| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0780 |
-2.49% |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1048 |
2.59% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0762 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1025 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1345 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1489 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1387 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1573 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1601 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1396 |
1.40% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1236 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1359 |
-3.88% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1800 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2013 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2001 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1865 |
3.35% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1468 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1744 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1679 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1343 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1510 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1532 |
-3.66% |
| 2026-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1954 |
-1.12% |
| 2026-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2088 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2109 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2192 |
0.69% |
| 2026-08-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2108 |
1.92% |
| 2026-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1875 |
5.44% |
| 2026-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1229 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1214 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1078 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0838 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0826 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0690 |
-2.68% |
| 2026-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0977 |
-1.26% |
| 2026-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1115 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1387 |
-0.14% |
| 2026-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1403 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1562 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1531 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1524 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1488 |
2.69% |
| 2026-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1179 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1921 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2170 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1606 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1549 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1744 |
3.22% |
| 2026-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1366 |
-0.36% |
| 2026-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1407 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1587 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1863 |
2.56% |
| 2026-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1559 |
2.94% |
| 2026-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1219 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1299 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1334 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1462 |
7.27% |
| 2026-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0629 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0800 |
-0.70% |
| 2026-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0876 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0769 |
0.31% |
| 2026-06-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0736 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0775 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0603 |
-0.06% |
