今年以来鹏华价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值成长混合008681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏华价值成长混合 |
1.0277 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0282 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
鹏华价值成长混合 |
1.0235 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.0138 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0100 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.0060 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.0047 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0058 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0080 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0035 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
鹏华价值成长混合 |
0.9942 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0077 |
1.59% |
| 2024-04-12 |
鹏华价值成长混合 |
0.9919 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
鹏华价值成长混合 |
0.9942 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
鹏华价值成长混合 |
0.9922 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
鹏华价值成长混合 |
0.9963 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
鹏华价值成长混合 |
0.9952 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.0118 |
0.48% |
| 2024-04-02 |
鹏华价值成长混合 |
1.0070 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
鹏华价值成长混合 |
1.0135 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0031 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
鹏华价值成长混合 |
0.9946 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
鹏华价值成长混合 |
0.9892 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
鹏华价值成长混合 |
0.9939 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
鹏华价值成长混合 |
0.9909 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
鹏华价值成长混合 |
0.9954 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0068 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0078 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0089 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0059 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0039 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.0005 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0034 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
鹏华价值成长混合 |
0.9968 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
鹏华价值成长混合 |
0.9884 |
0.49% |
| 2024-03-07 |
鹏华价值成长混合 |
0.9836 |
-0.39% |
| 2024-03-06 |
鹏华价值成长混合 |
0.9875 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
鹏华价值成长混合 |
0.9919 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
鹏华价值成长混合 |
0.9927 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
鹏华价值成长混合 |
0.9915 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
鹏华价值成长混合 |
0.9879 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
鹏华价值成长混合 |
0.9744 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
鹏华价值成长混合 |
0.9813 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
鹏华价值成长混合 |
0.9759 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
鹏华价值成长混合 |
0.9762 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
鹏华价值成长混合 |
0.9761 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
鹏华价值成长混合 |
0.9696 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
鹏华价值成长混合 |
0.9606 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
鹏华价值成长混合 |
0.9614 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
鹏华价值成长混合 |
0.9583 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
鹏华价值成长混合 |
0.9578 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
鹏华价值成长混合 |
0.9424 |
2.98% |
| 2024-02-05 |
鹏华价值成长混合 |
0.9151 |
0.37% |
| 2024-02-02 |
鹏华价值成长混合 |
0.9117 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
鹏华价值成长混合 |
0.9217 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
鹏华价值成长混合 |
0.9196 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
鹏华价值成长混合 |
0.9294 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
鹏华价值成长混合 |
0.9455 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
鹏华价值成长混合 |
0.9464 |
-0.44% |
| 2024-01-25 |
鹏华价值成长混合 |
0.9506 |
0.99% |
| 2024-01-24 |
鹏华价值成长混合 |
0.9413 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
鹏华价值成长混合 |
0.9366 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
鹏华价值成长混合 |
0.9329 |
-2.06% |
| 2024-01-19 |
鹏华价值成长混合 |
0.9525 |
-0.25% |
| 2024-01-18 |
鹏华价值成长混合 |
0.9549 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
鹏华价值成长混合 |
0.9497 |
-1.78% |
| 2024-01-16 |
鹏华价值成长混合 |
0.9669 |
0.19% |
| 2024-01-15 |
鹏华价值成长混合 |
0.9651 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
鹏华价值成长混合 |
0.9647 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
鹏华价值成长混合 |
0.9673 |
-0.07% |
| 2024-01-10 |
鹏华价值成长混合 |
0.9680 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
鹏华价值成长混合 |
0.9697 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
鹏华价值成长混合 |
0.9659 |
-1.26% |
| 2024-01-05 |
鹏华价值成长混合 |
0.9782 |
-0.63% |
| 2024-01-04 |
鹏华价值成长混合 |
0.9844 |
-0.53% |
| 2024-01-03 |
鹏华价值成长混合 |
0.9896 |
-0.40% |
| 2024-01-02 |
鹏华价值成长混合 |
0.9936 |
-0.42% |
