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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 鹏华价值成长混合 | 1.0620 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 鹏华价值成长混合 | 1.0674 | 0.65% |
| 2025-12-11 | 鹏华价值成长混合 | 1.0605 | -0.19% |
| 2025-12-10 | 鹏华价值成长混合 | 1.0625 | 0.33% |
| 2025-12-09 | 鹏华价值成长混合 | 1.0590 | -1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质治理LOF | 1.3715 | 1.41% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.4955 | 1.37% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.4831 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 1.2492 | 1.37% |
| 保险证券 | 1.4306 | 1.32% |
| 鹏华产业精选A | 1.7877 | 1.27% |
| 证保LOF | 0.9457 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0508 | 1.24% |
| 国防ETF | 0.8216 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4045 | 0.50% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债C | 1.1379 | 0.02% |
| 东方红益恒纯债债券A | 1.0171 | 0.02% |
| 招商添悦纯债C | 1.0464 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 农银汇理金盛债券 | 1.0146 | 0.01% |
