今年以来华商鸿畅39个月定开利率债C基金净值查询
查询指定日期范围华商鸿畅39个月定开利率债C008490净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0087 |
-1.95% |
| 2026-09-04 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0284 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0280 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0277 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0273 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0269 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0266 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0262 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0259 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0255 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0252 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0250 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0248 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0244 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0241 |
0.04% |
| 2026-06-05 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0237 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0234 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0230 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0226 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0223 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0219 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0216 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0212 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0208 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0205 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0201 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0197 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0194 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0190 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0186 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0179 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0176 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0172 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0169 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0165 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0162 |
0.05% |
