今年以来金元顺安泓丰87个月定开债A|金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安泓丰87个月定开债A008224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0568 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0558 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0549 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0531 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0522 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0512 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0503 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0494 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0485 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0475 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0472 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0466 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0456 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0448 |
0.09% |
| 2026-06-05 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0439 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0429 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0420 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0411 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0401 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0391 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0383 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0373 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0364 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0355 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0345 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0336 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0327 |
0.09% |
| 2026-03-06 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0318 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0308 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0290 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0281 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0272 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0263 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0254 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
金元顺安泓丰87个月定开债A |
1.0245 |
0.11% |
