今年以来鹏华价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值成长混合008681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0620 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0674 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0605 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0625 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
鹏华价值成长混合 |
1.0590 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
鹏华价值成长混合 |
1.0718 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
鹏华价值成长混合 |
1.0784 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
鹏华价值成长混合 |
1.0737 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.0719 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值成长混合 |
1.0749 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
鹏华价值成长混合 |
1.0750 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
鹏华价值成长混合 |
1.0687 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
鹏华价值成长混合 |
1.0665 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华价值成长混合 |
1.0667 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.0649 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0600 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0526 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0691 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0720 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0702 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0819 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0912 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.1009 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0968 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0875 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0882 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
鹏华价值成长混合 |
1.0716 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
鹏华价值成长混合 |
1.0740 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
鹏华价值成长混合 |
1.0620 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
鹏华价值成长混合 |
1.0608 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.0708 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
鹏华价值成长混合 |
1.0685 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
鹏华价值成长混合 |
1.0743 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0814 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
鹏华价值成长混合 |
1.0793 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
鹏华价值成长混合 |
1.0858 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0762 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.0734 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.0698 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0755 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0680 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0603 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
鹏华价值成长混合 |
1.0766 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0792 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0681 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.0830 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0907 |
-0.94% |
| 2025-10-09 |
鹏华价值成长混合 |
1.1011 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
鹏华价值成长混合 |
1.0880 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0805 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
鹏华价值成长混合 |
1.0719 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.0773 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0789 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.0662 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.0715 |
-0.47% |
| 2025-09-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0766 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0766 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0893 |
0.73% |
| 2025-09-16 |
鹏华价值成长混合 |
1.0814 |
-0.26% |
| 2025-09-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0842 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0836 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0813 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0808 |
-0.36% |
| 2025-09-09 |
鹏华价值成长混合 |
1.0847 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
鹏华价值成长混合 |
1.0860 |
1.59% |
| 2025-09-05 |
鹏华价值成长混合 |
1.0690 |
1.78% |
| 2025-09-04 |
鹏华价值成长混合 |
1.0503 |
-0.92% |
| 2025-09-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.0601 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
鹏华价值成长混合 |
1.0623 |
-0.38% |
| 2025-09-01 |
鹏华价值成长混合 |
1.0663 |
1.28% |
| 2025-08-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0528 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
鹏华价值成长混合 |
1.0495 |
-0.54% |
| 2025-08-27 |
鹏华价值成长混合 |
1.0552 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
鹏华价值成长混合 |
1.0750 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.0754 |
1.13% |
| 2025-08-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.0634 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0585 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0541 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0510 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0511 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0503 |
0.35% |
| 2025-08-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0466 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.0531 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0444 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0416 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
鹏华价值成长混合 |
1.0380 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
鹏华价值成长混合 |
1.0384 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
鹏华价值成长混合 |
1.0391 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
鹏华价值成长混合 |
1.0362 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
鹏华价值成长混合 |
1.0273 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
鹏华价值成长混合 |
1.0208 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
鹏华价值成长混合 |
1.0245 |
-1.39% |
| 2025-07-30 |
鹏华价值成长混合 |
1.0389 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0397 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
鹏华价值成长混合 |
1.0393 |
-0.09% |
| 2025-07-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.0402 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0454 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.0407 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.0362 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0256 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0239 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0185 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
鹏华价值成长混合 |
1.0131 |
0.29% |
| 2025-07-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0102 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0070 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0014 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
鹏华价值成长混合 |
0.9974 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
鹏华价值成长混合 |
0.9946 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
鹏华价值成长混合 |
0.9980 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
鹏华价值成长混合 |
0.9964 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
鹏华价值成长混合 |
1.0017 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.0012 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
鹏华价值成长混合 |
0.9973 |
0.44% |
| 2025-07-01 |
鹏华价值成长混合 |
0.9929 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
鹏华价值成长混合 |
0.9889 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
鹏华价值成长混合 |
0.9893 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
鹏华价值成长混合 |
0.9909 |
-0.35% |
| 2025-06-25 |
鹏华价值成长混合 |
0.9944 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
鹏华价值成长混合 |
0.9907 |
0.49% |
| 2025-06-23 |
鹏华价值成长混合 |
0.9859 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
鹏华价值成长混合 |
0.9852 |
0.52% |
| 2025-06-19 |
鹏华价值成长混合 |
0.9801 |
-1.12% |
| 2025-06-18 |
鹏华价值成长混合 |
0.9912 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
鹏华价值成长混合 |
0.9963 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
鹏华价值成长混合 |
1.0017 |
-0.54% |
| 2025-06-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.0071 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0141 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0138 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0104 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
鹏华价值成长混合 |
1.0113 |
0.58% |
| 2025-06-06 |
鹏华价值成长混合 |
1.0055 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
鹏华价值成长混合 |
1.0051 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
鹏华价值成长混合 |
1.0065 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.0038 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
鹏华价值成长混合 |
1.0028 |
-0.47% |
| 2025-05-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0075 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
鹏华价值成长混合 |
1.0018 |
0.21% |
| 2025-05-27 |
鹏华价值成长混合 |
0.9997 |
0.25% |
| 2025-05-26 |
鹏华价值成长混合 |
0.9972 |
-0.83% |
| 2025-05-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.0055 |
0.35% |
| 2025-05-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.0020 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0070 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0011 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
鹏华价值成长混合 |
0.9938 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
鹏华价值成长混合 |
0.9916 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
鹏华价值成长混合 |
0.9954 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
鹏华价值成长混合 |
0.9988 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
鹏华价值成长混合 |
0.9940 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
鹏华价值成长混合 |
0.9952 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
鹏华价值成长混合 |
0.9869 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
鹏华价值成长混合 |
0.9872 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
鹏华价值成长混合 |
0.9837 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
鹏华价值成长混合 |
0.9822 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
鹏华价值成长混合 |
0.9744 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
鹏华价值成长混合 |
0.9738 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
鹏华价值成长混合 |
0.9719 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
鹏华价值成长混合 |
0.9702 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
鹏华价值成长混合 |
0.9750 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
鹏华价值成长混合 |
0.9786 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
鹏华价值成长混合 |
0.9801 |
0.57% |
| 2025-04-21 |
鹏华价值成长混合 |
0.9745 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
鹏华价值成长混合 |
0.9698 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
鹏华价值成长混合 |
0.9717 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
鹏华价值成长混合 |
0.9698 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
鹏华价值成长混合 |
0.9737 |
0.34% |
| 2025-04-14 |
鹏华价值成长混合 |
0.9704 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
鹏华价值成长混合 |
0.9633 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
鹏华价值成长混合 |
0.9618 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
鹏华价值成长混合 |
0.9502 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
鹏华价值成长混合 |
0.9446 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
鹏华价值成长混合 |
0.9297 |
-6.95% |
| 2025-04-03 |
鹏华价值成长混合 |
0.9991 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
鹏华价值成长混合 |
1.0049 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
鹏华价值成长混合 |
1.0047 |
1.20% |
| 2025-03-31 |
鹏华价值成长混合 |
0.9928 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
鹏华价值成长混合 |
0.9987 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
鹏华价值成长混合 |
1.0050 |
1.12% |
| 2025-03-26 |
鹏华价值成长混合 |
0.9939 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
鹏华价值成长混合 |
0.9970 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0011 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
鹏华价值成长混合 |
0.9971 |
-0.94% |
| 2025-03-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0066 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0137 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0101 |
1.19% |
| 2025-03-17 |
鹏华价值成长混合 |
0.9982 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0007 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
鹏华价值成长混合 |
0.9814 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
鹏华价值成长混合 |
0.9808 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
鹏华价值成长混合 |
0.9862 |
0.47% |
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鹏华价值成长混合 |
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-0.27% |
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鹏华价值成长混合 |
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鹏华价值成长混合 |
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