近一年华安现代生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安现代生活混合008290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安现代生活混合 |
1.1076 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
华安现代生活混合 |
1.1290 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
华安现代生活混合 |
1.1421 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
华安现代生活混合 |
1.1165 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
华安现代生活混合 |
1.1341 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
华安现代生活混合 |
1.1257 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
华安现代生活混合 |
1.1382 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
华安现代生活混合 |
1.1219 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
华安现代生活混合 |
1.1059 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
华安现代生活混合 |
1.1002 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
华安现代生活混合 |
1.1089 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
华安现代生活混合 |
1.1110 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
华安现代生活混合 |
1.1074 |
1.50% |
| 2025-11-27 |
华安现代生活混合 |
1.0910 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
华安现代生活混合 |
1.0880 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
华安现代生活混合 |
1.0896 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
华安现代生活混合 |
1.0728 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
华安现代生活混合 |
1.0580 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
华安现代生活混合 |
1.0924 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
华安现代生活混合 |
1.1064 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
华安现代生活混合 |
1.1081 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
华安现代生活混合 |
1.1110 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
华安现代生活混合 |
1.1203 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
华安现代生活混合 |
1.1402 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
华安现代生活混合 |
1.1261 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
华安现代生活混合 |
1.1281 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
华安现代生活混合 |
1.1340 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
华安现代生活混合 |
1.1266 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
华安现代生活混合 |
1.1342 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
华安现代生活混合 |
1.1062 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
华安现代生活混合 |
1.1007 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
华安现代生活混合 |
1.1180 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
华安现代生活混合 |
1.1200 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
华安现代生活混合 |
1.1368 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
华安现代生活混合 |
1.1407 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
华安现代生活混合 |
1.1310 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
华安现代生活混合 |
1.1378 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
华安现代生活混合 |
1.1174 |
1.63% |
| 2025-10-23 |
华安现代生活混合 |
1.0995 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
华安现代生活混合 |
1.1098 |
-1.50% |
| 2025-10-21 |
华安现代生活混合 |
1.1267 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
华安现代生活混合 |
1.1144 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
华安现代生活混合 |
1.1116 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
华安现代生活混合 |
1.1516 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
华安现代生活混合 |
1.1562 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
华安现代生活混合 |
1.1282 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
华安现代生活混合 |
1.1544 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
华安现代生活混合 |
1.1632 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
华安现代生活混合 |
1.1790 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
华安现代生活混合 |
1.1575 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
华安现代生活混合 |
1.1448 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
华安现代生活混合 |
1.1359 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
华安现代生活混合 |
1.1506 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
华安现代生活混合 |
1.1517 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
华安现代生活混合 |
1.1441 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
华安现代生活混合 |
1.1573 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
华安现代生活混合 |
1.1584 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
华安现代生活混合 |
1.1602 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
华安现代生活混合 |
1.1687 |
1.49% |
| 2025-09-16 |
华安现代生活混合 |
1.1515 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
华安现代生活混合 |
1.1519 |
-0.98% |
| 2025-09-12 |
华安现代生活混合 |
1.1633 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
华安现代生活混合 |
1.1602 |
0.50% |
| 2025-09-10 |
华安现代生活混合 |
1.1544 |
-0.90% |
| 2025-09-09 |
华安现代生活混合 |
1.1649 |
0.34% |
| 2025-09-08 |
华安现代生活混合 |
1.1609 |
-0.17% |
| 2025-09-05 |
华安现代生活混合 |
1.1629 |
2.29% |
| 2025-09-04 |
华安现代生活混合 |
1.1369 |
-1.49% |
| 2025-09-03 |
华安现代生活混合 |
1.1541 |
-1.00% |
| 2025-09-02 |
华安现代生活混合 |
1.1658 |
-0.52% |
| 2025-09-01 |
华安现代生活混合 |
1.1719 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
华安现代生活混合 |
1.1651 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
华安现代生活混合 |
1.1611 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
华安现代生活混合 |
1.1570 |
-2.24% |
| 2025-08-26 |
华安现代生活混合 |
1.1835 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
华安现代生活混合 |
1.1821 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
华安现代生活混合 |
1.1681 |
1.81% |
| 2025-08-21 |
华安现代生活混合 |
1.1473 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
华安现代生活混合 |
1.1477 |
2.04% |
| 2025-08-19 |
华安现代生活混合 |
1.1247 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
华安现代生活混合 |
1.1258 |
1.11% |
| 2025-08-15 |
华安现代生活混合 |
1.1134 |
0.77% |
| 2025-08-14 |
华安现代生活混合 |
1.1049 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
华安现代生活混合 |
1.1062 |
1.11% |
| 2025-08-12 |
华安现代生活混合 |
1.0941 |
0.93% |
| 2025-08-11 |
华安现代生活混合 |
1.0840 |
-0.28% |
| 2025-08-08 |
华安现代生活混合 |
1.0870 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
华安现代生活混合 |
1.0960 |
1.16% |
| 2025-08-06 |
华安现代生活混合 |
1.0834 |
1.19% |
| 2025-08-05 |
华安现代生活混合 |
1.0707 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
华安现代生活混合 |
1.0645 |
1.62% |
| 2025-08-01 |
华安现代生活混合 |
1.0475 |
-0.82% |
| 2025-07-31 |
华安现代生活混合 |
1.0562 |
-0.76% |
| 2025-07-30 |
华安现代生活混合 |
1.0643 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
华安现代生活混合 |
1.0702 |
1.18% |
| 2025-07-28 |
华安现代生活混合 |
1.0577 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
华安现代生活混合 |
1.0572 |
0.29% |
| 2025-07-24 |
华安现代生活混合 |
1.0541 |
1.44% |
| 2025-07-23 |
华安现代生活混合 |
1.0391 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
华安现代生活混合 |
1.0402 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
华安现代生活混合 |
1.0354 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
华安现代生活混合 |
1.0322 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
华安现代生活混合 |
1.0277 |
-0.10% |
| 2025-07-16 |
华安现代生活混合 |
1.0287 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
华安现代生活混合 |
1.0305 |
-0.12% |
| 2025-07-14 |
华安现代生活混合 |
1.0317 |
0.42% |
| 2025-07-11 |
华安现代生活混合 |
1.0274 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
华安现代生活混合 |
1.0265 |
-0.53% |
| 2025-07-09 |
华安现代生活混合 |
1.0320 |
-1.02% |
| 2025-07-08 |
华安现代生活混合 |
1.0426 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
华安现代生活混合 |
1.0276 |
0.75% |
| 2025-07-04 |
华安现代生活混合 |
1.0199 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
华安现代生活混合 |
1.0245 |
-0.62% |
| 2025-07-02 |
华安现代生活混合 |
1.0309 |
-0.70% |
| 2025-07-01 |
华安现代生活混合 |
1.0382 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
华安现代生活混合 |
1.0362 |
1.23% |
| 2025-06-27 |
华安现代生活混合 |
1.0236 |
0.58% |
| 2025-06-26 |
华安现代生活混合 |
1.0177 |
0.31% |
| 2025-06-25 |
华安现代生活混合 |
1.0146 |
0.22% |
| 2025-06-24 |
华安现代生活混合 |
1.0124 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
华安现代生活混合 |
0.9992 |
1.16% |
| 2025-06-20 |
华安现代生活混合 |
0.9877 |
-1.16% |
| 2025-06-19 |
华安现代生活混合 |
0.9993 |
-2.70% |
| 2025-06-18 |
华安现代生活混合 |
1.0270 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
华安现代生活混合 |
1.0253 |
-1.73% |
| 2025-06-16 |
华安现代生活混合 |
1.0433 |
0.58% |
| 2025-06-13 |
华安现代生活混合 |
1.0373 |
-0.25% |
| 2025-06-12 |
华安现代生活混合 |
1.0399 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
华安现代生活混合 |
1.0403 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
华安现代生活混合 |
1.0318 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
华安现代生活混合 |
1.0348 |
1.00% |
| 2025-06-06 |
华安现代生活混合 |
1.0246 |
-1.47% |
| 2025-06-05 |
华安现代生活混合 |
1.0399 |
0.75% |
| 2025-06-04 |
华安现代生活混合 |
1.0322 |
2.90% |
| 2025-06-03 |
华安现代生活混合 |
1.0031 |
2.69% |
| 2025-05-30 |
华安现代生活混合 |
0.9768 |
-1.87% |
| 2025-05-29 |
华安现代生活混合 |
0.9954 |
2.47% |
| 2025-05-28 |
华安现代生活混合 |
0.9714 |
-0.37% |
| 2025-05-27 |
华安现代生活混合 |
0.9750 |
0.99% |
| 2025-05-26 |
华安现代生活混合 |
0.9654 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
华安现代生活混合 |
0.9648 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
华安现代生活混合 |
0.9694 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
华安现代生活混合 |
0.9691 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
华安现代生活混合 |
0.9640 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
华安现代生活混合 |
0.9533 |
1.04% |
| 2025-05-16 |
华安现代生活混合 |
0.9435 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
华安现代生活混合 |
0.9445 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
华安现代生活混合 |
0.9534 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
华安现代生活混合 |
0.9500 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
华安现代生活混合 |
0.9474 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
华安现代生活混合 |
0.9430 |
-0.93% |
| 2025-05-08 |
华安现代生活混合 |
0.9519 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
华安现代生活混合 |
0.9540 |
-0.79% |
| 2025-05-06 |
华安现代生活混合 |
0.9616 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
华安现代生活混合 |
0.9463 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
华安现代生活混合 |
0.9379 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
华安现代生活混合 |
0.9338 |
0.66% |
| 2025-04-25 |
华安现代生活混合 |
0.9277 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
华安现代生活混合 |
0.9335 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
华安现代生活混合 |
0.9350 |
0.86% |
| 2025-04-22 |
华安现代生活混合 |
0.9270 |
1.34% |
| 2025-04-21 |
华安现代生活混合 |
0.9147 |
1.48% |
| 2025-04-18 |
华安现代生活混合 |
0.9014 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
华安现代生活混合 |
0.9072 |
1.02% |
| 2025-04-16 |
华安现代生活混合 |
0.8980 |
-1.01% |
| 2025-04-15 |
华安现代生活混合 |
0.9072 |
-0.32% |
| 2025-04-14 |
华安现代生活混合 |
0.9101 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
华安现代生活混合 |
0.8945 |
2.16% |
| 2025-04-10 |
华安现代生活混合 |
0.8756 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
华安现代生活混合 |
0.8577 |
3.83% |
| 2025-04-08 |
华安现代生活混合 |
0.8261 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
华安现代生活混合 |
0.8148 |
-13.05% |
| 2025-04-03 |
华安现代生活混合 |
0.9371 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
华安现代生活混合 |
0.9375 |
-0.26% |
| 2025-04-01 |
华安现代生活混合 |
0.9399 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
华安现代生活混合 |
0.9322 |
-1.34% |
| 2025-03-28 |
华安现代生活混合 |
0.9449 |
-1.18% |
| 2025-03-27 |
华安现代生活混合 |
0.9562 |
0.80% |
| 2025-03-26 |
华安现代生活混合 |
0.9486 |
1.12% |
| 2025-03-25 |
华安现代生活混合 |
0.9381 |
-1.54% |
| 2025-03-24 |
华安现代生活混合 |
0.9528 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
华安现代生活混合 |
0.9541 |
-2.60% |
| 2025-03-20 |
华安现代生活混合 |
0.9796 |
-0.92% |
| 2025-03-19 |
华安现代生活混合 |
0.9887 |
-1.05% |
| 2025-03-18 |
华安现代生活混合 |
0.9992 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
华安现代生活混合 |
0.9857 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
华安现代生活混合 |
0.9790 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
华安现代生活混合 |
0.9604 |
-1.39% |
| 2025-03-12 |
华安现代生活混合 |
0.9739 |
-0.98% |
| 2025-03-11 |
华安现代生活混合 |
0.9835 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
华安现代生活混合 |
0.9765 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
华安现代生活混合 |
0.9826 |
-1.28% |
| 2025-03-06 |
华安现代生活混合 |
0.9953 |
3.30% |
| 2025-03-05 |
华安现代生活混合 |
0.9635 |
1.98% |
| 2025-03-04 |
华安现代生活混合 |
0.9448 |
0.59% |
| 2025-03-03 |
华安现代生活混合 |
0.9393 |
0.88% |
| 2025-02-28 |
华安现代生活混合 |
0.9311 |
-3.77% |
| 2025-02-27 |
华安现代生活混合 |
0.9676 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
华安现代生活混合 |
0.9715 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
华安现代生活混合 |
0.9609 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
华安现代生活混合 |
0.9692 |
1.27% |
| 2025-02-21 |
华安现代生活混合 |
0.9570 |
2.97% |
| 2025-02-20 |
华安现代生活混合 |
0.9294 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
华安现代生活混合 |
0.9350 |
1.79% |
| 2025-02-18 |
华安现代生活混合 |
0.9186 |
0.12% |
| 2025-02-17 |
华安现代生活混合 |
0.9175 |
0.86% |
| 2025-02-14 |
华安现代生活混合 |
0.9097 |
1.42% |
| 2025-02-13 |
华安现代生活混合 |
0.8970 |
-1.44% |
| 2025-02-12 |
华安现代生活混合 |
0.9101 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
华安现代生活混合 |
0.9021 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
华安现代生活混合 |
0.9082 |
2.30% |
| 2025-02-07 |
华安现代生活混合 |
0.8878 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
华安现代生活混合 |
0.8758 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
华安现代生活混合 |
0.8645 |
1.91% |
| 2025-01-27 |
华安现代生活混合 |
0.8483 |
-1.28% |
| 2025-01-24 |
华安现代生活混合 |
0.8593 |
2.44% |
| 2025-01-23 |
华安现代生活混合 |
0.8388 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
华安现代生活混合 |
0.8546 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
华安现代生活混合 |
0.8606 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
华安现代生活混合 |
0.8582 |
0.50% |
| 2025-01-17 |
华安现代生活混合 |
0.8539 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
华安现代生活混合 |
0.8476 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
华安现代生活混合 |
0.8474 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
华安现代生活混合 |
0.8507 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
华安现代生活混合 |
0.8308 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
华安现代生活混合 |
0.8347 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
华安现代生活混合 |
0.8455 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
华安现代生活混合 |
0.8430 |
-1.65% |
| 2025-01-07 |
华安现代生活混合 |
0.8571 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
华安现代生活混合 |
0.8442 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
华安现代生活混合 |
0.8522 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
华安现代生活混合 |
0.8653 |
-1.20% |
| 2024-12-31 |
华安现代生活混合 |
0.8758 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
华安现代生活混合 |
0.8769 |
-0.27% |
| 2024-12-25 |
华安现代生活混合 |
0.8793 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
华安现代生活混合 |
0.8857 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
华安现代生活混合 |
0.8751 |
-2.03% |
| 2024-12-20 |
华安现代生活混合 |
0.8932 |
1.94% |
| 2024-12-19 |
华安现代生活混合 |
0.8762 |
0.89% |
| 2024-12-18 |
华安现代生活混合 |
0.8685 |
1.18% |
