近一月国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A008617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1388 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1395 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1436 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1411 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1415 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1451 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1473 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1468 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1477 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1436 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1431 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1459 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1448 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1417 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1518 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1517 |
0.47% |
