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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0207 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0207 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0206 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0206 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0205 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 1.0232 | 0.69% |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 1.0165 | 0.69% |
| 中信保诚红利精选A | 1.6821 | 0.64% |
| 中信保诚红利精选C | 1.6424 | 0.63% |
| 中信保诚弘远混合A | 1.0458 | 0.28% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.1112 | 0.22% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.1355 | 0.21% |
| 中信保诚汇利债券A | 1.0052 | 0.15% |
| 中信保诚汇利债券C | 1.0032 | 0.15% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9887 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
