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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 安信价值成长混合A | 1.9524 | 0.59% |
| 2026-09-15 | 安信价值成长混合A | 1.9410 | -0.92% |
| 2026-09-14 | 安信价值成长混合A | 1.9590 | -0.39% |
| 2026-09-11 | 安信价值成长混合A | 1.9666 | -1.79% |
| 2026-09-10 | 安信价值成长混合A | 2.0025 | -1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.75% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.74% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.97% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
