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国金惠享一年定开基金净值查询(008637)

近一季国金惠享一年定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠享一年定开008637净值及计算阶段收益
近一季008637基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国金惠享一年定开 1.0288 0.07%
2026-09-04 国金惠享一年定开 1.0281 0.10%
2026-08-28 国金惠享一年定开 1.0271 0.00%
2026-08-21 国金惠享一年定开 1.0271 0.07%
2026-08-14 国金惠享一年定开 1.0264 0.12%
2026-08-07 国金惠享一年定开 1.0252 0.04%
2026-07-31 国金惠享一年定开 1.0248 0.00%
2026-07-24 国金惠享一年定开 1.0248 0.04%
2026-07-17 国金惠享一年定开 1.0244 0.01%
2026-07-10 国金惠享一年定开 1.0243 0.10%
2026-07-03 国金惠享一年定开 1.0233 -0.05%
2026-06-30 国金惠享一年定开 1.0238 0.04%
2026-06-26 国金惠享一年定开 1.0234 0.05%
2026-06-18 国金惠享一年定开 1.0229 0.16%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.19%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.19%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.15%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.15%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.14%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.13%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.73%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.73%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.22%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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