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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 价值基金 | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝红利精选混合A | 1.2024 | 1.03% |
| 华宝价值发现混合A | 1.3486 | 0.97% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0.8756 | 0.81% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0.8784 | 0.80% |
| 有色龙头ETF | 1.1680 | 0.79% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.2403 | 0.73% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8084 | 0.51% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.8026 | 0.51% |
| 华宝双债增强债券A | 1.0696 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1245 | 0.42% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1044 | 0.34% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1211 | 0.33% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.6560 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6600 | 2.80% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.7510 | 2.74% |
| 嘉实海外中国股票混合 | 0.6830 | 2.55% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 0.9000 | 2.33% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 0.8829 | 2.32% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.3260 | 2.19% |