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平安添裕债券A基金净值查询(008726)

近一季平安添裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添裕债券A008726净值及计算阶段收益
近一季008726基金累计收益率-3.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添裕债券A 1.1380 0.37%
2026-09-15 平安添裕债券A 1.1338 -0.25%
2026-09-14 平安添裕债券A 1.1366 -0.34%
2026-09-11 平安添裕债券A 1.1405 -0.37%
2026-09-10 平安添裕债券A 1.1447 -0.21%
2026-09-09 平安添裕债券A 1.1471 0.15%
2026-09-08 平安添裕债券A 1.1454 -0.16%
2026-09-07 平安添裕债券A 1.1472 0.44%
2026-09-04 平安添裕债券A 1.1422 -0.10%
2026-09-03 平安添裕债券A 1.1434 0.07%
2026-09-02 平安添裕债券A 1.1426 -0.62%
2026-09-01 平安添裕债券A 1.1497 -0.18%
2026-08-31 平安添裕债券A 1.1518 0.17%
2026-08-28 平安添裕债券A 1.1498 -0.23%
2026-08-27 平安添裕债券A 1.1525 0.40%
2026-08-26 平安添裕债券A 1.1479 0.34%
2026-08-25 平安添裕债券A 1.1440 -0.13%
2026-08-24 平安添裕债券A 1.1455 -0.61%
2026-08-21 平安添裕债券A 1.1525 0.28%
2026-08-20 平安添裕债券A 1.1493 -0.01%
2026-08-19 平安添裕债券A 1.1494 -1.50%
2026-08-18 平安添裕债券A 1.1669 -0.12%
2026-08-17 平安添裕债券A 1.1683 0.79%
2026-08-14 平安添裕债券A 1.1592 0.09%
2026-08-13 平安添裕债券A 1.1582 -0.25%
2026-08-12 平安添裕债券A 1.1611 0.34%
2026-08-11 平安添裕债券A 1.1572 -0.39%
2026-08-10 平安添裕债券A 1.1617 0.03%
2026-08-07 平安添裕债券A 1.1613 0.48%
2026-08-06 平安添裕债券A 1.1557 0.03%
2026-08-05 平安添裕债券A 1.1554 0.64%
2026-08-04 平安添裕债券A 1.1481 0.68%
2026-08-03 平安添裕债券A 1.1403 -0.54%
2026-07-31 平安添裕债券A 1.1465 0.40%
2026-07-30 平安添裕债券A 1.1419 -0.66%
2026-07-29 平安添裕债券A 1.1495 0.24%
2026-07-28 平安添裕债券A 1.1467 -1.47%
2026-07-27 平安添裕债券A 1.1638 0.59%
2026-07-24 平安添裕债券A 1.1570 -0.74%
2026-07-23 平安添裕债券A 1.1656 0.03%
2026-07-22 平安添裕债券A 1.1652 -0.27%
2026-07-21 平安添裕债券A 1.1684 1.61%
2026-07-20 平安添裕债券A 1.1499 0.38%
2026-07-17 平安添裕债券A 1.1456 -1.67%
2026-07-16 平安添裕债券A 1.1650 -0.83%
2026-07-15 平安添裕债券A 1.1748 -0.27%
2026-07-14 平安添裕债券A 1.1780 0.96%
2026-07-13 平安添裕债券A 1.1668 -0.79%
2026-07-10 平安添裕债券A 1.1761 -1.00%
2026-07-09 平安添裕债券A 1.1880 1.30%
2026-07-08 平安添裕债券A 1.1727 -0.22%
2026-07-07 平安添裕债券A 1.1753 -0.34%
2026-07-06 平安添裕债券A 1.1793 -0.03%
2026-07-03 平安添裕债券A 1.1797 0.20%
2026-07-02 平安添裕债券A 1.1773 -1.39%
2026-07-01 平安添裕债券A 1.1939 -0.34%
2026-06-30 平安添裕债券A 1.1980 0.53%
2026-06-29 平安添裕债券A 1.1917 0.64%
2026-06-26 平安添裕债券A 1.1841 -1.28%
2026-06-25 平安添裕债券A 1.1994 0.76%
2026-06-24 平安添裕债券A 1.1904 0.39%
2026-06-23 平安添裕债券A 1.1858 -1.27%
2026-06-22 平安添裕债券A 1.2011 0.98%
2026-06-18 平安添裕债券A 1.1894 0.22%
2026-06-17 平安添裕债券A 1.1868 0.58%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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