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华安鑫浦定开债C基金净值查询(008676)

近一年华安鑫浦定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鑫浦定开债C008676净值及计算阶段收益
近一年008676基金累计收益率3.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 华安鑫浦定开债C 1.0061 0.07%
2024-04-19 华安鑫浦定开债C 1.0054 0.08%
2024-04-12 华安鑫浦定开债C 1.0046 0.10%
2024-04-03 华安鑫浦定开债C 1.0036 0.05%
2024-03-15 华安鑫浦定开债C 1.0136 0.00%
2024-03-08 华安鑫浦定开债C 1.0128 0.00%
2024-03-01 华安鑫浦定开债C 1.0121 0.00%
2024-02-23 华安鑫浦定开债C 1.0114 0.00%
2024-02-08 华安鑫浦定开债C 1.0098 0.00%
2024-02-02 华安鑫浦定开债C 1.0092 0.00%
2024-01-26 华安鑫浦定开债C 1.0085 0.00%
2024-01-19 华安鑫浦定开债C 1.0078 0.00%
2024-01-12 华安鑫浦定开债C 1.0071 0.00%
2024-01-05 华安鑫浦定开债C 1.0063 0.00%
2023-12-29 华安鑫浦定开债C 1.0058 0.00%
2023-12-22 华安鑫浦定开债C 1.0053 0.00%
2023-12-15 华安鑫浦定开债C 1.0046 0.00%
2023-12-08 华安鑫浦定开债C 1.0039 0.00%
2023-12-01 华安鑫浦定开债C 1.0151 0.00%
2023-11-24 华安鑫浦定开债C 1.0145 0.00%
2023-11-17 华安鑫浦定开债C 1.0138 0.00%
2023-11-10 华安鑫浦定开债C 1.0130 0.00%
2023-11-03 华安鑫浦定开债C 1.0123 0.00%
2023-10-27 华安鑫浦定开债C 1.0116 0.00%
2023-10-20 华安鑫浦定开债C 1.0109 0.00%
2023-10-13 华安鑫浦定开债C 1.0102 0.00%
2023-09-28 华安鑫浦定开债C 1.0089 0.00%
2023-09-22 华安鑫浦定开债C 1.0084 0.00%
2023-09-15 华安鑫浦定开债C 1.0276 0.07%
2023-09-08 华安鑫浦定开债C 1.0269 0.08%
2023-09-01 华安鑫浦定开债C 1.0261 0.08%
2023-08-25 华安鑫浦定开债C 1.0253 0.08%
2023-08-18 华安鑫浦定开债C 1.0245 0.07%
2023-08-11 华安鑫浦定开债C 1.0238 0.09%
2023-08-04 华安鑫浦定开债C 1.0229 0.08%
2023-07-28 华安鑫浦定开债C 1.0221 0.07%
2023-07-21 华安鑫浦定开债C 1.0214 0.08%
2023-07-14 华安鑫浦定开债C 1.0206 0.09%
2023-07-07 华安鑫浦定开债C 1.0197 0.07%
2023-06-30 华安鑫浦定开债C 1.0190 0.09%
2023-06-21 华安鑫浦定开债C 1.0181 0.06%
2023-06-16 华安鑫浦定开债C 1.0175 0.08%
2023-06-09 华安鑫浦定开债C 1.0167 0.08%
2023-06-02 华安鑫浦定开债C 1.0159 0.08%
2023-05-26 华安鑫浦定开债C 1.0151 0.08%
2023-05-19 华安鑫浦定开债C 1.0143 0.08%
2023-05-12 华安鑫浦定开债C 1.0135 0.08%
2023-05-05 华安鑫浦定开债C 1.0127 0.07%
2023-04-28 华安鑫浦定开债C 1.0120 0.07%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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