近一年国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A008617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1395 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1436 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1411 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1415 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1451 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1473 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1468 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1477 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1436 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1431 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1459 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1448 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1417 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1518 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1517 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1463 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1452 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1466 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1446 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1466 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1449 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1402 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1392 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1334 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1292 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1311 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1273 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1316 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1367 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1312 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1364 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1357 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1370 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1294 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1329 |
-0.91% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1433 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1475 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1494 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1441 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1521 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1554 |
0.38% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1542 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1586 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1609 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1595 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1650 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1663 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1632 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1618 |
-0.31% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1654 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1636 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1609 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1690 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1662 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1652 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1615 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1591 |
0.79% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1482 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1498 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1539 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1482 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1551 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1580 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1577 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1580 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1547 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1565 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1597 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1583 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1604 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1607 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1585 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1530 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1569 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1544 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1541 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1573 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1609 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1572 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1568 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1541 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1544 |
0.29% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1467 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1433 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1452 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1446 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1474 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1451 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1444 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1432 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1424 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1389 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1391 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1355 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1348 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1331 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1343 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1253 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1243 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1248 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1288 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1271 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1268 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1250 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1282 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1238 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1181 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1273 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1296 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1356 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1341 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1380 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1381 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1403 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1414 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1409 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1366 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1392 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1372 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1358 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1376 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1445 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1436 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1424 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1425 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1405 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1374 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1391 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1386 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1382 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1328 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1329 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1366 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1352 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1279 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1378 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1425 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1404 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1395 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1369 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1368 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1342 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1349 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1327 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1318 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1314 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1325 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1286 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1256 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1257 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1251 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1214 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1171 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1171 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1179 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1164 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1134 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1110 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1088 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1061 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1094 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1113 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1087 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1105 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1095 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1115 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1100 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1068 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1072 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1085 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1103 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1082 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1061 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1065 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1071 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1048 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1030 |
-0.53% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1089 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1101 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1107 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1134 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1177 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1150 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1157 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1162 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1146 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1159 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1132 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1123 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1152 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1141 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1141 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1141 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1154 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1125 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1099 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1099 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1119 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1075 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1062 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1108 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1118 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1076 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1111 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1100 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1070 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1087 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1053 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1070 |
0.12% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1105 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1082 |
0.14% |
