近一季安信价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值成长混合A008891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值成长混合A |
1.9524 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
安信价值成长混合A |
1.9410 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
安信价值成长混合A |
1.9590 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
安信价值成长混合A |
1.9666 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
安信价值成长混合A |
2.0025 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
安信价值成长混合A |
2.0291 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
安信价值成长混合A |
2.0354 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
安信价值成长混合A |
2.0428 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
安信价值成长混合A |
2.0398 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
安信价值成长混合A |
2.0353 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
安信价值成长混合A |
2.0277 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
安信价值成长混合A |
2.0562 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
安信价值成长混合A |
2.0766 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
安信价值成长混合A |
2.0881 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
安信价值成长混合A |
2.0980 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
安信价值成长混合A |
2.0794 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
安信价值成长混合A |
2.0586 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
安信价值成长混合A |
2.0562 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
安信价值成长混合A |
2.1097 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
安信价值成长混合A |
2.0943 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
安信价值成长混合A |
2.0772 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
安信价值成长混合A |
2.1258 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
安信价值成长混合A |
2.1447 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
安信价值成长混合A |
2.1033 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
安信价值成长混合A |
2.1061 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
安信价值成长混合A |
2.1229 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
安信价值成长混合A |
2.1117 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
安信价值成长混合A |
2.1462 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
安信价值成长混合A |
2.1217 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
安信价值成长混合A |
2.0735 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
安信价值成长混合A |
2.0979 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
安信价值成长混合A |
2.0538 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
安信价值成长混合A |
2.0272 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
安信价值成长混合A |
2.0318 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
安信价值成长混合A |
2.0139 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
安信价值成长混合A |
2.0181 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
安信价值成长混合A |
1.9892 |
-0.99% |
| 2026-07-27 |
安信价值成长混合A |
2.0091 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
安信价值成长混合A |
1.9818 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
安信价值成长混合A |
2.0135 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
安信价值成长混合A |
1.9959 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
安信价值成长混合A |
2.0070 |
1.53% |
| 2026-07-20 |
安信价值成长混合A |
1.9768 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
安信价值成长混合A |
1.9256 |
-4.06% |
| 2026-07-16 |
安信价值成长混合A |
2.0070 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
安信价值成长混合A |
2.0011 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
安信价值成长混合A |
1.9611 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
安信价值成长混合A |
1.9241 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
安信价值成长混合A |
1.9411 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
安信价值成长混合A |
1.9374 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
安信价值成长混合A |
1.9296 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
安信价值成长混合A |
1.9316 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
安信价值成长混合A |
1.9563 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
安信价值成长混合A |
1.9419 |
2.10% |
| 2026-07-02 |
安信价值成长混合A |
1.9019 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
安信价值成长混合A |
1.8896 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
安信价值成长混合A |
1.8919 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
安信价值成长混合A |
1.8946 |
2.78% |
| 2026-06-26 |
安信价值成长混合A |
1.8434 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
安信价值成长混合A |
1.8859 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
安信价值成长混合A |
1.8972 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
安信价值成长混合A |
1.8739 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
安信价值成长混合A |
1.9429 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
安信价值成长混合A |
1.9178 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
安信价值成长混合A |
1.9284 |
-0.31% |
