近一季万家科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家科技创新混合C008634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家科技创新混合C |
0.9253 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
万家科技创新混合C |
0.9444 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
万家科技创新混合C |
0.9359 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
万家科技创新混合C |
0.9544 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
万家科技创新混合C |
0.9585 |
1.37% |
| 2025-12-08 |
万家科技创新混合C |
0.9455 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
万家科技创新混合C |
0.9240 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
万家科技创新混合C |
0.9176 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
万家科技创新混合C |
0.9124 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
万家科技创新混合C |
0.9155 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
万家科技创新混合C |
0.9163 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
万家科技创新混合C |
0.9022 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
万家科技创新混合C |
0.8948 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
万家科技创新混合C |
0.8969 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
万家科技创新混合C |
0.8829 |
2.15% |
| 2025-11-24 |
万家科技创新混合C |
0.8643 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
万家科技创新混合C |
0.8656 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
万家科技创新混合C |
0.8954 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
万家科技创新混合C |
0.9016 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
万家科技创新混合C |
0.9042 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
万家科技创新混合C |
0.9080 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
万家科技创新混合C |
0.9076 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
万家科技创新混合C |
0.9312 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
万家科技创新混合C |
0.9241 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
万家科技创新混合C |
0.9294 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
万家科技创新混合C |
0.9444 |
-0.82% |
| 2025-11-07 |
万家科技创新混合C |
0.9522 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
万家科技创新混合C |
0.9663 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
万家科技创新混合C |
0.9486 |
-0.45% |
| 2025-11-04 |
万家科技创新混合C |
0.9529 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
万家科技创新混合C |
0.9653 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
万家科技创新混合C |
0.9637 |
-4.10% |
| 2025-10-30 |
万家科技创新混合C |
1.0049 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
万家科技创新混合C |
1.0284 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
万家科技创新混合C |
1.0170 |
0.85% |
| 2025-10-27 |
万家科技创新混合C |
1.0084 |
3.48% |
| 2025-10-24 |
万家科技创新混合C |
0.9745 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
万家科技创新混合C |
0.9330 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
万家科技创新混合C |
0.9401 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
万家科技创新混合C |
0.9526 |
3.23% |
| 2025-10-20 |
万家科技创新混合C |
0.9228 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
万家科技创新混合C |
0.9064 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
万家科技创新混合C |
0.9413 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
万家科技创新混合C |
0.9457 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
万家科技创新混合C |
0.9201 |
-4.07% |
| 2025-10-13 |
万家科技创新混合C |
0.9591 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
万家科技创新混合C |
0.9695 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
万家科技创新混合C |
1.0038 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
万家科技创新混合C |
0.9931 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
万家科技创新混合C |
0.9826 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
万家科技创新混合C |
0.9699 |
-3.00% |
| 2025-09-25 |
万家科技创新混合C |
0.9999 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
万家科技创新混合C |
0.9936 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
万家科技创新混合C |
0.9799 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
万家科技创新混合C |
0.9785 |
2.70% |
| 2025-09-19 |
万家科技创新混合C |
0.9528 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
万家科技创新混合C |
0.9507 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
万家科技创新混合C |
0.9382 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
万家科技创新混合C |
0.9346 |
0.79% |
