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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 光大消费主题股票A | 1.0578 | 1.75% |
| 2025-12-18 | 光大消费主题股票A | 1.0396 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 光大消费主题股票A | 1.0459 | 1.55% |
| 2025-12-16 | 光大消费主题股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 2025-12-15 | 光大消费主题股票A | 1.0287 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0578 | 1.75% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1980 | 1.63% |
| 光大诚鑫A | 1.7188 | 1.54% |
| 光大诚鑫C | 1.7008 | 1.54% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.9036 | 1.45% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3780 | 1.38% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8912 | 1.22% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8917 | 1.21% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0353 | 1.14% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0344 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |
