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国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)

近一月国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰聚瑞纯债债券A008206净值及计算阶段收益
近一月008206基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 国泰聚瑞纯债债券A 1.0483 -0.01%
2025-12-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0484 0.05%
2025-12-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0479 0.02%
2025-12-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0477 0.04%
2025-12-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0473 -0.02%
2025-12-05 国泰聚瑞纯债债券A 1.0475 0.01%
2025-12-04 国泰聚瑞纯债债券A 1.0474 -0.08%
2025-12-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0482 -0.01%
2025-12-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0483 -0.03%
2025-12-01 国泰聚瑞纯债债券A 1.0486 0.01%
2025-11-28 国泰聚瑞纯债债券A 1.0485 0.02%
2025-11-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0483 -0.02%
2025-11-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0485 -0.06%
2025-11-25 国泰聚瑞纯债债券A 1.0491 -0.04%
2025-11-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0495 0.00%
2025-11-21 国泰聚瑞纯债债券A 1.0495 -0.02%
2025-11-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0497 -0.01%
2025-11-19 国泰聚瑞纯债债券A 1.0498 -0.01%
2025-11-18 国泰聚瑞纯债债券A 1.0499 0.01%
2025-11-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0498 0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰半导体制造精选混合发起A 1.0252 4.15%
国泰半导体制造精选混合发起C 1.0245 4.13%
半导体设备ETF 1.5262 3.64%
电网ETF 1.6356 2.87%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A 1.5926 2.76%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C 1.5903 2.76%
科AI国泰 0.8908 2.76%
黄金股票 1.5722 2.56%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4407 2.41%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4365 2.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
泰康年年红纯债一年债券 1.0218 0.18%
招商债券A 1.3271 0.16%
招商债券B 1.3500 0.16%
招商债券D 1.3195 0.16%
格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
招商金鸿债券D 1.2052 0.14%
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