近一年安信价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信价值成长混合C008892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信价值成长混合C |
2.0430 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
安信价值成长混合C |
2.0702 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
安信价值成长混合C |
2.0958 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
安信价值成长混合C |
2.0708 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
安信价值成长混合C |
2.0687 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
安信价值成长混合C |
2.0579 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
安信价值成长混合C |
2.0931 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
安信价值成长混合C |
2.1040 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
安信价值成长混合C |
2.0844 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
安信价值成长混合C |
2.0678 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
安信价值成长混合C |
2.0892 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
安信价值成长混合C |
2.0997 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
安信价值成长混合C |
2.0865 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
安信价值成长混合C |
2.0818 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
安信价值成长混合C |
2.0817 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
安信价值成长混合C |
2.0762 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
安信价值成长混合C |
2.0574 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
安信价值成长混合C |
2.0352 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
安信价值成长混合C |
2.0771 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
安信价值成长混合C |
2.0870 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
安信价值成长混合C |
2.0878 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
安信价值成长混合C |
2.1197 |
-1.54% |
| 2025-11-14 |
安信价值成长混合C |
2.1528 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
安信价值成长混合C |
2.1931 |
2.42% |
| 2025-11-12 |
安信价值成长混合C |
2.1412 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
安信价值成长混合C |
2.1294 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
安信价值成长混合C |
2.1298 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
安信价值成长混合C |
2.1073 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
安信价值成长混合C |
2.1205 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
安信价值成长混合C |
2.0976 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
安信价值成长混合C |
2.0925 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
安信价值成长混合C |
2.1338 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
安信价值成长混合C |
2.1226 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
安信价值成长混合C |
2.1258 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
安信价值成长混合C |
2.1344 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
安信价值成长混合C |
2.1263 |
-1.45% |
| 2025-10-27 |
安信价值成长混合C |
2.1575 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
安信价值成长混合C |
2.1437 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
安信价值成长混合C |
2.1325 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
安信价值成长混合C |
2.1262 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
安信价值成长混合C |
2.1346 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
安信价值成长混合C |
2.1251 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
安信价值成长混合C |
2.1115 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
安信价值成长混合C |
2.1608 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
安信价值成长混合C |
2.1572 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
安信价值成长混合C |
2.1214 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
安信价值成长混合C |
2.1590 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
安信价值成长混合C |
2.1880 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
安信价值成长混合C |
2.2415 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
安信价值成长混合C |
2.2213 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
安信价值成长混合C |
2.2004 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
安信价值成长混合C |
2.1650 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
安信价值成长混合C |
2.2093 |
1.87% |
| 2025-09-24 |
安信价值成长混合C |
2.1687 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
安信价值成长混合C |
2.1541 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
安信价值成长混合C |
2.1650 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
安信价值成长混合C |
2.1530 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
安信价值成长混合C |
2.1519 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
安信价值成长混合C |
2.1820 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
安信价值成长混合C |
2.1596 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
安信价值成长混合C |
2.1681 |
0.92% |
| 2025-09-12 |
安信价值成长混合C |
2.1484 |
0.80% |
| 2025-09-11 |
安信价值成长混合C |
2.1313 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
安信价值成长混合C |
2.1219 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
安信价值成长混合C |
2.1260 |
0.48% |
| 2025-09-08 |
安信价值成长混合C |
2.1158 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
安信价值成长混合C |
2.1083 |
3.41% |
| 2025-09-04 |
安信价值成长混合C |
2.0388 |
-2.56% |
| 2025-09-03 |
安信价值成长混合C |
2.0923 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
安信价值成长混合C |
2.0859 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
安信价值成长混合C |
2.0893 |
1.89% |
| 2025-08-29 |
安信价值成长混合C |
2.0505 |
2.63% |
| 2025-08-28 |
安信价值成长混合C |
1.9980 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
安信价值成长混合C |
1.9953 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
安信价值成长混合C |
2.0293 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
安信价值成长混合C |
2.0310 |
2.37% |
| 2025-08-22 |
安信价值成长混合C |
1.9839 |
1.04% |
| 2025-08-21 |
安信价值成长混合C |
1.9635 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
安信价值成长混合C |
1.9645 |
0.89% |
| 2025-08-19 |
安信价值成长混合C |
1.9471 |
-0.85% |
| 2025-08-18 |
安信价值成长混合C |
1.9637 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
安信价值成长混合C |
1.9635 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
安信价值成长混合C |
1.9522 |
0.08% |
| 2025-08-13 |
安信价值成长混合C |
1.9507 |
2.40% |
| 2025-08-12 |
安信价值成长混合C |
1.9050 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
安信价值成长混合C |
1.9067 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
安信价值成长混合C |
1.8980 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
安信价值成长混合C |
1.9023 |
-0.35% |
| 2025-08-06 |
安信价值成长混合C |
1.9089 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
安信价值成长混合C |
1.9022 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
安信价值成长混合C |
1.8848 |
1.15% |
| 2025-08-01 |
安信价值成长混合C |
1.8633 |
-0.90% |
| 2025-07-31 |
安信价值成长混合C |
1.8802 |
-2.13% |
| 2025-07-30 |
安信价值成长混合C |
1.9212 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
安信价值成长混合C |
1.9297 |
1.23% |
| 2025-07-28 |
安信价值成长混合C |
1.9063 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
安信价值成长混合C |
1.8930 |
-1.31% |
| 2025-07-24 |
安信价值成长混合C |
1.9181 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
安信价值成长混合C |
1.9075 |
0.61% |
| 2025-07-22 |
安信价值成长混合C |
1.8960 |
1.60% |
| 2025-07-21 |
安信价值成长混合C |
1.8661 |
1.67% |
| 2025-07-18 |
安信价值成长混合C |
1.8355 |
1.52% |
| 2025-07-17 |
安信价值成长混合C |
1.8081 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
安信价值成长混合C |
1.7955 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
安信价值成长混合C |
1.8060 |
1.38% |
| 2025-07-14 |
安信价值成长混合C |
1.7815 |
0.95% |
| 2025-07-11 |
安信价值成长混合C |
1.7647 |
0.64% |
| 2025-07-10 |
安信价值成长混合C |
1.7534 |
-0.43% |
| 2025-07-09 |
安信价值成长混合C |
1.7610 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
安信价值成长混合C |
1.7672 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
安信价值成长混合C |
1.7450 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
安信价值成长混合C |
1.7622 |
0.38% |
| 2025-07-03 |
安信价值成长混合C |
1.7555 |
0.79% |
| 2025-07-02 |
安信价值成长混合C |
1.7417 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
安信价值成长混合C |
1.7407 |
0.42% |
| 2025-06-30 |
安信价值成长混合C |
1.7334 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
安信价值成长混合C |
1.7227 |
0.90% |
| 2025-06-26 |
安信价值成长混合C |
1.7074 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
安信价值成长混合C |
1.7084 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
安信价值成长混合C |
1.6946 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
安信价值成长混合C |
1.6712 |
0.43% |
| 2025-06-20 |
安信价值成长混合C |
1.6640 |
0.68% |
| 2025-06-19 |
安信价值成长混合C |
1.6527 |
-1.73% |
| 2025-06-18 |
安信价值成长混合C |
1.6818 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
安信价值成长混合C |
1.6807 |
-0.90% |
| 2025-06-16 |
安信价值成长混合C |
1.6960 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
安信价值成长混合C |
1.6928 |
-0.64% |
| 2025-06-12 |
安信价值成长混合C |
1.7037 |
0.16% |
| 2025-06-11 |
安信价值成长混合C |
1.7010 |
0.94% |
| 2025-06-10 |
安信价值成长混合C |
1.6851 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
安信价值成长混合C |
1.6846 |
0.57% |
| 2025-06-06 |
安信价值成长混合C |
1.6750 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
安信价值成长混合C |
1.6766 |
0.29% |
| 2025-06-04 |
安信价值成长混合C |
1.6717 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
安信价值成长混合C |
1.6620 |
1.17% |
| 2025-05-30 |
安信价值成长混合C |
1.6427 |
-1.19% |
| 2025-05-29 |
安信价值成长混合C |
1.6624 |
0.85% |
| 2025-05-28 |
安信价值成长混合C |
1.6484 |
-0.15% |
| 2025-05-27 |
安信价值成长混合C |
1.6509 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
安信价值成长混合C |
1.6573 |
-1.54% |
| 2025-05-23 |
安信价值成长混合C |
1.6833 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
安信价值成长混合C |
1.6875 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
安信价值成长混合C |
1.6970 |
1.53% |
| 2025-05-20 |
安信价值成长混合C |
1.6715 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
安信价值成长混合C |
1.6456 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
安信价值成长混合C |
1.6465 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
安信价值成长混合C |
1.6518 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
安信价值成长混合C |
1.6666 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
安信价值成长混合C |
1.6366 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
安信价值成长混合C |
1.6497 |
1.63% |
| 2025-05-09 |
安信价值成长混合C |
1.6232 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
安信价值成长混合C |
1.6268 |
0.83% |
| 2025-05-07 |
安信价值成长混合C |
1.6134 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
安信价值成长混合C |
1.6170 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
安信价值成长混合C |
1.5915 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
安信价值成长混合C |
1.5846 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
安信价值成长混合C |
1.5884 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
安信价值成长混合C |
1.5883 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
安信价值成长混合C |
1.5880 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
安信价值成长混合C |
1.5869 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
安信价值成长混合C |
1.5746 |
1.89% |
| 2025-04-21 |
安信价值成长混合C |
1.5454 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
安信价值成长混合C |
1.5416 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
安信价值成长混合C |
1.5458 |
0.91% |
| 2025-04-16 |
安信价值成长混合C |
1.5318 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
安信价值成长混合C |
1.5492 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
安信价值成长混合C |
1.5507 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
安信价值成长混合C |
1.5319 |
1.88% |
| 2025-04-10 |
安信价值成长混合C |
1.5037 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
安信价值成长混合C |
1.4675 |
1.00% |
| 2025-04-08 |
安信价值成长混合C |
1.4530 |
2.13% |
| 2025-04-07 |
安信价值成长混合C |
1.4227 |
-11.30% |
| 2025-04-03 |
安信价值成长混合C |
1.6039 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
安信价值成长混合C |
1.6185 |
-1.02% |
| 2025-04-01 |
安信价值成长混合C |
1.6352 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
安信价值成长混合C |
1.6359 |
-1.49% |
| 2025-03-28 |
安信价值成长混合C |
1.6607 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
安信价值成长混合C |
1.6678 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
安信价值成长混合C |
1.6646 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
安信价值成长混合C |
1.6654 |
-1.12% |
| 2025-03-24 |
安信价值成长混合C |
1.6842 |
1.48% |
| 2025-03-21 |
安信价值成长混合C |
1.6597 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
安信价值成长混合C |
1.7068 |
-1.34% |
| 2025-03-19 |
安信价值成长混合C |
1.7300 |
0.31% |
| 2025-03-18 |
安信价值成长混合C |
1.7247 |
1.83% |
| 2025-03-17 |
安信价值成长混合C |
1.6937 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
安信价值成长混合C |
1.6906 |
3.21% |
| 2025-03-13 |
安信价值成长混合C |
1.6380 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
安信价值成长混合C |
1.6401 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
安信价值成长混合C |
1.6461 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
安信价值成长混合C |
1.6374 |
-0.61% |
| 2025-03-07 |
安信价值成长混合C |
1.6474 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
安信价值成长混合C |
1.6466 |
3.02% |
| 2025-03-05 |
安信价值成长混合C |
1.5984 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
安信价值成长混合C |
1.5776 |
-0.57% |
| 2025-03-03 |
安信价值成长混合C |
1.5867 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
安信价值成长混合C |
1.5826 |
-2.94% |
| 2025-02-27 |
安信价值成长混合C |
1.6305 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
安信价值成长混合C |
1.6291 |
1.90% |
| 2025-02-25 |
安信价值成长混合C |
1.5987 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
安信价值成长混合C |
1.6217 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
安信价值成长混合C |
1.6358 |
2.37% |
| 2025-02-20 |
安信价值成长混合C |
1.5980 |
-0.57% |
| 2025-02-19 |
安信价值成长混合C |
1.6071 |
0.59% |
| 2025-02-18 |
安信价值成长混合C |
1.5976 |
0.10% |
| 2025-02-17 |
安信价值成长混合C |
1.5960 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
安信价值成长混合C |
1.5996 |
2.86% |
| 2025-02-13 |
安信价值成长混合C |
1.5551 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
安信价值成长混合C |
1.5543 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
安信价值成长混合C |
1.5329 |
-1.27% |
| 2025-02-10 |
安信价值成长混合C |
1.5526 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
安信价值成长混合C |
1.5416 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
安信价值成长混合C |
1.5159 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
安信价值成长混合C |
1.4934 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
安信价值成长混合C |
1.4875 |
-0.33% |
| 2025-01-24 |
安信价值成长混合C |
1.4924 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
安信价值成长混合C |
1.4740 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
安信价值成长混合C |
1.4802 |
-1.35% |
| 2025-01-21 |
安信价值成长混合C |
1.5004 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
安信价值成长混合C |
1.5011 |
1.42% |
| 2025-01-17 |
安信价值成长混合C |
1.4801 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
安信价值成长混合C |
1.4697 |
0.40% |
| 2025-01-15 |
安信价值成长混合C |
1.4638 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
安信价值成长混合C |
1.4799 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
安信价值成长混合C |
1.4514 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
安信价值成长混合C |
1.4470 |
-1.22% |
| 2025-01-07 |
安信价值成长混合C |
1.4649 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
安信价值成长混合C |
1.4709 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
安信价值成长混合C |
1.4805 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
安信价值成长混合C |
1.4856 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
安信价值成长混合C |
1.5127 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
安信价值成长混合C |
1.5232 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
安信价值成长混合C |
1.5259 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
安信价值成长混合C |
1.5319 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
安信价值成长混合C |
1.5206 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
安信价值成长混合C |
1.5213 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
安信价值成长混合C |
1.5296 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
安信价值成长混合C |
1.5305 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
安信价值成长混合C |
1.5271 |
0.23% |
