近一季中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银恒优12个月持有期债券C008233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0763 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0772 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0781 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0787 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0796 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0787 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0784 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0779 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0766 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0749 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0741 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0734 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0735 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0724 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0722 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0711 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0706 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0699 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0687 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0681 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0683 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0689 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0697 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0703 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0699 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0695 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0685 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0673 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0663 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0669 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0674 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0679 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0675 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0676 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0676 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0665 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0668 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0669 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0675 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0664 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0671 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0664 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0657 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0650 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0644 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0636 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0618 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0612 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0608 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0607 |
0.06% |
| 2024-02-05 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0601 |
0.04% |
