近一季万家科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家科技创新混合C008634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家科技创新混合C |
1.3684 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
万家科技创新混合C |
1.3414 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
万家科技创新混合C |
1.3366 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
万家科技创新混合C |
1.3576 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
万家科技创新混合C |
1.3575 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
万家科技创新混合C |
1.3670 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
万家科技创新混合C |
1.3704 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
万家科技创新混合C |
1.3892 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
万家科技创新混合C |
1.3470 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
万家科技创新混合C |
1.3671 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
万家科技创新混合C |
1.3693 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
万家科技创新混合C |
1.3900 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
万家科技创新混合C |
1.4126 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
万家科技创新混合C |
1.3926 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
万家科技创新混合C |
1.4141 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
万家科技创新混合C |
1.3744 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
万家科技创新混合C |
1.3719 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
万家科技创新混合C |
1.3723 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
万家科技创新混合C |
1.4150 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
万家科技创新混合C |
1.3919 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
万家科技创新混合C |
1.3860 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
万家科技创新混合C |
1.4747 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
万家科技创新混合C |
1.4800 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
万家科技创新混合C |
1.4244 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
万家科技创新混合C |
1.4134 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
万家科技创新混合C |
1.4242 |
1.32% |
| 2026-08-11 |
万家科技创新混合C |
1.4056 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
万家科技创新混合C |
1.4019 |
-1.32% |
| 2026-08-07 |
万家科技创新混合C |
1.4204 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
万家科技创新混合C |
1.3887 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
万家科技创新混合C |
1.3797 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
万家科技创新混合C |
1.3404 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
万家科技创新混合C |
1.2817 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
万家科技创新混合C |
1.3195 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
万家科技创新混合C |
1.2791 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
万家科技创新混合C |
1.3435 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
万家科技创新混合C |
1.3293 |
-7.59% |
| 2026-07-27 |
万家科技创新混合C |
1.4302 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
万家科技创新混合C |
1.3892 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
万家科技创新混合C |
1.4085 |
-1.70% |
| 2026-07-22 |
万家科技创新混合C |
1.4329 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
万家科技创新混合C |
1.4703 |
8.17% |
| 2026-07-20 |
万家科技创新混合C |
1.3592 |
-1.60% |
| 2026-07-17 |
万家科技创新混合C |
1.3813 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
万家科技创新混合C |
1.4792 |
-3.07% |
| 2026-07-15 |
万家科技创新混合C |
1.5261 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
万家科技创新混合C |
1.5772 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
万家科技创新混合C |
1.5456 |
-4.20% |
| 2026-07-10 |
万家科技创新混合C |
1.6134 |
-6.01% |
| 2026-07-09 |
万家科技创新混合C |
1.7104 |
6.08% |
| 2026-07-08 |
万家科技创新混合C |
1.6124 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
万家科技创新混合C |
1.6196 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
万家科技创新混合C |
1.6222 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
万家科技创新混合C |
1.6532 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
万家科技创新混合C |
1.6679 |
-6.13% |
| 2026-07-01 |
万家科技创新混合C |
1.7769 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
万家科技创新混合C |
1.8036 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
万家科技创新混合C |
1.7291 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
万家科技创新混合C |
1.6829 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
万家科技创新混合C |
1.7323 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
万家科技创新混合C |
1.6781 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
万家科技创新混合C |
1.6333 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
万家科技创新混合C |
1.6613 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
万家科技创新混合C |
1.6278 |
3.08% |
| 2026-06-17 |
万家科技创新混合C |
1.5791 |
4.33% |
