今年以来广发价值优势混合基金净值查询
查询指定日期范围广发价值优势混合008297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发价值优势混合 |
1.2102 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
广发价值优势混合 |
1.2397 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
广发价值优势混合 |
1.2632 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
广发价值优势混合 |
1.2347 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
广发价值优势混合 |
1.2535 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
广发价值优势混合 |
1.2449 |
1.31% |
| 2025-12-08 |
广发价值优势混合 |
1.2288 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
广发价值优势混合 |
1.1984 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
广发价值优势混合 |
1.1976 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
广发价值优势混合 |
1.1903 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
广发价值优势混合 |
1.1932 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
广发价值优势混合 |
1.1931 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
广发价值优势混合 |
1.1981 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
广发价值优势混合 |
1.1820 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
广发价值优势混合 |
1.1815 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
广发价值优势混合 |
1.1646 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
广发价值优势混合 |
1.1531 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
广发价值优势混合 |
1.1616 |
-4.54% |
| 2025-11-20 |
广发价值优势混合 |
1.2169 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
广发价值优势混合 |
1.2372 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
广发价值优势混合 |
1.2406 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
广发价值优势混合 |
1.2540 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
广发价值优势混合 |
1.2526 |
-3.77% |
| 2025-11-13 |
广发价值优势混合 |
1.2998 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
广发价值优势混合 |
1.2863 |
1.64% |
| 2025-11-11 |
广发价值优势混合 |
1.2656 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
广发价值优势混合 |
1.2852 |
3.14% |
| 2025-11-07 |
广发价值优势混合 |
1.2461 |
1.37% |
| 2025-11-06 |
广发价值优势混合 |
1.2293 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
广发价值优势混合 |
1.2004 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
广发价值优势混合 |
1.2063 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
广发价值优势混合 |
1.2274 |
1.45% |
| 2025-10-31 |
广发价值优势混合 |
1.2098 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
广发价值优势混合 |
1.2241 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
广发价值优势混合 |
1.2515 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
广发价值优势混合 |
1.2395 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
广发价值优势混合 |
1.2449 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
广发价值优势混合 |
1.2231 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
广发价值优势混合 |
1.2020 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
广发价值优势混合 |
1.2097 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
广发价值优势混合 |
1.2162 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
广发价值优势混合 |
1.2002 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
广发价值优势混合 |
1.1933 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
广发价值优势混合 |
1.2191 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
广发价值优势混合 |
1.2224 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
广发价值优势混合 |
1.2124 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
广发价值优势混合 |
1.2053 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
广发价值优势混合 |
1.2180 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
广发价值优势混合 |
1.2368 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
广发价值优势混合 |
1.2315 |
-1.06% |
| 2025-09-29 |
广发价值优势混合 |
1.2447 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
广发价值优势混合 |
1.2296 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
广发价值优势混合 |
1.2410 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
广发价值优势混合 |
1.2466 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
广发价值优势混合 |
1.2367 |
-2.28% |
| 2025-09-22 |
广发价值优势混合 |
1.2656 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
广发价值优势混合 |
1.2773 |
-1.33% |
| 2025-09-18 |
广发价值优势混合 |
1.2945 |
-2.13% |
| 2025-09-17 |
广发价值优势混合 |
1.3227 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
广发价值优势混合 |
1.3108 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
广发价值优势混合 |
1.3091 |
-1.08% |
| 2025-09-12 |
广发价值优势混合 |
1.3234 |
-1.80% |
| 2025-09-11 |
广发价值优势混合 |
1.3477 |
1.37% |
| 2025-09-10 |
广发价值优势混合 |
1.3295 |
-0.76% |
| 2025-09-09 |
广发价值优势混合 |
1.3397 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
广发价值优势混合 |
1.3452 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
广发价值优势混合 |
1.3329 |
1.48% |
| 2025-09-04 |
广发价值优势混合 |
1.3135 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
广发价值优势混合 |
1.3276 |
-2.99% |
| 2025-09-02 |
广发价值优势混合 |
1.3685 |
-3.57% |
| 2025-09-01 |
广发价值优势混合 |
1.4191 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
广发价值优势混合 |
1.3920 |
0.80% |
| 2025-08-28 |
广发价值优势混合 |
1.3809 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
广发价值优势混合 |
1.3767 |
-1.99% |
| 2025-08-26 |
广发价值优势混合 |
1.4047 |
-1.08% |
| 2025-08-25 |
广发价值优势混合 |
1.4200 |
3.20% |
| 2025-08-22 |
广发价值优势混合 |
1.3760 |
1.00% |
| 2025-08-21 |
广发价值优势混合 |
1.3624 |
1.34% |
| 2025-08-20 |
广发价值优势混合 |
1.3444 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
广发价值优势混合 |
1.3397 |
0.89% |
| 2025-08-18 |
广发价值优势混合 |
1.3279 |
0.67% |
| 2025-08-15 |
广发价值优势混合 |
1.3190 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
广发价值优势混合 |
1.3124 |
1.90% |
| 2025-08-13 |
广发价值优势混合 |
1.2879 |
-0.71% |
| 2025-08-12 |
广发价值优势混合 |
1.2971 |
0.94% |
| 2025-08-11 |
广发价值优势混合 |
1.2850 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
广发价值优势混合 |
1.2816 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
广发价值优势混合 |
1.2844 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
广发价值优势混合 |
1.2881 |
-0.45% |
| 2025-08-05 |
广发价值优势混合 |
1.2939 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
广发价值优势混合 |
1.2832 |
-0.07% |
| 2025-08-01 |
广发价值优势混合 |
1.2841 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
广发价值优势混合 |
1.2966 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
广发价值优势混合 |
1.3260 |
-1.27% |
| 2025-07-29 |
广发价值优势混合 |
1.3431 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
广发价值优势混合 |
1.3415 |
1.12% |
| 2025-07-25 |
广发价值优势混合 |
1.3267 |
-0.77% |
| 2025-07-24 |
广发价值优势混合 |
1.3370 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
广发价值优势混合 |
1.3355 |
-0.33% |
| 2025-07-22 |
广发价值优势混合 |
1.3399 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
广发价值优势混合 |
1.3334 |
-1.43% |
| 2025-07-18 |
广发价值优势混合 |
1.3527 |
1.27% |
| 2025-07-17 |
广发价值优势混合 |
1.3358 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
广发价值优势混合 |
1.3312 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
广发价值优势混合 |
1.3335 |
-0.81% |
| 2025-07-14 |
广发价值优势混合 |
1.3444 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
广发价值优势混合 |
1.3441 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
广发价值优势混合 |
1.3386 |
-0.53% |
| 2025-07-09 |
广发价值优势混合 |
1.3457 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
广发价值优势混合 |
1.3528 |
0.57% |
| 2025-07-07 |
广发价值优势混合 |
1.3451 |
0.31% |
| 2025-07-04 |
广发价值优势混合 |
1.3410 |
0.85% |
| 2025-07-03 |
广发价值优势混合 |
1.3297 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
广发价值优势混合 |
1.3290 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
广发价值优势混合 |
1.3377 |
-0.65% |
| 2025-06-30 |
广发价值优势混合 |
1.3464 |
0.70% |
| 2025-06-27 |
广发价值优势混合 |
1.3371 |
-1.43% |
| 2025-06-26 |
广发价值优势混合 |
1.3565 |
0.65% |
| 2025-06-25 |
广发价值优势混合 |
1.3477 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
广发价值优势混合 |
1.3373 |
-0.28% |
| 2025-06-23 |
广发价值优势混合 |
1.3411 |
1.25% |
| 2025-06-20 |
广发价值优势混合 |
1.3246 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
广发价值优势混合 |
1.3234 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
广发价值优势混合 |
1.3298 |
-0.14% |
| 2025-06-17 |
广发价值优势混合 |
1.3316 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
广发价值优势混合 |
1.3330 |
0.54% |
| 2025-06-13 |
广发价值优势混合 |
1.3258 |
-1.46% |
| 2025-06-12 |
广发价值优势混合 |
1.3455 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
广发价值优势混合 |
1.3475 |
-0.21% |
| 2025-06-10 |
广发价值优势混合 |
1.3503 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
广发价值优势混合 |
1.3531 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
广发价值优势混合 |
1.3528 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
广发价值优势混合 |
1.3533 |
-0.70% |
| 2025-06-04 |
广发价值优势混合 |
1.3628 |
-0.04% |
| 2025-06-03 |
广发价值优势混合 |
1.3634 |
-0.43% |
| 2025-05-30 |
广发价值优势混合 |
1.3693 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
广发价值优势混合 |
1.3760 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
广发价值优势混合 |
1.3766 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
广发价值优势混合 |
1.3752 |
0.34% |
| 2025-05-26 |
广发价值优势混合 |
1.3706 |
-1.14% |
| 2025-05-23 |
广发价值优势混合 |
1.3864 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
广发价值优势混合 |
1.3949 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
广发价值优势混合 |
1.3997 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
广发价值优势混合 |
1.3984 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
广发价值优势混合 |
1.3873 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
广发价值优势混合 |
1.3877 |
-0.88% |
| 2025-05-15 |
广发价值优势混合 |
1.4000 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
广发价值优势混合 |
1.4140 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
广发价值优势混合 |
1.4020 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
广发价值优势混合 |
1.4063 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
广发价值优势混合 |
1.3922 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
广发价值优势混合 |
1.3928 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
广发价值优势混合 |
1.3868 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
广发价值优势混合 |
1.3787 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
广发价值优势混合 |
1.3760 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
广发价值优势混合 |
1.3756 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
广发价值优势混合 |
1.3729 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
广发价值优势混合 |
1.3858 |
-1.32% |
| 2025-04-24 |
广发价值优势混合 |
1.4043 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
广发价值优势混合 |
1.3945 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
广发价值优势混合 |
1.3996 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
广发价值优势混合 |
1.3926 |
-1.02% |
| 2025-04-18 |
广发价值优势混合 |
1.4069 |
0.58% |
| 2025-04-17 |
广发价值优势混合 |
1.3988 |
1.08% |
| 2025-04-16 |
广发价值优势混合 |
1.3839 |
0.38% |
| 2025-04-15 |
广发价值优势混合 |
1.3787 |
0.42% |
| 2025-04-14 |
广发价值优势混合 |
1.3730 |
-0.50% |
| 2025-04-11 |
广发价值优势混合 |
1.3799 |
-0.88% |
| 2025-04-10 |
广发价值优势混合 |
1.3922 |
1.88% |
| 2025-04-09 |
广发价值优势混合 |
1.3665 |
1.69% |
| 2025-04-08 |
广发价值优势混合 |
1.3438 |
2.58% |
| 2025-04-07 |
广发价值优势混合 |
1.3100 |
-7.02% |
| 2025-04-03 |
广发价值优势混合 |
1.4089 |
0.51% |
| 2025-04-02 |
广发价值优势混合 |
1.4018 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
广发价值优势混合 |
1.3963 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
广发价值优势混合 |
1.4013 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
广发价值优势混合 |
1.4180 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
广发价值优势混合 |
1.4200 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
广发价值优势混合 |
1.4196 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
广发价值优势混合 |
1.4204 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
广发价值优势混合 |
1.4232 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
广发价值优势混合 |
1.4234 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
广发价值优势混合 |
1.4441 |
-0.93% |
| 2025-03-19 |
广发价值优势混合 |
1.4576 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
广发价值优势混合 |
1.4587 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
广发价值优势混合 |
1.4564 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
广发价值优势混合 |
1.4584 |
2.71% |
| 2025-03-13 |
广发价值优势混合 |
1.4199 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
广发价值优势混合 |
1.4278 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
广发价值优势混合 |
1.4297 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
广发价值优势混合 |
1.4251 |
-0.90% |
| 2025-03-07 |
广发价值优势混合 |
1.4381 |
-0.57% |
| 2025-03-06 |
广发价值优势混合 |
1.4464 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
广发价值优势混合 |
1.4199 |
-0.50% |
| 2025-03-04 |
广发价值优势混合 |
1.4271 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
广发价值优势混合 |
1.4290 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
广发价值优势混合 |
1.4261 |
-1.48% |
| 2025-02-27 |
广发价值优势混合 |
1.4475 |
1.00% |
| 2025-02-26 |
广发价值优势混合 |
1.4332 |
1.95% |
| 2025-02-25 |
广发价值优势混合 |
1.4058 |
-1.58% |
| 2025-02-24 |
广发价值优势混合 |
1.4283 |
0.61% |
| 2025-02-21 |
广发价值优势混合 |
1.4196 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
广发价值优势混合 |
1.4064 |
-0.77% |
| 2025-02-19 |
广发价值优势混合 |
1.4173 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
广发价值优势混合 |
1.4060 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
广发价值优势混合 |
1.4296 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
广发价值优势混合 |
1.4303 |
-0.40% |
| 2025-02-13 |
广发价值优势混合 |
1.4361 |
0.37% |
| 2025-02-12 |
广发价值优势混合 |
1.4308 |
1.87% |
| 2025-02-11 |
广发价值优势混合 |
1.4045 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
广发价值优势混合 |
1.4136 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
广发价值优势混合 |
1.4079 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
广发价值优势混合 |
1.3877 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
广发价值优势混合 |
1.3803 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
广发价值优势混合 |
1.3948 |
-0.67% |
| 2025-01-24 |
广发价值优势混合 |
1.4042 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
广发价值优势混合 |
1.3963 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
广发价值优势混合 |
1.3877 |
-2.05% |
| 2025-01-21 |
广发价值优势混合 |
1.4167 |
0.57% |
| 2025-01-20 |
广发价值优势混合 |
1.4087 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
广发价值优势混合 |
1.4092 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
广发价值优势混合 |
1.3994 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
广发价值优势混合 |
1.4010 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
广发价值优势混合 |
1.4063 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
广发价值优势混合 |
1.3756 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
广发价值优势混合 |
1.3684 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
广发价值优势混合 |
1.3898 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
广发价值优势混合 |
1.3874 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
广发价值优势混合 |
1.3926 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
广发价值优势混合 |
1.3811 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
广发价值优势混合 |
1.3913 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
广发价值优势混合 |
1.4145 |
-2.80% |
