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中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)

今年以来中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银恒优12个月持有期债券C008233净值及计算阶段收益
今年以来008233基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银恒优12个月持有期债券C 1.1605 0.04%
2026-09-15 中银恒优12个月持有期债券C 1.1600 -0.01%
2026-09-14 中银恒优12个月持有期债券C 1.1601 0.04%
2026-09-11 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 -0.02%
2026-09-10 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 -0.03%
2026-09-09 中银恒优12个月持有期债券C 1.1601 -0.02%
2026-09-08 中银恒优12个月持有期债券C 1.1603 -0.02%
2026-09-07 中银恒优12个月持有期债券C 1.1605 0.05%
2026-09-04 中银恒优12个月持有期债券C 1.1599 -0.03%
2026-09-03 中银恒优12个月持有期债券C 1.1603 -0.01%
2026-09-02 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 -0.06%
2026-09-01 中银恒优12个月持有期债券C 1.1611 0.01%
2026-08-31 中银恒优12个月持有期债券C 1.1610 0.00%
2026-08-28 中银恒优12个月持有期债券C 1.1610 -0.02%
2026-08-27 中银恒优12个月持有期债券C 1.1612 0.03%
2026-08-26 中银恒优12个月持有期债券C 1.1609 0.02%
2026-08-25 中银恒优12个月持有期债券C 1.1607 0.03%
2026-08-24 中银恒优12个月持有期债券C 1.1603 0.02%
2026-08-21 中银恒优12个月持有期债券C 1.1601 -0.02%
2026-08-20 中银恒优12个月持有期债券C 1.1603 -0.01%
2026-08-19 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 -0.06%
2026-08-18 中银恒优12个月持有期债券C 1.1611 0.02%
2026-08-17 中银恒优12个月持有期债券C 1.1609 0.06%
2026-08-14 中银恒优12个月持有期债券C 1.1602 0.00%
2026-08-13 中银恒优12个月持有期债券C 1.1602 -0.03%
2026-08-12 中银恒优12个月持有期债券C 1.1606 -0.02%
2026-08-11 中银恒优12个月持有期债券C 1.1608 -0.03%
2026-08-10 中银恒优12个月持有期债券C 1.1612 0.03%
2026-08-07 中银恒优12个月持有期债券C 1.1609 0.02%
2026-08-06 中银恒优12个月持有期债券C 1.1607 -0.01%
2026-08-05 中银恒优12个月持有期债券C 1.1608 0.03%
2026-08-04 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 0.04%
2026-08-03 中银恒优12个月持有期债券C 1.1599 -0.04%
2026-07-31 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 0.05%
2026-07-30 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 0.00%
2026-07-29 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 0.04%
2026-07-28 中银恒优12个月持有期债券C 1.1593 -0.08%
2026-07-27 中银恒优12个月持有期债券C 1.1602 0.07%
2026-07-24 中银恒优12个月持有期债券C 1.1594 -0.02%
2026-07-23 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 0.01%
2026-07-22 中银恒优12个月持有期债券C 1.1595 -0.01%
2026-07-21 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 0.10%
2026-07-20 中银恒优12个月持有期债券C 1.1584 0.01%
2026-07-17 中银恒优12个月持有期债券C 1.1583 -0.02%
2026-07-16 中银恒优12个月持有期债券C 1.1585 -0.04%
2026-07-15 中银恒优12个月持有期债券C 1.1590 -0.03%
2026-07-14 中银恒优12个月持有期债券C 1.1594 0.07%
2026-07-13 中银恒优12个月持有期债券C 1.1586 -0.10%
2026-07-10 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 -0.09%
2026-07-09 中银恒优12个月持有期债券C 1.1608 0.06%
2026-07-08 中银恒优12个月持有期债券C 1.1601 -0.03%
2026-07-07 中银恒优12个月持有期债券C 1.1605 -0.05%
2026-07-06 中银恒优12个月持有期债券C 1.1611 0.03%
2026-07-03 中银恒优12个月持有期债券C 1.1608 0.01%
2026-07-02 中银恒优12个月持有期债券C 1.1607 -0.06%
2026-07-01 中银恒优12个月持有期债券C 1.1614 -0.03%
2026-06-30 中银恒优12个月持有期债券C 1.1618 0.12%
2026-06-29 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 0.05%
2026-06-26 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 -0.02%
2026-06-25 中银恒优12个月持有期债券C 1.1600 0.01%
2026-06-24 中银恒优12个月持有期债券C 1.1599 0.09%
2026-06-23 中银恒优12个月持有期债券C 1.1589 -0.06%
2026-06-22 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 0.01%
2026-06-18 中银恒优12个月持有期债券C 1.1595 -0.03%
2026-06-17 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 0.02%
2026-06-16 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 0.04%
2026-06-15 中银恒优12个月持有期债券C 1.1591 0.09%
2026-06-12 中银恒优12个月持有期债券C 1.1580 0.05%
2026-06-11 中银恒优12个月持有期债券C 1.1574 -0.03%
2026-06-10 中银恒优12个月持有期债券C 1.1578 -0.06%
2026-06-09 中银恒优12个月持有期债券C 1.1585 0.00%
2026-06-08 中银恒优12个月持有期债券C 1.1585 -0.05%
2026-06-05 中银恒优12个月持有期债券C 1.1591 -0.03%
2026-06-04 中银恒优12个月持有期债券C 1.1595 -0.02%
2026-06-03 中银恒优12个月持有期债券C 1.1597 -0.02%
2026-06-02 中银恒优12个月持有期债券C 1.1599 0.03%
2026-06-01 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 0.03%
2026-05-29 中银恒优12个月持有期债券C 1.1593 -0.03%
2026-05-28 中银恒优12个月持有期债券C 1.1597 0.06%
2026-05-27 中银恒优12个月持有期债券C 1.1590 -0.03%
2026-05-26 中银恒优12个月持有期债券C 1.1593 0.02%
2026-05-25 中银恒优12个月持有期债券C 1.1591 0.07%
2026-05-22 中银恒优12个月持有期债券C 1.1583 0.02%
2026-05-21 中银恒优12个月持有期债券C 1.1581 -0.03%
2026-05-20 中银恒优12个月持有期债券C 1.1585 -0.01%
2026-05-19 中银恒优12个月持有期债券C 1.1586 0.11%
2026-05-18 中银恒优12个月持有期债券C 1.1573 0.03%
2026-05-15 中银恒优12个月持有期债券C 1.1569 -0.02%
2026-05-14 中银恒优12个月持有期债券C 1.1571 -0.05%
2026-05-13 中银恒优12个月持有期债券C 1.1577 0.06%
2026-05-12 中银恒优12个月持有期债券C 1.1570 -0.03%
2026-05-11 中银恒优12个月持有期债券C 1.1574 0.03%
2026-05-08 中银恒优12个月持有期债券C 1.1571 -0.01%
2026-04-30 中银恒优12个月持有期债券C 1.1566 0.02%
2026-04-29 中银恒优12个月持有期债券C 1.1564 0.03%
2026-04-28 中银恒优12个月持有期债券C 1.1561 -0.01%
2026-04-27 中银恒优12个月持有期债券C 1.1562 0.00%
2026-04-24 中银恒优12个月持有期债券C 1.1562 -0.01%
2026-04-23 中银恒优12个月持有期债券C 1.1563 -0.01%
2026-04-22 中银恒优12个月持有期债券C 1.1564 0.05%
2026-04-21 中银恒优12个月持有期债券C 1.1558 -0.01%
2026-04-20 中银恒优12个月持有期债券C 1.1559 0.01%
2026-04-17 中银恒优12个月持有期债券C 1.1558 0.03%
2026-04-16 中银恒优12个月持有期债券C 1.1555 0.03%
2026-04-15 中银恒优12个月持有期债券C 1.1552 0.00%
2026-04-14 中银恒优12个月持有期债券C 1.1552 0.02%
2026-04-13 中银恒优12个月持有期债券C 1.1550 -0.01%
2026-04-10 中银恒优12个月持有期债券C 1.1551 0.00%
2026-04-09 中银恒优12个月持有期债券C 1.1551 0.00%
2026-04-08 中银恒优12个月持有期债券C 1.1551 0.03%
2026-04-07 中银恒优12个月持有期债券C 1.1548 0.03%
2026-04-03 中银恒优12个月持有期债券C 1.1545 0.03%
2026-04-02 中银恒优12个月持有期债券C 1.1542 0.02%
2026-04-01 中银恒优12个月持有期债券C 1.1540 0.02%
2026-03-31 中银恒优12个月持有期债券C 1.1538 0.00%
2026-03-30 中银恒优12个月持有期债券C 1.1538 0.02%
2026-03-27 中银恒优12个月持有期债券C 1.1536 0.03%
2026-03-26 中银恒优12个月持有期债券C 1.1533 0.00%
2026-03-25 中银恒优12个月持有期债券C 1.1533 0.02%
2026-03-24 中银恒优12个月持有期债券C 1.1531 0.03%
2026-03-23 中银恒优12个月持有期债券C 1.1528 -0.02%
2026-03-20 中银恒优12个月持有期债券C 1.1530 0.01%
2026-03-19 中银恒优12个月持有期债券C 1.1529 0.02%
2026-03-18 中银恒优12个月持有期债券C 1.1527 0.03%
2026-03-17 中银恒优12个月持有期债券C 1.1524 0.00%
2026-03-16 中银恒优12个月持有期债券C 1.1524 0.01%
2026-03-13 中银恒优12个月持有期债券C 1.1523 0.02%
2026-03-12 中银恒优12个月持有期债券C 1.1521 0.02%
2026-03-11 中银恒优12个月持有期债券C 1.1519 0.01%
2026-03-10 中银恒优12个月持有期债券C 1.1518 0.01%
2026-03-09 中银恒优12个月持有期债券C 1.1517 -0.02%
2026-03-06 中银恒优12个月持有期债券C 1.1519 0.04%
2026-03-05 中银恒优12个月持有期债券C 1.1514 0.01%
2026-03-04 中银恒优12个月持有期债券C 1.1513 0.02%
2026-03-03 中银恒优12个月持有期债券C 1.1511 0.00%
2026-03-02 中银恒优12个月持有期债券C 1.1511 0.03%
2026-02-27 中银恒优12个月持有期债券C 1.1507 0.03%
2026-02-26 中银恒优12个月持有期债券C 1.1504 -0.02%
2026-02-25 中银恒优12个月持有期债券C 1.1506 -0.01%
2026-02-24 中银恒优12个月持有期债券C 1.1507 0.04%
2026-02-13 中银恒优12个月持有期债券C 1.1502 -0.01%
2026-02-12 中银恒优12个月持有期债券C 1.1503 0.02%
2026-02-11 中银恒优12个月持有期债券C 1.1501 0.02%
2026-02-10 中银恒优12个月持有期债券C 1.1499 0.00%
2026-02-09 中银恒优12个月持有期债券C 1.1499 0.03%
2026-02-06 中银恒优12个月持有期债券C 1.1496 0.02%
2026-02-05 中银恒优12个月持有期债券C 1.1494 0.01%
2026-02-04 中银恒优12个月持有期债券C 1.1493 0.00%
2026-02-03 中银恒优12个月持有期债券C 1.1493 0.00%
2026-02-02 中银恒优12个月持有期债券C 1.1493 -0.02%
2026-01-30 中银恒优12个月持有期债券C 1.1495 -0.02%
2026-01-29 中银恒优12个月持有期债券C 1.1497 0.01%
2026-01-28 中银恒优12个月持有期债券C 1.1496 0.01%
2026-01-27 中银恒优12个月持有期债券C 1.1495 0.00%
2026-01-26 中银恒优12个月持有期债券C 1.1495 -0.02%
2026-01-23 中银恒优12个月持有期债券C 1.1497 0.04%
2026-01-22 中银恒优12个月持有期债券C 1.1492 0.03%
2026-01-21 中银恒优12个月持有期债券C 1.1488 0.03%
2026-01-20 中银恒优12个月持有期债券C 1.1485 0.00%
2026-01-19 中银恒优12个月持有期债券C 1.1485 0.03%
2026-01-16 中银恒优12个月持有期债券C 1.1482 0.02%
2026-01-15 中银恒优12个月持有期债券C 1.1480 0.02%
2026-01-14 中银恒优12个月持有期债券C 1.1478 0.00%
2026-01-13 中银恒优12个月持有期债券C 1.1478 -0.02%
2026-01-12 中银恒优12个月持有期债券C 1.1480 0.05%
2026-01-09 中银恒优12个月持有期债券C 1.1474 0.03%
2026-01-08 中银恒优12个月持有期债券C 1.1470 0.03%
2026-01-07 中银恒优12个月持有期债券C 1.1466 -0.01%
2026-01-06 中银恒优12个月持有期债券C 1.1467 0.03%
2026-01-05 中银恒优12个月持有期债券C 1.1463 0.08%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
中银鑫新消费成长混合A 1.3279 0.09%
中银汇享债券 1.1832 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1469 0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1378 0.02%
中银康享3个月定期开放债券 1.0952 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%
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