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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-03-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.42% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.19% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.13% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 2.96% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.78% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.62% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.62% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.44% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.43% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.22% |