近一季华安现代生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安现代生活混合008290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安现代生活混合 |
1.1360 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
华安现代生活混合 |
1.1222 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
华安现代生活混合 |
1.1239 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
华安现代生活混合 |
1.1271 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
华安现代生活混合 |
1.1433 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
华安现代生活混合 |
1.1476 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
华安现代生活混合 |
1.1457 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
华安现代生活混合 |
1.1559 |
1.05% |
| 2026-09-04 |
华安现代生活混合 |
1.1439 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
华安现代生活混合 |
1.1524 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
华安现代生活混合 |
1.1447 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
华安现代生活混合 |
1.1589 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
华安现代生活混合 |
1.1747 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
华安现代生活混合 |
1.1754 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
华安现代生活混合 |
1.1851 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
华安现代生活混合 |
1.1747 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
华安现代生活混合 |
1.1517 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
华安现代生活混合 |
1.1467 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
华安现代生活混合 |
1.1730 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
华安现代生活混合 |
1.1620 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
华安现代生活混合 |
1.1575 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
华安现代生活混合 |
1.2086 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
华安现代生活混合 |
1.2190 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
华安现代生活混合 |
1.1836 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
华安现代生活混合 |
1.1844 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
华安现代生活混合 |
1.2004 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
华安现代生活混合 |
1.1926 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
华安现代生活混合 |
1.2068 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
华安现代生活混合 |
1.1984 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
华安现代生活混合 |
1.1789 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
华安现代生活混合 |
1.1762 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
华安现代生活混合 |
1.1421 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
华安现代生活混合 |
1.1157 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
华安现代生活混合 |
1.1275 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
华安现代生活混合 |
1.1095 |
-2.90% |
| 2026-07-29 |
华安现代生活混合 |
1.1426 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
华安现代生活混合 |
1.1295 |
-3.06% |
| 2026-07-27 |
华安现代生活混合 |
1.1652 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
华安现代生活混合 |
1.1432 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
华安现代生活混合 |
1.1590 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
华安现代生活混合 |
1.1499 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
华安现代生活混合 |
1.1684 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
华安现代生活混合 |
1.1197 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
华安现代生活混合 |
1.1198 |
-5.08% |
| 2026-07-16 |
华安现代生活混合 |
1.1797 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
华安现代生活混合 |
1.2013 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
华安现代生活混合 |
1.2032 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
华安现代生活混合 |
1.1833 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
华安现代生活混合 |
1.2197 |
-2.19% |
| 2026-07-09 |
华安现代生活混合 |
1.2470 |
2.39% |
| 2026-07-08 |
华安现代生活混合 |
1.2179 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
华安现代生活混合 |
1.2228 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
华安现代生活混合 |
1.2416 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
华安现代生活混合 |
1.2358 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
华安现代生活混合 |
1.2212 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
华安现代生活混合 |
1.2577 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
华安现代生活混合 |
1.2641 |
1.83% |
| 2026-06-29 |
华安现代生活混合 |
1.2414 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
华安现代生活混合 |
1.2285 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
华安现代生活混合 |
1.2589 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
华安现代生活混合 |
1.2583 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
华安现代生活混合 |
1.2336 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
华安现代生活混合 |
1.2567 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
华安现代生活混合 |
1.2355 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
华安现代生活混合 |
1.2388 |
1.37% |
