今年以来华安现代生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安现代生活混合008290净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华安现代生活混合 |
0.8444 |
0.04% |
2024-04-29 |
华安现代生活混合 |
0.8441 |
1.41% |
2024-04-26 |
华安现代生活混合 |
0.8324 |
1.30% |
2024-04-25 |
华安现代生活混合 |
0.8217 |
0.01% |
2024-04-24 |
华安现代生活混合 |
0.8216 |
1.27% |
2024-04-23 |
华安现代生活混合 |
0.8113 |
0.41% |
2024-04-22 |
华安现代生活混合 |
0.8080 |
0.90% |
2024-04-19 |
华安现代生活混合 |
0.8008 |
-0.63% |
2024-04-18 |
华安现代生活混合 |
0.8059 |
0.57% |
2024-04-17 |
华安现代生活混合 |
0.8013 |
2.63% |
2024-04-16 |
华安现代生活混合 |
0.7808 |
-3.21% |
2024-04-15 |
华安现代生活混合 |
0.8067 |
-1.16% |
2024-04-12 |
华安现代生活混合 |
0.8162 |
-0.83% |
2024-04-11 |
华安现代生活混合 |
0.8230 |
0.86% |
2024-04-10 |
华安现代生活混合 |
0.8160 |
-1.32% |
2024-04-09 |
华安现代生活混合 |
0.8269 |
0.52% |
2024-04-08 |
华安现代生活混合 |
0.8226 |
-0.65% |
2024-04-03 |
华安现代生活混合 |
0.8280 |
1.69% |
2024-04-02 |
华安现代生活混合 |
0.8142 |
-0.11% |
2024-04-01 |
华安现代生活混合 |
0.8151 |
0.60% |
2024-03-29 |
华安现代生活混合 |
0.8102 |
1.62% |
2024-03-28 |
华安现代生活混合 |
0.7973 |
0.26% |
2024-03-27 |
华安现代生活混合 |
0.7952 |
-2.15% |
2024-03-26 |
华安现代生活混合 |
0.8127 |
0.38% |
2024-03-25 |
华安现代生活混合 |
0.8096 |
-1.33% |
2024-03-22 |
华安现代生活混合 |
0.8205 |
-1.51% |
2024-03-21 |
华安现代生活混合 |
0.8331 |
0.52% |
2024-03-20 |
华安现代生活混合 |
0.8288 |
0.79% |
2024-03-19 |
华安现代生活混合 |
0.8223 |
-0.54% |
2024-03-18 |
华安现代生活混合 |
0.8268 |
1.39% |
2024-03-15 |
华安现代生活混合 |
0.8155 |
0.21% |
2024-03-14 |
华安现代生活混合 |
0.8138 |
-0.85% |
2024-03-13 |
华安现代生活混合 |
0.8208 |
-0.12% |
2024-03-12 |
华安现代生活混合 |
0.8218 |
1.13% |
2024-03-11 |
华安现代生活混合 |
0.8126 |
1.11% |
2024-03-08 |
华安现代生活混合 |
0.8037 |
0.61% |
2024-03-07 |
华安现代生活混合 |
0.7988 |
-1.07% |
2024-03-06 |
华安现代生活混合 |
0.8074 |
0.49% |
2024-03-05 |
华安现代生活混合 |
0.8035 |
-0.59% |
2024-03-04 |
华安现代生活混合 |
0.8083 |
0.92% |
2024-03-01 |
华安现代生活混合 |
0.8009 |
0.30% |
2024-02-29 |
华安现代生活混合 |
0.7985 |
2.21% |
2024-02-28 |
华安现代生活混合 |
0.7812 |
-3.85% |
2024-02-27 |
华安现代生活混合 |
0.8125 |
2.51% |
2024-02-26 |
华安现代生活混合 |
0.7926 |
1.59% |
2024-02-23 |
华安现代生活混合 |
0.7802 |
0.35% |
2024-02-22 |
华安现代生活混合 |
0.7775 |
0.73% |
2024-02-21 |
华安现代生活混合 |
0.7719 |
0.01% |
2024-02-20 |
华安现代生活混合 |
0.7718 |
0.56% |
2024-02-19 |
华安现代生活混合 |
0.7675 |
1.74% |
2024-02-08 |
华安现代生活混合 |
0.7544 |
2.49% |
2024-02-07 |
华安现代生活混合 |
0.7361 |
2.07% |
2024-02-06 |
华安现代生活混合 |
0.7212 |
5.70% |
2024-02-05 |
华安现代生活混合 |
0.6823 |
-4.59% |
2024-02-02 |
华安现代生活混合 |
0.7151 |
-2.28% |
2024-02-01 |
华安现代生活混合 |
0.7318 |
-0.25% |
2024-01-31 |
华安现代生活混合 |
0.7336 |
-2.38% |
2024-01-30 |
华安现代生活混合 |
0.7515 |
-2.97% |
2024-01-29 |
华安现代生活混合 |
0.7745 |
-2.63% |
2024-01-26 |
华安现代生活混合 |
0.7954 |
-0.81% |
2024-01-25 |
华安现代生活混合 |
0.8019 |
2.41% |
2024-01-24 |
华安现代生活混合 |
0.7830 |
1.46% |
2024-01-23 |
华安现代生活混合 |
0.7717 |
1.33% |
2024-01-22 |
华安现代生活混合 |
0.7616 |
-5.63% |
2024-01-19 |
华安现代生活混合 |
0.8070 |
-1.27% |
2024-01-18 |
华安现代生活混合 |
0.8174 |
0.16% |
2024-01-17 |
华安现代生活混合 |
0.8161 |
-2.23% |
2024-01-16 |
华安现代生活混合 |
0.8347 |
0.16% |
2024-01-15 |
华安现代生活混合 |
0.8334 |
0.52% |
2024-01-12 |
华安现代生活混合 |
0.8291 |
0.25% |
2024-01-11 |
华安现代生活混合 |
0.8270 |
1.90% |
2024-01-10 |
华安现代生活混合 |
0.8116 |
-0.66% |
2024-01-09 |
华安现代生活混合 |
0.8170 |
0.27% |
2024-01-08 |
华安现代生活混合 |
0.8148 |
-2.13% |
2024-01-05 |
华安现代生活混合 |
0.8325 |
-1.92% |
2024-01-04 |
华安现代生活混合 |
0.8488 |
-0.46% |
2024-01-03 |
华安现代生活混合 |
0.8527 |
-1.03% |
2024-01-02 |
华安现代生活混合 |
0.8616 |
0.36% |