合C |
1.9916 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
安信价值成长混合C |
2.0114 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
安信价值成长混合C |
2.0226 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
安信价值成长混合C |
2.0323 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
安信价值成长混合C |
2.0142 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
安信价值成长混合C |
1.9942 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
安信价值成长混合C |
1.9919 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
安信价值成长混合C |
2.0437 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
安信价值成长混合C |
2.0289 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
安信价值成长混合C |
2.0123 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
安信价值成长混合C |
2.0594 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
安信价值成长混合C |
2.0777 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
安信价值成长混合C |
2.0376 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
安信价值成长混合C |
2.0404 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
安信价值成长混合C |
2.0567 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
安信价值成长混合C |
2.0459 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
安信价值成长混合C |
2.0793 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
安信价值成长混合C |
2.0556 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
安信价值成长混合C |
2.0090 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
安信价值成长混合C |
2.0327 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
安信价值成长混合C |
1.9899 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
安信价值成长混合C |
1.9642 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
安信价值成长混合C |
1.9687 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
安信价值成长混合C |
1.9514 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
安信价值成长混合C |
1.9555 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
安信价值成长混合C |
1.9275 |
-0.99% |
| 2026-07-27 |
安信价值成长混合C |
1.9468 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
安信价值成长混合C |
1.9204 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
安信价值成长混合C |
1.9512 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
安信价值成长混合C |
1.9341 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
安信价值成长混合C |
1.9449 |
1.52% |
| 2026-07-20 |
安信价值成长混合C |
1.9157 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
安信价值成长混合C |
1.8661 |
-4.06% |
| 2026-07-16 |
安信价值成长混合C |
1.9450 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
安信价值成长混合C |
1.9393 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
安信价值成长混合C |
1.9006 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
安信价值成长混合C |
1.8647 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
安信价值成长混合C |
1.8813 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
安信价值成长混合C |
1.8777 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
安信价值成长混合C |
1.8702 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
安信价值成长混合C |
1.8721 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
安信价值成长混合C |
1.8960 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
安信价值成长混合C |
1.8822 |
2.10% |
| 2026-07-02 |
安信价值成长混合C |
1.8434 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
安信价值成长混合C |
1.8315 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
安信价值成长混合C |
1.8337 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
安信价值成长混合C |
1.8364 |
2.77% |
| 2026-06-26 |
安信价值成长混合C |
1.7869 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
安信价值成长混合C |
1.8281 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
安信价值成长混合C |
1.8391 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
安信价值成长混合C |
1.8165 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
安信价值成长混合C |
1.8834 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
安信价值成长混合C |
1.8592 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
安信价值成长混合C |
1.8695 |
-0.30% |
