近半年中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询
查询指定日期范围中金中证沪港深优选消费50指数C008520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9110 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9121 |
-0.90% |
| 2026-09-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9204 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9264 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9223 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9218 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9345 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9456 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9516 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9614 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9446 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9482 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9543 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9582 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9643 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9594 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9663 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9632 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9642 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9689 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9676 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9640 |
0.65% |
| 2026-08-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9578 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9599 |
-0.10% |
| 2026-08-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9609 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9702 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9778 |
-0.91% |
| 2026-08-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9867 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0009 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9851 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9869 |
-1.61% |
| 2026-08-05 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0028 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0042 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0137 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0170 |
-1.11% |
| 2026-07-30 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0283 |
0.94% |
| 2026-07-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0187 |
3.22% |
| 2026-07-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9869 |
1.30% |
| 2026-07-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9742 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9632 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9711 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9672 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9833 |
-0.68% |
| 2026-07-20 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9900 |
2.68% |
| 2026-07-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9642 |
-1.96% |
| 2026-07-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9835 |
2.28% |
| 2026-07-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9616 |
2.15% |
| 2026-07-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9414 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9340 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9353 |
0.98% |
| 2026-07-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9262 |
-1.76% |
| 2026-07-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9425 |
2.07% |
| 2026-07-07 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9234 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9285 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9121 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.8999 |
1.70% |
| 2026-07-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.8849 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.8811 |
-0.69% |
| 2026-06-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.8872 |
1.80% |
| 2026-06-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.8715 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.8837 |
-0.25% |
| 2026-06-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.8859 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.8878 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9064 |
-0.88% |
| 2026-06-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9144 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9316 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9396 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9584 |
-0.71% |
| 2026-06-12 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9653 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9580 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9608 |
0.73% |
| 2026-06-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9538 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9544 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9678 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9743 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9845 |
-1.99% |
| 2026-06-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0041 |
2.54% |
| 2026-06-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9792 |
1.24% |
| 2026-05-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9672 |
1.45% |
| 2026-05-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9534 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9653 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9741 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9756 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9778 |
-0.27% |
| 2026-05-21 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9804 |
-1.11% |
| 2026-05-20 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9914 |
-0.86% |
| 2026-05-19 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0000 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0005 |
-1.35% |
| 2026-05-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0142 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0254 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0300 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0321 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0428 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0436 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0381 |
-1.60% |
| 2026-04-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0547 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0352 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0443 |
-0.51% |
| 2026-04-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0497 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0522 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0618 |
-1.11% |
| 2026-04-21 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0736 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0728 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0695 |
-1.24% |
| 2026-04-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0828 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0642 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0614 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0583 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0622 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0595 |
-1.40% |
| 2026-04-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0745 |
2.97% |
| 2026-04-07 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0435 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0470 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0513 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0593 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0514 |
0.23% |
| 2026-03-30 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0490 |
-1.12% |
| 2026-03-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0607 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0522 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0748 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0714 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0492 |
-2.25% |
| 2026-03-20 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0734 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0871 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0993 |
-0.57% |
