| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0780 |
-2.49% |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1048 |
2.59% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0762 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1025 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1345 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1489 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1387 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1573 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1601 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1396 |
1.40% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1236 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1359 |
-3.88% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1800 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2013 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2001 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1865 |
3.35% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1468 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1744 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1679 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1343 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1510 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1532 |
-3.66% |
| 2026-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1954 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2088 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2109 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2192 |
0.69% |
| 2026-08-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2108 |
1.92% |
| 2026-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1875 |
5.44% |
| 2026-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1229 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1214 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1078 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0838 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0826 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0690 |
-2.68% |
| 2026-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0977 |
-1.26% |
| 2026-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1115 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1387 |
-0.14% |
| 2026-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1403 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1562 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1531 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1524 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1488 |
2.69% |
| 2026-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1179 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1921 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2170 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1606 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1549 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1744 |
3.22% |
| 2026-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1366 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1407 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1587 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1863 |
2.56% |
| 2026-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1559 |
2.94% |
| 2026-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1219 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1299 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1334 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1462 |
7.27% |
| 2026-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0629 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0800 |
-0.70% |
| 2026-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0876 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0769 |
0.31% |
| 2026-06-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0736 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0775 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0603 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0609 |
-1.52% |
| 2026-06-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0770 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0694 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0514 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0473 |
0.81% |
| 2026-06-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0389 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0394 |
-3.11% |
| 2026-06-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0717 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0894 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0957 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1113 |
-3.91% |
| 2026-06-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1548 |
-4.51% |
| 2026-05-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2069 |
2.88% |
| 2026-05-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1722 |
-3.75% |
| 2026-05-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2161 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2141 |
-1.49% |
| 2026-05-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2322 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2331 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2171 |
0.08% |
| 2026-05-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2161 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2107 |
-1.04% |
| 2026-05-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2233 |
-2.65% |
| 2026-05-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2557 |
-2.30% |
| 2026-05-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2846 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3048 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2962 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3087 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3011 |
-1.50% |
| 2026-05-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3206 |
1.17% |
| 2026-04-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3200 |
-1.02% |
| 2026-04-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3335 |
-3.47% |
| 2026-04-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3798 |
-2.12% |
| 2026-04-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4091 |
1.31% |
| 2026-04-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3906 |
-4.08% |
| 2026-04-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4474 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4433 |
-0.81% |
| 2026-04-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4551 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4494 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4582 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4414 |
3.21% |
| 2026-04-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3952 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3813 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3943 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3900 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3838 |
-0.86% |
| 2026-04-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3958 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3957 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3946 |
1.13% |
| 2026-04-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3789 |
6.23% |
| 2026-03-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2930 |
0.40% |
| 2026-03-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2878 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2821 |
5.42% |
| 2026-03-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2126 |
-0.77% |
| 2026-03-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2220 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1948 |
2.89% |
| 2026-03-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1603 |
-3.57% |
| 2026-03-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2017 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2158 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2452 |
0.90% |
| 2026-03-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2341 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2355 |
2.71% |
| 2026-03-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2020 |
-1.87% |
| 2026-03-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2245 |
-2.81% |
| 2026-03-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2589 |
-1.47% |
| 2026-03-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2774 |
4.02% |
| 2026-03-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2260 |
0.22% |
| 2026-03-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2233 |
4.23% |
| 2026-03-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1716 |
1.93% |
| 2026-03-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1490 |
-1.78% |
| 2026-03-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1695 |
-4.37% |
| 2026-03-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2206 |
-3.13% |
| 2026-02-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2588 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2522 |
-2.66% |
| 2026-02-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2855 |
-0.55% |
| 2026-02-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2926 |
-1.91% |
| 2026-02-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3173 |
0.07% |
| 2026-02-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3164 |
-1.41% |
| 2026-02-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3350 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3343 |
3.48% |
| 2026-02-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2878 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2611 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2628 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2745 |
0.85% |
| 2026-02-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2637 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2436 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2778 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3034 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3089 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2981 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2864 |
-2.36% |
| 2026-01-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3167 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2973 |
-1.10% |
| 2026-01-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3117 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3070 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3259 |
-3.45% |
| 2026-01-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3717 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3734 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3805 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3824 |
1.82% |
| 2026-01-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3573 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3528 |
1.58% |
| 2026-01-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3314 |
0.88% |
| 2026-01-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3198 |
3.83% |
| 2026-01-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2692 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2623 |
2.35% |
| 2025-12-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2326 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2330 |
-0.90% |
| 2025-12-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2442 |
-2.26% |
| 2025-12-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2723 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2775 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2788 |
-0.77% |
| 2025-12-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2887 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2902 |
-0.39% |
| 2025-12-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2953 |
2.28% |
| 2025-12-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2658 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2693 |
-0.48% |
| 2025-12-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2754 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2811 |
-4.28% |
| 2025-12-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3359 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3228 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3300 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3262 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3420 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3587 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3541 |
2.54% |
| 2025-12-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3197 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3365 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3571 |
-1.06% |
| 2025-11-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3716 |
-0.83% |
| 2025-11-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3831 |
1.76% |
| 2025-11-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3588 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3311 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3247 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2855 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3342 |
1.34% |
| 2025-11-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3163 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3211 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3378 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3531 |
1.41% |
| 2025-11-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3340 |
3.64% |
| 2025-11-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2854 |
1.54% |
| 2025-11-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2656 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2651 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2396 |
-3.15% |
| 2025-11-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2787 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2797 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2817 |
-3.67% |
| 2025-11-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3287 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3135 |
4.36% |
| 2025-10-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2562 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2807 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2812 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3026 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2774 |
-0.61% |
| 2025-10-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2852 |
-3.59% |
| 2025-10-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3313 |
-3.06% |
| 2025-10-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3720 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3774 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3702 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3970 |
1.78% |
| 2025-10-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3722 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3383 |
-4.51% |
| 2025-10-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3986 |
-1.07% |
| 2025-09-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4594 |
3.26% |
| 2025-09-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4133 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4426 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4344 |
-2.08% |
| 2025-09-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4648 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4930 |
0.42% |
| 2025-09-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5018 |
-2.05% |
