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同泰恒利纯债A基金净值查询(008728)

近一季同泰恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒利纯债A008728净值及计算阶段收益
近一季008728基金累计收益率-4.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒利纯债A 1.0142 0.61%
2026-09-15 同泰恒利纯债A 1.0081 -0.45%
2026-09-14 同泰恒利纯债A 1.0127 0.73%
2026-09-11 同泰恒利纯债A 1.0054 -0.49%
2026-09-10 同泰恒利纯债A 1.0104 -0.63%
2026-09-09 同泰恒利纯债A 1.0168 -0.64%
2026-09-08 同泰恒利纯债A 1.0234 -0.12%
2026-09-07 同泰恒利纯债A 1.0246 0.45%
2026-09-04 同泰恒利纯债A 1.0200 -0.50%
2026-09-03 同泰恒利纯债A 1.0251 -0.34%
2026-09-02 同泰恒利纯债A 1.0286 -0.62%
2026-09-01 同泰恒利纯债A 1.0350 -0.20%
2026-08-31 同泰恒利纯债A 1.0371 -0.30%
2026-08-28 同泰恒利纯债A 1.0402 -0.42%
2026-08-27 同泰恒利纯债A 1.0446 0.32%
2026-08-26 同泰恒利纯债A 1.0413 0.23%
2026-08-25 同泰恒利纯债A 1.0389 0.53%
2026-08-24 同泰恒利纯债A 1.0334 -0.10%
2026-08-21 同泰恒利纯债A 1.0344 -0.03%
2026-08-20 同泰恒利纯债A 1.0347 0.15%
2026-08-19 同泰恒利纯债A 1.0332 -1.19%
2026-08-18 同泰恒利纯债A 1.0456 -0.07%
2026-08-17 同泰恒利纯债A 1.0463 0.09%
2026-08-14 同泰恒利纯债A 1.0454 0.03%
2026-08-13 同泰恒利纯债A 1.0451 -0.06%
2026-08-12 同泰恒利纯债A 1.0457 -0.05%
2026-08-11 同泰恒利纯债A 1.0462 -0.04%
2026-08-10 同泰恒利纯债A 1.0466 -0.02%
2026-08-07 同泰恒利纯债A 1.0468 0.00%
2026-08-06 同泰恒利纯债A 1.0468 -0.03%
2026-08-05 同泰恒利纯债A 1.0471 -0.03%
2026-08-04 同泰恒利纯债A 1.0474 0.00%
2026-08-03 同泰恒利纯债A 1.0474 -0.01%
2026-07-31 同泰恒利纯债A 1.0475 0.05%
2026-07-30 同泰恒利纯债A 1.0470 0.05%
2026-07-29 同泰恒利纯债A 1.0465 0.06%
2026-07-28 同泰恒利纯债A 1.0459 -0.08%
2026-07-27 同泰恒利纯债A 1.0467 -0.02%
2026-07-24 同泰恒利纯债A 1.0469 -0.06%
2026-07-23 同泰恒利纯债A 1.0475 -0.01%
2026-07-22 同泰恒利纯债A 1.0476 0.01%
2026-07-21 同泰恒利纯债A 1.0475 0.10%
2026-07-20 同泰恒利纯债A 1.0465 0.10%
2026-07-17 同泰恒利纯债A 1.0455 -0.08%
2026-07-16 同泰恒利纯债A 1.0463 -0.12%
2026-07-15 同泰恒利纯债A 1.0476 0.05%
2026-07-14 同泰恒利纯债A 1.0471 0.11%
2026-07-13 同泰恒利纯债A 1.0459 -0.10%
2026-07-10 同泰恒利纯债A 1.0469 -0.20%
2026-07-09 同泰恒利纯债A 1.0490 0.02%
2026-07-08 同泰恒利纯债A 1.0488 -0.03%
2026-07-07 同泰恒利纯债A 1.0491 -0.14%
2026-07-06 同泰恒利纯债A 1.0506 0.00%
2026-07-03 同泰恒利纯债A 1.0506 -0.01%
2026-07-02 同泰恒利纯债A 1.0507 -0.03%
2026-07-01 同泰恒利纯债A 1.0510 0.00%
2026-06-30 同泰恒利纯债A 1.0510 0.04%
2026-06-29 同泰恒利纯债A 1.0506 -0.01%
2026-06-26 同泰恒利纯债A 1.0507 0.01%
2026-06-25 同泰恒利纯债A 1.0506 0.04%
2026-06-24 同泰恒利纯债A 1.0502 -0.02%
2026-06-23 同泰恒利纯债A 1.0504 -0.12%
2026-06-22 同泰恒利纯债A 1.0517 0.02%
2026-06-18 同泰恒利纯债A 1.0515 -0.13%
2026-06-17 同泰恒利纯债A 1.0529 -0.03%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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