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今年以来鹏扬淳悦一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬淳悦一年定开债发起式008807净值及计算阶段收益
今年以来008807基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0048 -0.03%
2025-12-12 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0051 -0.01%
2025-12-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0052 0.03%
2025-12-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0049 0.02%
2025-12-09 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0047 0.02%
2025-12-08 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0045 0.00%
2025-12-05 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0045 0.01%
2025-12-04 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0044 -0.08%
2025-12-03 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0052 -0.03%
2025-12-02 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0055 -0.03%
2025-12-01 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0058 0.02%
2025-11-28 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0056 0.01%
2025-11-27 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0055 -0.03%
2025-11-26 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0058 -0.06%
2025-11-25 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0064 -0.04%
2025-11-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0068 0.01%
2025-11-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0067 -0.01%
2025-11-20 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0068 0.01%
2025-11-19 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0067 0.00%
2025-11-18 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0067 0.01%
2025-11-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0066 0.03%
2025-11-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0063 0.02%
2025-11-13 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0061 0.00%
2025-11-12 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0061 0.03%
2025-11-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0058 0.05%
2025-11-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0053 0.02%
2025-11-07 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0051 -0.01%
2025-11-06 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0052 -0.03%
2025-11-05 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0055 0.02%
2025-11-04 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0053 0.00%
2025-11-03 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0053 0.03%
2025-10-31 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0050 0.06%
2025-10-30 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0044 0.03%
2025-10-29 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0041 0.03%
2025-10-28 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0038 0.08%
2025-10-27 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0030 0.02%
2025-10-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0028 -0.01%
2025-10-23 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0029 0.00%
2025-10-22 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0029 0.01%
2025-10-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0028 0.01%
2025-10-20 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0027 -0.03%
2025-10-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0030 0.05%
2025-10-16 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0025 0.02%
2025-10-15 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0023 -0.01%
2025-10-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0024 0.01%
2025-10-13 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0023 0.03%
2025-10-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0020 0.03%
2025-10-09 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0017 0.05%
2025-09-30 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0012 0.03%
2025-09-29 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0009 0.02%
2025-09-26 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0007 0.01%
2025-09-25 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0006 -0.01%
2025-09-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0007 -0.07%
2025-09-23 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0014 -0.05%
2025-09-22 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0019 0.01%
2025-09-19 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0018 -0.03%
2025-09-18 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0021 -0.02%
2025-09-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0023 0.02%
2025-09-16 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0021 0.01%
2025-09-15 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0020 0.04%
2025-09-12 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0016 0.02%
2025-09-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0014 -0.01%
2025-09-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0015 -0.07%
2025-09-09 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0022 -0.04%
2025-09-08 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0026 -0.07%
2025-09-05 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0033 -0.07%
2025-09-04 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0040 0.03%
2025-09-03 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0037 0.06%
2025-09-02 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0031 0.04%
2025-09-01 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0027 0.04%
2025-08-29 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0023 0.01%
2025-08-28 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0022 -0.03%
2025-08-27 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0025 0.02%
2025-08-26 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0023 0.03%
2025-08-25 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0020 0.05%
2025-08-22 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0015 0.00%
2025-08-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0015 0.02%
2025-08-20 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0113 -0.02%
2025-08-19 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0115 0.01%
2025-08-18 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0114 -0.13%
2025-08-15 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0127 -0.02%
2025-08-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0129 -0.03%
2025-08-13 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0132 0.00%
2025-08-12 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0132 -0.05%
2025-08-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0137 -0.06%
2025-08-08 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0143 0.01%
2025-08-07 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0142 0.01%
2025-08-06 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0141 0.01%
2025-08-05 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0140 0.00%
2025-08-04 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0140 0.02%
2025-08-01 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0138 0.01%
2025-07-31 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0137 0.10%
2025-07-30 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0127 0.05%
2025-07-29 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0122 -0.13%
2025-07-28 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0135 0.09%
2025-07-25 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0126 0.00%
2025-07-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0126 -0.13%
2025-07-23 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0139 -0.07%
2025-07-22 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0146 -0.05%
2025-07-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0151 -0.05%
2025-07-18 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0156 0.00%
2025-07-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0156 0.00%
2025-07-16 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0156 0.02%
2025-07-15 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0154 0.09%
2025-07-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0145 -0.04%
2025-07-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0149 -0.02%
2025-07-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0151 -0.05%
2025-07-09 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0156 -0.01%
2025-07-08 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0157 -0.04%
2025-07-07 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0161 0.02%
2025-07-04 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0159 0.04%
2025-07-03 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0155 0.02%
2025-07-02 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0153 0.09%
2025-07-01 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0144 0.04%
2025-06-30 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0140 -0.01%
2025-06-27 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0141 0.02%
2025-06-26 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0139 0.00%
2025-06-25 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0139 -0.04%
2025-06-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0143 -0.04%
2025-06-23 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0147 0.03%
2025-06-20 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0144 0.04%
2025-06-19 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0140 0.05%
2025-06-18 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0135 0.03%
2025-06-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0132 0.04%
2025-06-16 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0128 0.03%
2025-06-13 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0125 0.01%
2025-06-12 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0124 0.01%
2025-06-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0123 0.03%
2025-06-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0120 0.01%
2025-06-09 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0119 0.06%
2025-06-06 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0113 0.06%
2025-06-05 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0107 0.02%
2025-06-04 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0105 -0.01%
2025-06-03 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0106 0.02%
2025-05-30 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0104 0.07%
2025-05-29 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0097 -0.06%
2025-05-28 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0103 -0.03%
2025-05-27 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0106 -0.01%
2025-05-26 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0107 0.02%
2025-05-23 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0105 0.00%
2025-05-22 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0105 0.01%
2025-05-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0104 -0.01%
2025-05-20 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0105 0.02%
2025-05-19 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0103 0.02%
2025-05-16 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0101 -0.03%
2025-05-15 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0104 -0.01%
2025-05-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0105 0.00%
2025-05-13 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0105 0.04%
2025-05-12 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0101 -0.05%
2025-05-09 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0106 0.05%
2025-05-08 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0101 0.08%
2025-05-07 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0093 -0.01%
2025-05-06 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0094 0.05%
2025-04-30 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0089 0.04%
2025-04-29 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0085 0.04%
2025-04-28 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0081 0.04%
2025-04-25 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0077 0.00%
2025-04-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0077 0.00%
2025-04-23 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0077 -0.02%
2025-04-22 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0079 0.00%
2025-04-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0079 -0.01%
2025-04-18 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0080 0.01%
2025-04-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0079 0.00%
2025-04-16 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0079 0.03%
2025-04-15 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0076 -0.01%
2025-04-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0077 0.01%
2025-04-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0076 0.02%
2025-04-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0074 0.00%
2025-04-09 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0074 -0.01%
2025-04-08 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0075 -0.09%
2025-04-07 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0084 0.17%
2025-04-03 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0067 0.18%
2025-04-02 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0049 0.04%
2025-04-01 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0045 0.02%
2025-03-31 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0043 0.03%
2025-03-28 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0040 0.01%
2025-03-27 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0039 0.01%
2025-03-26 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0038 0.03%
2025-03-25 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0035 0.03%
2025-03-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0032 0.02%
2025-03-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0030 0.00%
2025-03-20 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0030 0.08%
2025-03-19 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0022 0.02%
2025-03-18 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0020 0.02%
2025-03-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0018 -0.08%
2025-03-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0026 0.02%
2025-03-13 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0024 0.06%
2025-03-12 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0018 0.06%
2025-03-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0012 -0.09%
2025-03-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0021 -0.02%
2025-03-07 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0023 -0.12%
2025-03-06 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0035 -0.05%
2025-03-05 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0040 0.03%
2025-03-04 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0037 -0.01%
2025-03-03 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0038 0.09%
2025-02-28 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0029 0.04%
2025-02-27 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0025 -0.07%
2025-02-26 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0032 0.01%
2025-02-25 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0031 0.01%
2025-02-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0030 -0.15%
2025-02-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0045 -0.10%
2025-02-20 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0055 -0.11%
2025-02-19 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0066 0.03%
2025-02-18 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0063 -0.07%
2025-02-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0070 -0.08%
2025-02-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0078 -0.09%
2025-02-13 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0087 -0.02%
2025-02-12 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0089 0.00%
2025-02-11 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0089 -0.02%
2025-02-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0091 -0.09%
2025-02-07 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0100 0.00%
2025-02-06 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0100 0.07%
2025-02-05 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0093 0.05%
2025-01-27 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0088 0.15%
2025-01-24 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0073 -0.01%
2025-01-23 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0074 -0.07%
2025-01-22 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0081 0.00%
2025-01-21 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0081 0.05%
2025-01-20 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0076 -0.03%
2025-01-17 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0179 -0.02%
2025-01-16 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0181 -0.06%
2025-01-15 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0187 0.02%
2025-01-14 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0185 0.05%
2025-01-13 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0180 -0.07%
2025-01-10 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0187 -0.01%
2025-01-09 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0188 -0.09%
2025-01-08 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0197 -0.03%
2025-01-07 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0200 -0.06%
2025-01-06 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0206 0.00%
2025-01-03 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0206 0.03%
2025-01-02 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0203 0.12%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国企红利ETF 1.1366 0.37%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A 1.2555 0.21%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C 1.2328 0.21%
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.0989 0.01%
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 1.0953 0.01%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 1.1162 0.01%
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0595 0.01%
鹏扬裕利三年封闭式债券 1.0339 0.01%
鹏扬利泽债券A 1.0700 0.00%
鹏扬利泽债券C 1.0645 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%