近一月中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银恒优12个月持有期债券C008233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1605 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1600 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1596 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1598 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1605 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1599 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1611 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1610 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1610 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1612 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1609 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1607 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1611 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1609 |
0.06% |
