近一季鹏华价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值成长混合008681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华价值成长混合 |
0.9910 |
1.53% |
| 2026-09-15 |
鹏华价值成长混合 |
0.9761 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值成长混合 |
0.9818 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值成长混合 |
0.9794 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值成长混合 |
0.9858 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值成长混合 |
0.9927 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值成长混合 |
0.9885 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值成长混合 |
0.9981 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值成长混合 |
0.9835 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值成长混合 |
0.9962 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值成长混合 |
0.9907 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值成长混合 |
1.0010 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值成长混合 |
1.0161 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值成长混合 |
1.0128 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值成长混合 |
1.0245 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值成长混合 |
1.0124 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.0053 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.0087 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0264 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值成长混合 |
1.0211 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值成长混合 |
1.0144 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.0663 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.0666 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0388 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.0337 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
鹏华价值成长混合 |
1.0391 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
鹏华价值成长混合 |
1.0294 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0348 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
鹏华价值成长混合 |
1.0363 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
鹏华价值成长混合 |
1.0175 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
鹏华价值成长混合 |
1.0137 |
3.08% |
| 2026-08-04 |
鹏华价值成长混合 |
0.9834 |
3.43% |
| 2026-08-03 |
鹏华价值成长混合 |
0.9508 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
鹏华价值成长混合 |
0.9623 |
1.56% |
| 2026-07-30 |
鹏华价值成长混合 |
0.9475 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
鹏华价值成长混合 |
0.9779 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
鹏华价值成长混合 |
0.9731 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
鹏华价值成长混合 |
1.0156 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
鹏华价值成长混合 |
0.9905 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.0036 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
鹏华价值成长混合 |
0.9979 |
-1.38% |
| 2026-07-21 |
鹏华价值成长混合 |
1.0119 |
4.89% |
| 2026-07-20 |
鹏华价值成长混合 |
0.9647 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
鹏华价值成长混合 |
0.9698 |
-4.58% |
| 2026-07-16 |
鹏华价值成长混合 |
1.0163 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
鹏华价值成长混合 |
1.0466 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
鹏华价值成长混合 |
1.0618 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
鹏华价值成长混合 |
1.0426 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
鹏华价值成长混合 |
1.0808 |
-3.17% |
| 2026-07-09 |
鹏华价值成长混合 |
1.1162 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
鹏华价值成长混合 |
1.0846 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
鹏华价值成长混合 |
1.1039 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
鹏华价值成长混合 |
1.1185 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
鹏华价值成长混合 |
1.1412 |
-1.59% |
| 2026-07-02 |
鹏华价值成长混合 |
1.1594 |
-4.62% |
| 2026-07-01 |
鹏华价值成长混合 |
1.2156 |
-0.83% |
| 2026-06-30 |
鹏华价值成长混合 |
1.2258 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
鹏华价值成长混合 |
1.1920 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
鹏华价值成长混合 |
1.1876 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
鹏华价值成长混合 |
1.2169 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
鹏华价值成长混合 |
1.2070 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
鹏华价值成长混合 |
1.1802 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
鹏华价值成长混合 |
1.2152 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
鹏华价值成长混合 |
1.1959 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
鹏华价值成长混合 |
1.1837 |
1.53% |
