| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2811 |
-4.28% |
| 2025-12-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3359 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3228 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3300 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3262 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3420 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3587 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3541 |
2.54% |
| 2025-12-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3197 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3365 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3571 |
-1.06% |
| 2025-11-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3716 |
-0.83% |
| 2025-11-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3831 |
1.76% |
| 2025-11-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3588 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3311 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3247 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2855 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3342 |
1.34% |
| 2025-11-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3163 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3211 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3378 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3531 |
1.41% |
| 2025-11-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3340 |
3.64% |
| 2025-11-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2854 |
1.54% |
| 2025-11-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2656 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2651 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2396 |
-3.15% |
| 2025-11-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2787 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2797 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2817 |
-3.67% |
| 2025-11-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3287 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3135 |
4.36% |
| 2025-10-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2562 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2807 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2812 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3026 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2774 |
-0.61% |
| 2025-10-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2852 |
-3.59% |
| 2025-10-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3313 |
-3.06% |
| 2025-10-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3720 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3774 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3702 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3970 |
1.78% |
| 2025-10-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3722 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3383 |
-4.51% |
| 2025-10-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3986 |
-1.07% |
| 2025-09-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4594 |
3.26% |
| 2025-09-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4133 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4426 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4344 |
-2.08% |
| 2025-09-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4648 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4930 |
0.42% |
| 2025-09-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5018 |
-2.05% |
| 2025-09-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5333 |
-1.27% |
| 2025-09-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5530 |
1.29% |
| 2025-09-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5332 |
0.52% |
| 2025-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5252 |
-1.76% |
| 2025-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5526 |
-1.81% |
| 2025-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5812 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5847 |
2.17% |
| 2025-09-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5510 |
5.50% |
| 2025-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4701 |
-4.43% |
| 2025-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5382 |
2.27% |
| 2025-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5040 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5190 |
4.30% |
| 2025-08-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4564 |
3.79% |
| 2025-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4032 |
-2.09% |
| 2025-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4332 |
-4.94% |
| 2025-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5077 |
-0.72% |
| 2025-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5186 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5182 |
1.27% |
| 2025-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4992 |
2.74% |
| 2025-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4592 |
-3.91% |
| 2025-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5186 |
-0.97% |
| 2025-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5335 |
1.12% |
| 2025-08-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.5165 |
2.49% |
| 2025-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4796 |
1.12% |
| 2025-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4632 |
3.65% |
| 2025-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4117 |
-1.21% |
| 2025-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4290 |
0.37% |
| 2025-08-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4237 |
0.70% |
| 2025-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4138 |
-4.01% |
| 2025-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4728 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4722 |
6.38% |
| 2025-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3839 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3704 |
-2.73% |
| 2025-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4089 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4211 |
-2.76% |
| 2025-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4614 |
3.62% |
| 2025-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.4104 |
5.00% |
| 2025-07-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3432 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3452 |
2.46% |
| 2025-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3129 |
-1.78% |
| 2025-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3367 |
-0.65% |
| 2025-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3454 |
-0.73% |
| 2025-07-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3553 |
1.86% |
| 2025-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3305 |
5.56% |
| 2025-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2604 |
1.45% |
| 2025-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2424 |
3.37% |
| 2025-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1817 |
2.35% |
| 2025-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1546 |
-0.71% |
| 2025-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1628 |
-2.53% |
| 2025-07-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1930 |
2.51% |
| 2025-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1638 |
4.32% |
| 2025-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1156 |
0.35% |
| 2025-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1117 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1053 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0925 |
-1.65% |
| 2025-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1108 |
-2.20% |
| 2025-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1358 |
-0.48% |
| 2025-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1413 |
2.64% |
| 2025-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1119 |
2.38% |
| 2025-06-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0860 |
0.73% |
| 2025-06-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0781 |
-3.53% |
| 2025-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1176 |
1.37% |
| 2025-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1025 |
-6.27% |
| 2025-06-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1763 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2045 |
3.81% |
| 2025-06-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1603 |
-1.29% |
| 2025-06-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1755 |
2.53% |
| 2025-06-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1465 |
4.80% |
| 2025-06-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0940 |
2.85% |
| 2025-06-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0637 |
-2.71% |
| 2025-06-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0933 |
3.04% |
| 2025-06-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0610 |
1.37% |
| 2025-05-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0467 |
2.18% |
| 2025-05-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0244 |
4.07% |
| 2025-05-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9843 |
-0.87% |
| 2025-05-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9929 |
3.08% |
| 2025-05-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9632 |
-2.84% |
| 2025-05-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9914 |
1.24% |
| 2025-05-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9793 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9825 |
2.23% |
| 2025-05-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9611 |
5.20% |
| 2025-05-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9136 |
1.93% |
| 2025-05-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8963 |
2.22% |
| 2025-05-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8768 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8760 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8770 |
1.06% |
| 2025-05-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8678 |
-4.28% |
| 2025-05-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9066 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9069 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9022 |
-4.11% |
| 2025-05-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9409 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9375 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9359 |
1.22% |
| 2025-04-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9246 |
-1.37% |
| 2025-04-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9374 |
-5.07% |
| 2025-04-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9875 |
4.18% |
| 2025-04-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9479 |
2.13% |
| 2025-04-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.9281 |
7.06% |
| 2025-04-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8669 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8621 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8632 |
1.53% |
| 2025-04-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8502 |
-3.95% |
| 2025-04-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8852 |
1.62% |
| 2025-04-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8711 |
3.59% |
| 2025-04-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8409 |
4.81% |
| 2025-04-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8023 |
2.90% |
| 2025-04-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7797 |
2.30% |
| 2025-04-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7622 |
2.87% |
| 2025-04-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7409 |
-15.96% |
| 2025-04-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8816 |
-1.51% |
| 2025-04-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8951 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8889 |
2.93% |
| 2025-03-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8636 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8688 |
1.54% |
| 2025-03-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8556 |
5.37% |
| 2025-03-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8120 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8082 |
-1.15% |
| 2025-03-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8176 |
1.10% |
| 2025-03-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8087 |
-3.73% |
| 2025-03-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8400 |
0.96% |
| 2025-03-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8320 |
1.85% |
| 2025-03-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8169 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8056 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8036 |
2.63% |
| 2025-03-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7830 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7911 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7959 |
1.40% |
| 2025-03-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7849 |
-1.46% |
| 2025-03-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7965 |
-1.29% |
| 2025-03-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.8069 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7985 |
2.67% |
| 2025-03-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7777 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7733 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7762 |
-2.83% |
| 2025-02-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7988 |
0.68% |
| 2025-02-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7934 |
3.24% |
| 2025-02-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7685 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7724 |
-2.77% |
| 2025-02-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7944 |
3.67% |
| 2025-02-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7663 |
1.46% |
| 2025-02-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7553 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7429 |
1.31% |
| 2025-02-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7333 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7322 |
2.75% |
| 2025-02-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7126 |
0.48% |
| 2025-02-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7092 |
-1.18% |
| 2025-02-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7177 |
-2.17% |
| 2025-02-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7336 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7267 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7263 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7117 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7137 |
-0.47% |
| 2025-01-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7171 |
0.24% |
| 2025-01-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7056 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.6871 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.6868 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.6970 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.6963 |
-1.60% |
| 2025-01-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7076 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7079 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7075 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
0.7094 |
-1.50% |
