今年以来万家科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家科技创新混合C008634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家科技创新混合C |
0.6513 |
-1.18% |
| 2024-04-29 |
万家科技创新混合C |
0.6591 |
3.23% |
| 2024-04-26 |
万家科技创新混合C |
0.6385 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
万家科技创新混合C |
0.6260 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
万家科技创新混合C |
0.6282 |
3.14% |
| 2024-04-23 |
万家科技创新混合C |
0.6091 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
万家科技创新混合C |
0.6032 |
0.79% |
| 2024-04-18 |
万家科技创新混合C |
0.6136 |
-1.18% |
| 2024-04-17 |
万家科技创新混合C |
0.6209 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
万家科技创新混合C |
0.6026 |
-3.74% |
| 2024-04-15 |
万家科技创新混合C |
0.6260 |
-1.11% |
| 2024-04-12 |
万家科技创新混合C |
0.6330 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
万家科技创新混合C |
0.6343 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
万家科技创新混合C |
0.6372 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
万家科技创新混合C |
0.6553 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
万家科技创新混合C |
0.6486 |
-2.57% |
| 2024-04-03 |
万家科技创新混合C |
0.6657 |
-2.12% |
| 2024-04-02 |
万家科技创新混合C |
0.6801 |
-2.05% |
| 2024-04-01 |
万家科技创新混合C |
0.6943 |
3.09% |
| 2024-03-29 |
万家科技创新混合C |
0.6735 |
-0.16% |
| 2024-03-28 |
万家科技创新混合C |
0.6746 |
2.32% |
| 2024-03-27 |
万家科技创新混合C |
0.6593 |
-4.09% |
| 2024-03-26 |
万家科技创新混合C |
0.6874 |
-2.16% |
| 2024-03-22 |
万家科技创新混合C |
0.7367 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
万家科技创新混合C |
0.7464 |
-0.74% |
| 2024-03-20 |
万家科技创新混合C |
0.7520 |
2.45% |
| 2024-03-19 |
万家科技创新混合C |
0.7340 |
0.89% |
| 2024-03-18 |
万家科技创新混合C |
0.7275 |
1.79% |
| 2024-03-15 |
万家科技创新混合C |
0.7147 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
万家科技创新混合C |
0.7113 |
-2.45% |
| 2024-03-13 |
万家科技创新混合C |
0.7292 |
1.69% |
| 2024-03-12 |
万家科技创新混合C |
0.7171 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
万家科技创新混合C |
0.7077 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
万家科技创新混合C |
0.6943 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
万家科技创新混合C |
0.6889 |
-2.56% |
| 2024-03-06 |
万家科技创新混合C |
0.7070 |
-1.16% |
| 2024-03-05 |
万家科技创新混合C |
0.7153 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
万家科技创新混合C |
0.7247 |
-0.43% |
| 2024-03-01 |
万家科技创新混合C |
0.7278 |
2.78% |
| 2024-02-29 |
万家科技创新混合C |
0.7081 |
4.61% |
| 2024-02-28 |
万家科技创新混合C |
0.6769 |
-5.87% |
| 2024-02-27 |
万家科技创新混合C |
0.7191 |
3.75% |
| 2024-02-26 |
万家科技创新混合C |
0.6931 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
万家科技创新混合C |
0.6894 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
万家科技创新混合C |
0.6826 |
1.59% |
| 2024-02-21 |
万家科技创新混合C |
0.6719 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
万家科技创新混合C |
0.6679 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
万家科技创新混合C |
0.6716 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
万家科技创新混合C |
0.6718 |
5.81% |
| 2024-02-07 |
万家科技创新混合C |
0.6349 |
4.01% |
| 2024-02-06 |
万家科技创新混合C |
0.6104 |
6.58% |
| 2024-02-05 |
万家科技创新混合C |
0.5727 |
-3.89% |
| 2024-02-02 |
万家科技创新混合C |
0.5959 |
-3.67% |
| 2024-02-01 |
万家科技创新混合C |
0.6186 |
0.81% |
| 2024-01-31 |
万家科技创新混合C |
0.6136 |
-3.61% |
| 2024-01-30 |
万家科技创新混合C |
0.6366 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
万家科技创新混合C |
0.6537 |
-3.24% |
| 2024-01-26 |
万家科技创新混合C |
0.6756 |
-2.92% |
| 2024-01-25 |
万家科技创新混合C |
0.6959 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
万家科技创新混合C |
0.6834 |
-0.25% |
| 2024-01-23 |
万家科技创新混合C |
0.6851 |
1.41% |
| 2024-01-22 |
万家科技创新混合C |
0.6756 |
-4.62% |
| 2024-01-19 |
万家科技创新混合C |
0.7083 |
-0.90% |
| 2024-01-18 |
万家科技创新混合C |
0.7147 |
0.85% |
| 2024-01-17 |
万家科技创新混合C |
0.7087 |
-2.85% |
| 2024-01-16 |
万家科技创新混合C |
0.7295 |
-0.53% |
| 2024-01-15 |
万家科技创新混合C |
0.7334 |
-0.46% |
| 2024-01-12 |
万家科技创新混合C |
0.7368 |
-1.69% |
| 2024-01-11 |
万家科技创新混合C |
0.7495 |
1.09% |
| 2024-01-10 |
万家科技创新混合C |
0.7414 |
-1.29% |
| 2024-01-09 |
万家科技创新混合C |
0.7511 |
-0.78% |
| 2024-01-08 |
万家科技创新混合C |
0.7570 |
-3.28% |
| 2024-01-05 |
万家科技创新混合C |
0.7827 |
-1.05% |
| 2024-01-04 |
万家科技创新混合C |
0.7910 |
-2.51% |
| 2024-01-03 |
万家科技创新混合C |
0.8114 |
-2.38% |
| 2024-01-02 |
万家科技创新混合C |
0.8312 |
-2.61% |
