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平安添裕债券A基金净值查询(008726)

近一年平安添裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添裕债券A008726净值及计算阶段收益
近一年008726基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添裕债券A 1.1380 0.37%
2026-09-15 平安添裕债券A 1.1338 -0.25%
2026-09-14 平安添裕债券A 1.1366 -0.34%
2026-09-11 平安添裕债券A 1.1405 -0.37%
2026-09-10 平安添裕债券A 1.1447 -0.21%
2026-09-09 平安添裕债券A 1.1471 0.15%
2026-09-08 平安添裕债券A 1.1454 -0.16%
2026-09-07 平安添裕债券A 1.1472 0.44%
2026-09-04 平安添裕债券A 1.1422 -0.10%
2026-09-03 平安添裕债券A 1.1434 0.07%
2026-09-02 平安添裕债券A 1.1426 -0.62%
2026-09-01 平安添裕债券A 1.1497 -0.18%
2026-08-31 平安添裕债券A 1.1518 0.17%
2026-08-28 平安添裕债券A 1.1498 -0.23%
2026-08-27 平安添裕债券A 1.1525 0.40%
2026-08-26 平安添裕债券A 1.1479 0.34%
2026-08-25 平安添裕债券A 1.1440 -0.13%
2026-08-24 平安添裕债券A 1.1455 -0.61%
2026-08-21 平安添裕债券A 1.1525 0.28%
2026-08-20 平安添裕债券A 1.1493 -0.01%
2026-08-19 平安添裕债券A 1.1494 -1.50%
2026-08-18 平安添裕债券A 1.1669 -0.12%
2026-08-17 平安添裕债券A 1.1683 0.79%
2026-08-14 平安添裕债券A 1.1592 0.09%
2026-08-13 平安添裕债券A 1.1582 -0.25%
2026-08-12 平安添裕债券A 1.1611 0.34%
2026-08-11 平安添裕债券A 1.1572 -0.39%
2026-08-10 平安添裕债券A 1.1617 0.03%
2026-08-07 平安添裕债券A 1.1613 0.48%
2026-08-06 平安添裕债券A 1.1557 0.03%
2026-08-05 平安添裕债券A 1.1554 0.64%
2026-08-04 平安添裕债券A 1.1481 0.68%
2026-08-03 平安添裕债券A 1.1403 -0.54%
2026-07-31 平安添裕债券A 1.1465 0.40%
2026-07-30 平安添裕债券A 1.1419 -0.66%
2026-07-29 平安添裕债券A 1.1495 0.24%
2026-07-28 平安添裕债券A 1.1467 -1.47%
2026-07-27 平安添裕债券A 1.1638 0.59%
2026-07-24 平安添裕债券A 1.1570 -0.74%
2026-07-23 平安添裕债券A 1.1656 0.03%
2026-07-22 平安添裕债券A 1.1652 -0.27%
2026-07-21 平安添裕债券A 1.1684 1.61%
2026-07-20 平安添裕债券A 1.1499 0.38%
2026-07-17 平安添裕债券A 1.1456 -1.67%
2026-07-16 平安添裕债券A 1.1650 -0.83%
2026-07-15 平安添裕债券A 1.1748 -0.27%
2026-07-14 平安添裕债券A 1.1780 0.96%
2026-07-13 平安添裕债券A 1.1668 -0.79%
2026-07-10 平安添裕债券A 1.1761 -1.00%
2026-07-09 平安添裕债券A 1.1880 1.30%
2026-07-08 平安添裕债券A 1.1727 -0.22%
2026-07-07 平安添裕债券A 1.1753 -0.34%
2026-07-06 平安添裕债券A 1.1793 -0.03%
2026-07-03 平安添裕债券A 1.1797 0.20%
2026-07-02 平安添裕债券A 1.1773 -1.39%
2026-07-01 平安添裕债券A 1.1939 -0.34%
2026-06-30 平安添裕债券A 1.1980 0.53%
2026-06-29 平安添裕债券A 1.1917 0.64%
2026-06-26 平安添裕债券A 1.1841 -1.28%
2026-06-25 平安添裕债券A 1.1994 0.76%
2026-06-24 平安添裕债券A 1.1904 0.39%
2026-06-23 平安添裕债券A 1.1858 -1.27%
2026-06-22 平安添裕债券A 1.2011 0.98%
2026-06-18 平安添裕债券A 1.1894 0.22%
2026-06-17 平安添裕债券A 1.1868 0.58%
2026-06-16 平安添裕债券A 1.1800 0.05%
2026-06-15 平安添裕债券A 1.1794 1.20%
2026-06-12 平安添裕债券A 1.1654 0.43%
2026-06-11 平安添裕债券A 1.1604 -0.24%
2026-06-10 平安添裕债券A 1.1632 -0.56%
2026-06-09 平安添裕债券A 1.1698 0.84%
2026-06-08 平安添裕债券A 1.1600 -1.03%
2026-06-05 平安添裕债券A 1.1721 -0.97%
2026-06-04 平安添裕债券A 1.1836 -0.22%
2026-06-03 平安添裕债券A 1.1862 0.30%
2026-06-02 平安添裕债券A 1.1827 0.62%
2026-06-01 平安添裕债券A 1.1754 -0.52%
2026-05-29 平安添裕债券A 1.1815 -0.38%
2026-05-28 平安添裕债券A 1.1860 0.23%
2026-05-27 平安添裕债券A 1.1833 -0.35%
2026-05-26 平安添裕债券A 1.1874 0.12%
2026-05-25 平安添裕债券A 1.1860 0.82%
2026-05-22 平安添裕债券A 1.1764 0.61%
2026-05-21 平安添裕债券A 1.1693 -0.79%
2026-05-20 平安添裕债券A 1.1786 0.12%
2026-05-19 平安添裕债券A 1.1772 0.26%
2026-05-18 平安添裕债券A 1.1742 -0.23%
2026-05-15 平安添裕债券A 1.1769 -0.45%
2026-05-14 平安添裕债券A 1.1822 -0.81%
2026-05-13 平安添裕债券A 1.1918 0.57%
2026-05-12 平安添裕债券A 1.1850 -0.03%
2026-05-11 平安添裕债券A 1.1853 0.81%
2026-05-08 平安添裕债券A 1.1758 -0.31%
2026-04-30 平安添裕债券A 1.1690 0.02%
2026-04-29 平安添裕债券A 1.1688 0.62%
2026-04-28 平安添裕债券A 1.1616 -0.11%
2026-04-27 平安添裕债券A 1.1629 0.03%
2026-04-24 平安添裕债券A 1.1626 -0.14%
2026-04-23 平安添裕债券A 1.1642 -0.19%
2026-04-22 平安添裕债券A 1.1664 0.44%
2026-04-21 平安添裕债券A 1.1613 0.10%
2026-04-20 平安添裕债券A 1.1601 0.28%
2026-04-17 平安添裕债券A 1.1569 -0.07%
2026-04-16 平安添裕债券A 1.1577 0.62%
2026-04-15 平安添裕债券A 1.1506 -0.16%
2026-04-14 平安添裕债券A 1.1524 0.62%
2026-04-13 平安添裕债券A 1.1453 0.06%
2026-04-10 平安添裕债券A 1.1446 0.76%
2026-04-09 平安添裕债券A 1.1360 -0.23%
2026-04-08 平安添裕债券A 1.1386 1.63%
2026-04-07 平安添裕债券A 1.1203 0.09%
2026-04-03 平安添裕债券A 1.1193 -0.31%
2026-04-02 平安添裕债券A 1.1228 -0.51%
2026-04-01 平安添裕债券A 1.1286 0.78%
2026-03-31 平安添裕债券A 1.1199 -0.45%
2026-03-30 平安添裕债券A 1.1250 -0.07%
2026-03-27 平安添裕债券A 1.1258 0.27%
2026-03-26 平安添裕债券A 1.1228 -0.56%
2026-03-25 平安添裕债券A 1.1291 0.73%
2026-03-24 平安添裕债券A 1.1209 0.57%
2026-03-23 平安添裕债券A 1.1145 -1.55%
2026-03-20 平安添裕债券A 1.1320 -0.11%
2026-03-19 平安添裕债券A 1.1332 -0.81%
2026-03-18 平安添裕债券A 1.1424 0.26%
2026-03-17 平安添裕债券A 1.1394 -0.44%
2026-03-16 平安添裕债券A 1.1444 -0.06%
2026-03-13 平安添裕债券A 1.1451 -0.18%
2026-03-12 平安添裕债券A 1.1472 -0.12%
2026-03-11 平安添裕债券A 1.1486 0.32%
2026-03-10 平安添裕债券A 1.1449 0.66%
2026-03-09 平安添裕债券A 1.1374 -0.53%
2026-03-06 平安添裕债券A 1.1435 0.08%
2026-03-05 平安添裕债券A 1.1426 0.43%
2026-03-04 平安添裕债券A 1.1377 -0.46%
2026-03-03 平安添裕债券A 1.1430 -0.75%
2026-03-02 平安添裕债券A 1.1516 0.25%
2026-02-27 平安添裕债券A 1.1487 -0.09%
2026-02-26 平安添裕债券A 1.1497 -0.18%
2026-02-25 平安添裕债券A 1.1518 0.27%
2026-02-24 平安添裕债券A 1.1487 0.48%
2026-02-13 平安添裕债券A 1.1432 -0.65%
2026-02-12 平安添裕债券A 1.1507 0.12%
2026-02-11 平安添裕债券A 1.1493 0.00%
2026-02-10 平安添裕债券A 1.1493 0.05%
2026-02-09 平安添裕债券A 1.1487 0.76%
2026-02-06 平安添裕债券A 1.1400 -0.17%
2026-02-05 平安添裕债券A 1.1419 -0.28%
2026-02-04 平安添裕债券A 1.1451 0.39%
2026-02-03 平安添裕债券A 1.1407 0.53%
2026-02-02 平安添裕债券A 1.1347 -1.06%
2026-01-30 平安添裕债券A 1.1469 -0.37%
2026-01-29 平安添裕债券A 1.1512 0.25%
2026-01-28 平安添裕债券A 1.1483 0.20%
2026-01-27 平安添裕债券A 1.1460 -0.04%
2026-01-26 平安添裕债券A 1.1465 0.12%
2026-01-23 平安添裕债券A 1.1451 -0.09%
2026-01-22 平安添裕债券A 1.1461 0.03%
2026-01-21 平安添裕债券A 1.1458 0.16%
2026-01-20 平安添裕债券A 1.1440 -0.11%
2026-01-19 平安添裕债券A 1.1453 0.07%
2026-01-16 平安添裕债券A 1.1445 -0.13%
2026-01-15 平安添裕债券A 1.1460 0.19%
2026-01-14 平安添裕债券A 1.1438 -0.08%
2026-01-13 平安添裕债券A 1.1447 -0.26%
2026-01-12 平安添裕债券A 1.1477 0.31%
2026-01-09 平安添裕债券A 1.1442 0.26%
2026-01-08 平安添裕债券A 1.1412 -0.31%
2026-01-07 平安添裕债券A 1.1447 -0.09%
2026-01-06 平安添裕债券A 1.1457 0.68%
2026-01-05 平安添裕债券A 1.1380 0.85%
2025-12-31 平安添裕债券A 1.1284 -0.19%
2025-12-30 平安添裕债券A 1.1305 0.20%
2025-12-29 平安添裕债券A 1.1282 -0.21%
2025-12-26 平安添裕债券A 1.1306 0.18%
2025-12-25 平安添裕债券A 1.1286 0.08%
2025-12-24 平安添裕债券A 1.1277 0.12%
2025-12-23 平安添裕债券A 1.1264 0.12%
2025-12-22 平安添裕债券A 1.1251 0.38%
2025-12-19 平安添裕债券A 1.1208 0.23%
2025-12-18 平安添裕债券A 1.1182 -0.25%
2025-12-17 平安添裕债券A 1.1210 0.90%
2025-12-16 平安添裕债券A 1.1110 -0.58%
2025-12-15 平安添裕债券A 1.1175 -0.37%
2025-12-12 平安添裕债券A 1.1217 0.32%
2025-12-11 平安添裕债券A 1.1181 -0.38%
2025-12-10 平安添裕债券A 1.1224 -0.01%
2025-12-09 平安添裕债券A 1.1225 -0.22%
2025-12-08 平安添裕债券A 1.1250 0.31%
2025-12-05 平安添裕债券A 1.1215 0.40%
2025-12-04 平安添裕债券A 1.1170 0.13%
2025-12-03 平安添裕债券A 1.1155 -0.20%
2025-12-02 平安添裕债券A 1.1177 -0.23%
2025-12-01 平安添裕债券A 1.1203 0.53%
2025-11-28 平安添裕债券A 1.1144 0.15%
2025-11-27 平安添裕债券A 1.1127 0.01%
2025-11-26 平安添裕债券A 1.1126 0.23%
2025-11-25 平安添裕债券A 1.1101 0.37%
2025-11-24 平安添裕债券A 1.1060 -0.05%
2025-11-21 平安添裕债券A 1.1065 -1.07%
2025-11-20 平安添裕债券A 1.1185 -0.26%
2025-11-19 平安添裕债券A 1.1214 0.21%
2025-11-18 平安添裕债券A 1.1191 -0.31%
2025-11-17 平安添裕债券A 1.1226 -0.32%
2025-11-14 平安添裕债券A 1.1262 -0.75%
2025-11-13 平安添裕债券A 1.1347 0.50%
2025-11-12 平安添裕债券A 1.1290 0.01%
2025-11-11 平安添裕债券A 1.1289 -0.42%
2025-11-10 平安添裕债券A 1.1337 0.16%
2025-11-07 平安添裕债券A 1.1319 -0.19%
2025-11-06 平安添裕债券A 1.1341 0.64%
2025-11-05 平安添裕债券A 1.1269 0.10%
2025-11-04 平安添裕债券A 1.1258 -0.40%
2025-11-03 平安添裕债券A 1.1303 0.09%
2025-10-31 平安添裕债券A 1.1293 -0.57%
2025-10-30 平安添裕债券A 1.1358 -0.35%
2025-10-29 平安添裕债券A 1.1398 0.56%
2025-10-28 平安添裕债券A 1.1334 -0.19%
2025-10-27 平安添裕债券A 1.1356 0.51%
2025-10-24 平安添裕债券A 1.1298 0.58%
2025-10-23 平安添裕债券A 1.1233 0.14%
2025-10-22 平安添裕债券A 1.1217 -0.16%
2025-10-21 平安添裕债券A 1.1235 0.70%
2025-10-20 平安添裕债券A 1.1157 0.24%
2025-10-17 平安添裕债券A 1.1130 -0.97%
2025-10-16 平安添裕债券A 1.1239 0.16%
2025-10-15 平安添裕债券A 1.1221 0.65%
2025-10-14 平安添裕债券A 1.1148 -0.52%
2025-10-13 平安添裕债券A 1.1206 -0.16%
2025-10-10 平安添裕债券A 1.1224 -0.87%
2025-10-09 平安添裕债券A 1.1322 0.57%
2025-09-30 平安添裕债券A 1.1258 0.23%
2025-09-29 平安添裕债券A 1.1232 0.62%
2025-09-26 平安添裕债券A 1.1163 -0.40%
2025-09-25 平安添裕债券A 1.1208 0.23%
2025-09-24 平安添裕债券A 1.1182 0.43%
2025-09-23 平安添裕债券A 1.1134 -0.05%
2025-09-22 平安添裕债券A 1.1140 0.22%
2025-09-19 平安添裕债券A 1.1116 0.06%
2025-09-18 平安添裕债券A 1.1109 -0.56%
2025-09-17 平安添裕债券A 1.1172 0.34%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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