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同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)

今年以来同泰恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒利纯债A008728净值及计算阶段收益
今年以来008728基金累计收益率-2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 同泰恒利纯债A 1.0136 -0.06%
2026-09-16 同泰恒利纯债A 1.0142 0.61%
2026-09-15 同泰恒利纯债A 1.0081 -0.45%
2026-09-14 同泰恒利纯债A 1.0127 0.73%
2026-09-11 同泰恒利纯债A 1.0054 -0.49%
2026-09-10 同泰恒利纯债A 1.0104 -0.63%
2026-09-09 同泰恒利纯债A 1.0168 -0.64%
2026-09-08 同泰恒利纯债A 1.0234 -0.12%
2026-09-07 同泰恒利纯债A 1.0246 0.45%
2026-09-04 同泰恒利纯债A 1.0200 -0.50%
2026-09-03 同泰恒利纯债A 1.0251 -0.34%
2026-09-02 同泰恒利纯债A 1.0286 -0.62%
2026-09-01 同泰恒利纯债A 1.0350 -0.20%
2026-08-31 同泰恒利纯债A 1.0371 -0.30%
2026-08-28 同泰恒利纯债A 1.0402 -0.42%
2026-08-27 同泰恒利纯债A 1.0446 0.32%
2026-08-26 同泰恒利纯债A 1.0413 0.23%
2026-08-25 同泰恒利纯债A 1.0389 0.53%
2026-08-24 同泰恒利纯债A 1.0334 -0.10%
2026-08-21 同泰恒利纯债A 1.0344 -0.03%
2026-08-20 同泰恒利纯债A 1.0347 0.15%
2026-08-19 同泰恒利纯债A 1.0332 -1.19%
2026-08-18 同泰恒利纯债A 1.0456 -0.07%
2026-08-17 同泰恒利纯债A 1.0463 0.09%
2026-08-14 同泰恒利纯债A 1.0454 0.03%
2026-08-13 同泰恒利纯债A 1.0451 -0.06%
2026-08-12 同泰恒利纯债A 1.0457 -0.05%
2026-08-11 同泰恒利纯债A 1.0462 -0.04%
2026-08-10 同泰恒利纯债A 1.0466 -0.02%
2026-08-07 同泰恒利纯债A 1.0468 0.00%
2026-08-06 同泰恒利纯债A 1.0468 -0.03%
2026-08-05 同泰恒利纯债A 1.0471 -0.03%
2026-08-04 同泰恒利纯债A 1.0474 0.00%
2026-08-03 同泰恒利纯债A 1.0474 -0.01%
2026-07-31 同泰恒利纯债A 1.0475 0.05%
2026-07-30 同泰恒利纯债A 1.0470 0.05%
2026-07-29 同泰恒利纯债A 1.0465 0.06%
2026-07-28 同泰恒利纯债A 1.0459 -0.08%
2026-07-27 同泰恒利纯债A 1.0467 -0.02%
2026-07-24 同泰恒利纯债A 1.0469 -0.06%
2026-07-23 同泰恒利纯债A 1.0475 -0.01%
2026-07-22 同泰恒利纯债A 1.0476 0.01%
2026-07-21 同泰恒利纯债A 1.0475 0.10%
2026-07-20 同泰恒利纯债A 1.0465 0.10%
2026-07-17 同泰恒利纯债A 1.0455 -0.08%
2026-07-16 同泰恒利纯债A 1.0463 -0.12%
2026-07-15 同泰恒利纯债A 1.0476 0.05%
2026-07-14 同泰恒利纯债A 1.0471 0.11%
2026-07-13 同泰恒利纯债A 1.0459 -0.10%
2026-07-10 同泰恒利纯债A 1.0469 -0.20%
2026-07-09 同泰恒利纯债A 1.0490 0.02%
2026-07-08 同泰恒利纯债A 1.0488 -0.03%
2026-07-07 同泰恒利纯债A 1.0491 -0.14%
2026-07-06 同泰恒利纯债A 1.0506 0.00%
2026-07-03 同泰恒利纯债A 1.0506 -0.01%
2026-07-02 同泰恒利纯债A 1.0507 -0.03%
2026-07-01 同泰恒利纯债A 1.0510 0.00%
2026-06-30 同泰恒利纯债A 1.0510 0.04%
2026-06-29 同泰恒利纯债A 1.0506 -0.01%
2026-06-26 同泰恒利纯债A 1.0507 0.01%
2026-06-25 同泰恒利纯债A 1.0506 0.04%
2026-06-24 同泰恒利纯债A 1.0502 -0.02%
2026-06-23 同泰恒利纯债A 1.0504 -0.12%
2026-06-22 同泰恒利纯债A 1.0517 0.02%
2026-06-18 同泰恒利纯债A 1.0515 -0.13%
2026-06-17 同泰恒利纯债A 1.0529 -0.03%
2026-06-16 同泰恒利纯债A 1.0532 0.08%
2026-06-15 同泰恒利纯债A 1.0524 0.07%
2026-06-12 同泰恒利纯债A 1.0517 0.11%
2026-06-11 同泰恒利纯债A 1.0505 -0.03%
2026-06-10 同泰恒利纯债A 1.0508 -0.21%
2026-06-09 同泰恒利纯债A 1.0530 0.05%
2026-06-08 同泰恒利纯债A 1.0525 -0.16%
2026-06-05 同泰恒利纯债A 1.0542 -0.06%
2026-06-04 同泰恒利纯债A 1.0548 -0.07%
2026-06-03 同泰恒利纯债A 1.0555 -0.11%
2026-06-02 同泰恒利纯债A 1.0567 -0.02%
2026-06-01 同泰恒利纯债A 1.0569 0.07%
2026-05-29 同泰恒利纯债A 1.0562 -0.07%
2026-05-28 同泰恒利纯债A 1.0569 0.20%
2026-05-27 同泰恒利纯债A 1.0548 0.02%
2026-05-26 同泰恒利纯债A 1.0546 0.01%
2026-05-25 同泰恒利纯债A 1.0545 0.04%
2026-05-22 同泰恒利纯债A 1.0541 0.02%
2026-05-21 同泰恒利纯债A 1.0539 -0.24%
2026-05-20 同泰恒利纯债A 1.0564 -0.10%
2026-05-19 同泰恒利纯债A 1.0575 0.24%
2026-05-18 同泰恒利纯债A 1.0550 -0.02%
2026-05-15 同泰恒利纯债A 1.0552 -0.08%
2026-05-14 同泰恒利纯债A 1.0560 -0.15%
2026-05-13 同泰恒利纯债A 1.0576 0.06%
2026-05-12 同泰恒利纯债A 1.0570 -0.15%
2026-05-11 同泰恒利纯债A 1.0586 0.11%
2026-05-08 同泰恒利纯债A 1.0574 0.01%
2026-04-30 同泰恒利纯债A 1.0551 -0.09%
2026-04-29 同泰恒利纯债A 1.0560 0.04%
2026-04-28 同泰恒利纯债A 1.0556 0.12%
2026-04-27 同泰恒利纯债A 1.0543 0.00%
2026-04-24 同泰恒利纯债A 1.0543 -0.15%
2026-04-23 同泰恒利纯债A 1.0559 0.00%
2026-04-22 同泰恒利纯债A 1.0559 0.17%
2026-04-21 同泰恒利纯债A 1.0541 0.00%
2026-04-20 同泰恒利纯债A 1.0541 0.02%
2026-04-17 同泰恒利纯债A 1.0539 0.16%
2026-04-16 同泰恒利纯债A 1.0522 0.25%
2026-04-15 同泰恒利纯债A 1.0496 0.06%
2026-04-14 同泰恒利纯债A 1.0490 0.19%
2026-04-13 同泰恒利纯债A 1.0470 -0.01%
2026-04-10 同泰恒利纯债A 1.0471 -0.01%
2026-04-09 同泰恒利纯债A 1.0472 0.01%
2026-04-08 同泰恒利纯债A 1.0471 0.27%
2026-04-07 同泰恒利纯债A 1.0443 0.08%
2026-04-03 同泰恒利纯债A 1.0435 0.05%
2026-04-02 同泰恒利纯债A 1.0430 -0.11%
2026-04-01 同泰恒利纯债A 1.0441 0.15%
2026-03-31 同泰恒利纯债A 1.0425 -0.17%
2026-03-30 同泰恒利纯债A 1.0443 -0.06%
2026-03-27 同泰恒利纯债A 1.0449 0.03%
2026-03-26 同泰恒利纯债A 1.0446 -0.20%
2026-03-25 同泰恒利纯债A 1.0467 0.15%
2026-03-24 同泰恒利纯债A 1.0451 0.30%
2026-03-23 同泰恒利纯债A 1.0420 -0.06%
2026-03-20 同泰恒利纯债A 1.0426 -0.06%
2026-03-19 同泰恒利纯债A 1.0432 -0.10%
2026-03-18 同泰恒利纯债A 1.0442 0.14%
2026-03-17 同泰恒利纯债A 1.0427 -0.06%
2026-03-16 同泰恒利纯债A 1.0433 -0.11%
2026-03-13 同泰恒利纯债A 1.0444 -0.15%
2026-03-12 同泰恒利纯债A 1.0460 -0.10%
2026-03-11 同泰恒利纯债A 1.0470 0.06%
2026-03-10 同泰恒利纯债A 1.0464 0.11%
2026-03-09 同泰恒利纯债A 1.0453 -0.06%
2026-03-06 同泰恒利纯债A 1.0459 0.04%
2026-03-05 同泰恒利纯债A 1.0455 -0.03%
2026-03-04 同泰恒利纯债A 1.0458 0.03%
2026-03-03 同泰恒利纯债A 1.0455 -0.12%
2026-03-02 同泰恒利纯债A 1.0468 0.10%
2026-02-27 同泰恒利纯债A 1.0458 0.10%
2026-02-26 同泰恒利纯债A 1.0448 -0.12%
2026-02-25 同泰恒利纯债A 1.0461 -0.02%
2026-02-24 同泰恒利纯债A 1.0463 0.09%
2026-02-13 同泰恒利纯债A 1.0454 -0.06%
2026-02-12 同泰恒利纯债A 1.0460 0.05%
2026-02-11 同泰恒利纯债A 1.0455 0.01%
2026-02-10 同泰恒利纯债A 1.0454 -0.06%
2026-02-09 同泰恒利纯债A 1.0460 0.11%
2026-02-06 同泰恒利纯债A 1.0448 0.11%
2026-02-05 同泰恒利纯债A 1.0436 -0.06%
2026-02-04 同泰恒利纯债A 1.0442 0.05%
2026-02-03 同泰恒利纯债A 1.0437 0.20%
2026-02-02 同泰恒利纯债A 1.0416 -0.11%
2026-01-30 同泰恒利纯债A 1.0427 -0.17%
2026-01-29 同泰恒利纯债A 1.0445 -0.05%
2026-01-28 同泰恒利纯债A 1.0450 0.09%
2026-01-27 同泰恒利纯债A 1.0441 -0.02%
2026-01-26 同泰恒利纯债A 1.0443 -0.10%
2026-01-23 同泰恒利纯债A 1.0453 0.16%
2026-01-22 同泰恒利纯债A 1.0436 0.09%
2026-01-21 同泰恒利纯债A 1.0427 0.02%
2026-01-20 同泰恒利纯债A 1.0425 -0.02%
2026-01-19 同泰恒利纯债A 1.0427 0.00%
2026-01-16 同泰恒利纯债A 1.0427 0.08%
2026-01-15 同泰恒利纯债A 1.0419 0.06%
2026-01-14 同泰恒利纯债A 1.0413 0.04%
2026-01-13 同泰恒利纯债A 1.0409 -0.05%
2026-01-12 同泰恒利纯债A 1.0414 0.07%
2026-01-09 同泰恒利纯债A 1.0407 0.06%
2026-01-08 同泰恒利纯债A 1.0401 0.05%
2026-01-07 同泰恒利纯债A 1.0396 -0.02%
2026-01-06 同泰恒利纯债A 1.0398 -0.05%
2026-01-05 同泰恒利纯债A 1.0403 0.04%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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