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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF)基金净值查询(008617)

近一季国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A008617净值及计算阶段收益
近一季008617基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1395 0.04%
2026-09-11 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1390 -0.32%
2026-09-10 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1426 -0.11%
2026-09-09 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1439 0.03%
2026-09-08 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1436 -0.06%
2026-09-07 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1443 0.28%
2026-09-04 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1411 -0.16%
2026-09-03 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1429 0.12%
2026-09-02 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1415 -0.31%
2026-09-01 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1451 -0.19%
2026-08-31 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1473 0.04%
2026-08-28 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1468 -0.08%
2026-08-27 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1477 0.30%
2026-08-26 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1443 0.06%
2026-08-25 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1436 0.04%
2026-08-24 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1431 -0.24%
2026-08-21 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1459 0.10%
2026-08-20 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1448 0.27%
2026-08-19 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1417 -0.88%
2026-08-18 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1518 0.01%
2026-08-17 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1517 0.47%
2026-08-14 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1463 0.10%
2026-08-13 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1452 -0.12%
2026-08-12 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1466 0.17%
2026-08-11 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1446 -0.17%
2026-08-10 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1466 0.15%
2026-08-07 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1449 0.41%
2026-08-06 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1402 0.09%
2026-08-05 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1392 0.51%
2026-08-04 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1334 0.37%
2026-08-03 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1292 -0.17%
2026-07-31 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1311 0.34%
2026-07-30 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1273 -0.38%
2026-07-29 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1316 0.12%
2026-07-28 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1302 -0.57%
2026-07-27 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1367 0.49%
2026-07-24 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1312 -0.46%
2026-07-23 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1364 0.06%
2026-07-22 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1357 -0.11%
2026-07-21 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1370 0.67%
2026-07-20 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1294 -0.31%
2026-07-17 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1329 -0.91%
2026-07-16 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1433 -0.37%
2026-07-15 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1475 -0.17%
2026-07-14 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1494 0.46%
2026-07-13 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1441 -0.69%
2026-07-10 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1521 -0.29%
2026-07-09 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1554 0.38%
2026-07-08 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1510 -0.28%
2026-07-07 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1542 -0.38%
2026-07-06 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1586 -0.20%
2026-07-03 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1609 0.12%
2026-07-02 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1595 -0.47%
2026-07-01 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1650 -0.11%
2026-06-30 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1663 0.27%
2026-06-29 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1632 0.12%
2026-06-26 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1618 -0.31%
2026-06-25 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1654 0.15%
2026-06-24 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1636 0.23%
2026-06-23 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1609 -0.69%
2026-06-22 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1690 0.24%
2026-06-18 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1662 0.09%
2026-06-17 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1652 0.32%
2026-06-16 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.1615 0.21%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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