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金元顺安泓丰87个月定开债A(金元顺安泓丰纯债87个月定开债A)基金净值查询(008224)

近一年金元顺安泓丰87个月定开债A|金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安泓丰87个月定开债A008224净值及计算阶段收益
近一年008224基金累计收益率4.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0568 0.09%
2026-09-04 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0558 0.09%
2026-08-28 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0549 0.09%
2026-08-21 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0540 0.09%
2026-08-14 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0531 0.09%
2026-08-07 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0522 0.10%
2026-07-31 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0512 0.09%
2026-07-24 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0503 0.09%
2026-07-17 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0494 0.09%
2026-07-10 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0485 0.10%
2026-07-03 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0475 0.03%
2026-06-30 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0472 0.06%
2026-06-26 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0466 0.10%
2026-06-18 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0456 0.08%
2026-06-12 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0448 0.09%
2026-06-05 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0439 0.10%
2026-05-29 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0429 0.09%
2026-05-22 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0420 0.09%
2026-05-15 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0411 0.10%
2026-05-08 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0401 0.10%
2026-04-30 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0391 0.08%
2026-04-24 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0383 0.10%
2026-04-17 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0373 0.09%
2026-04-10 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0364 0.09%
2026-04-03 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0355 0.10%
2026-03-27 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0345 0.09%
2026-03-20 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0336 0.09%
2026-03-13 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0327 0.09%
2026-03-06 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0318 0.10%
2026-02-27 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0308 0.17%
2026-02-13 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0290 0.09%
2026-02-06 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0281 0.09%
2026-01-30 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0272 0.09%
2026-01-23 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0263 0.09%
2026-01-16 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0254 0.09%
2026-01-09 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0245 0.11%
2025-12-31 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0234 0.07%
2025-12-26 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0227 0.09%
2025-12-19 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0218 -3.83%
2025-12-12 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0609 0.08%
2025-12-05 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0600 0.08%
2025-11-28 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0591 0.09%
2025-11-21 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0581 0.09%
2025-11-14 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0572 0.09%
2025-11-07 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0563 0.09%
2025-10-31 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0554 0.09%
2025-10-24 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0545 0.09%
2025-10-17 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0535 0.09%
2025-10-10 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0526 0.11%
2025-09-30 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0514 0.00%
2025-09-26 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0508 0.00%
2025-09-19 金元顺安泓丰87个月定开债A 1.0499 0.00%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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