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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9488 | -0.14% |
2024-05-08 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9501 | 0.33% |
2024-05-07 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9470 | -0.70% |
2024-05-06 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9537 | 4.46% |
2024-04-29 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9296 | -0.49% |
2024-04-26 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9342 | 2.57% |
2024-04-25 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9108 | -0.23% |
2024-04-24 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9129 | -0.61% |
2024-04-23 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9185 | 2.16% |
2024-04-22 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.8991 | 1.38% |
2024-04-18 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9176 | -0.89% |
2024-04-16 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9409 | 0.45% |
2024-04-15 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9367 | -1.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8895 | 0.83% |
华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8848 | 0.82% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8143 | 0.73% |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.8084 | 0.72% |
价值基金 | 1.0348 | 0.51% |
华宝红利精选混合A | 1.2064 | 0.33% |
华宝新兴消费混合A | 0.7884 | 0.28% |
华宝新兴消费混合C | 0.7786 | 0.28% |
华宝券商ETF联接A | 1.2434 | 0.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1259 | 0.43% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1091 | 0.43% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.7670 | 2.13% |
富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.1873 | 2.07% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6720 | 1.82% |
嘉实海外中国股票混合 | 0.6950 | 1.76% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.6670 | 1.68% |
富国中国中小盘混合(QDII) | 2.3490 | 1.60% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 0.9660 | 1.58% |