近一季鹏华价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值成长混合008681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0620 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0674 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0605 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0625 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
鹏华价值成长混合 |
1.0590 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
鹏华价值成长混合 |
1.0718 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
鹏华价值成长混合 |
1.0784 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
鹏华价值成长混合 |
1.0737 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.0719 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值成长混合 |
1.0749 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
鹏华价值成长混合 |
1.0750 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
鹏华价值成长混合 |
1.0687 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
鹏华价值成长混合 |
1.0665 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华价值成长混合 |
1.0667 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.0649 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0600 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0526 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0691 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0720 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0702 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0819 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0912 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.1009 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0968 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0875 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0882 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
鹏华价值成长混合 |
1.0716 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
鹏华价值成长混合 |
1.0740 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
鹏华价值成长混合 |
1.0620 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
鹏华价值成长混合 |
1.0608 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.0708 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
鹏华价值成长混合 |
1.0685 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
鹏华价值成长混合 |
1.0743 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0814 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
鹏华价值成长混合 |
1.0793 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
鹏华价值成长混合 |
1.0858 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0762 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.0734 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.0698 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0755 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0680 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0603 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
鹏华价值成长混合 |
1.0766 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0792 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0681 |
-1.38% |
| 2025-10-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.0830 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0907 |
-0.94% |
| 2025-10-09 |
鹏华价值成长混合 |
1.1011 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
鹏华价值成长混合 |
1.0880 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.0805 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
鹏华价值成长混合 |
1.0719 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.0773 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0789 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.0662 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.0715 |
-0.47% |
| 2025-09-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0766 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0766 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0893 |
0.73% |
| 2025-09-16 |
鹏华价值成长混合 |
1.0814 |
-0.26% |
