近一季南方集利18个月定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方集利18个月债券A008743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方集利18个月债券A |
1.1684 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
南方集利18个月债券A |
1.1655 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
南方集利18个月债券A |
1.1657 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
南方集利18个月债券A |
1.1642 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
南方集利18个月债券A |
1.1651 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
南方集利18个月债券A |
1.1639 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
南方集利18个月债券A |
1.1650 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
南方集利18个月债券A |
1.1653 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
南方集利18个月债券A |
1.1656 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
南方集利18个月债券A |
1.1644 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
南方集利18个月债券A |
1.1619 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
南方集利18个月债券A |
1.1637 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
南方集利18个月债券A |
1.1632 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
南方集利18个月债券A |
1.1615 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
南方集利18个月债券A |
1.1602 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
南方集利18个月债券A |
1.1607 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
南方集利18个月债券A |
1.1602 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
南方集利18个月债券A |
1.1608 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
南方集利18个月债券A |
1.1614 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
南方集利18个月债券A |
1.1619 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
南方集利18个月债券A |
1.1606 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
南方集利18个月债券A |
1.1603 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
南方集利18个月债券A |
1.1584 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
南方集利18个月债券A |
1.1596 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
南方集利18个月债券A |
1.1606 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
南方集利18个月债券A |
1.1602 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
南方集利18个月债券A |
1.1617 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
南方集利18个月债券A |
1.1609 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
南方集利18个月债券A |
1.1607 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
南方集利18个月债券A |
1.1604 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
南方集利18个月债券A |
1.1543 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
南方集利18个月债券A |
1.1537 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
南方集利18个月债券A |
1.1551 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
南方集利18个月债券A |
1.1557 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
南方集利18个月债券A |
1.1563 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
南方集利18个月债券A |
1.1554 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
南方集利18个月债券A |
1.1544 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
南方集利18个月债券A |
1.1553 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
南方集利18个月债券A |
1.1569 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
南方集利18个月债券A |
1.1550 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
南方集利18个月债券A |
1.1539 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
南方集利18个月债券A |
1.1517 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
南方集利18个月债券A |
1.1486 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
南方集利18个月债券A |
1.1509 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
南方集利18个月债券A |
1.1478 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
南方集利18个月债券A |
1.1476 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
南方集利18个月债券A |
1.1472 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
南方集利18个月债券A |
1.1452 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
南方集利18个月债券A |
1.1447 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
南方集利18个月债券A |
1.1443 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
南方集利18个月债券A |
1.1434 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
南方集利18个月债券A |
1.1434 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
南方集利18个月债券A |
1.1424 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
南方集利18个月债券A |
1.1423 |
0.04% |
