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国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)

今年以来国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰聚瑞纯债债券A008206净值及计算阶段收益
今年以来008206基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0772 0.02%
2026-09-16 国泰聚瑞纯债债券A 1.0770 0.02%
2026-09-15 国泰聚瑞纯债债券A 1.0768 0.02%
2026-09-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0766 0.02%
2026-09-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0764 -0.01%
2026-09-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0765 0.00%
2026-09-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0765 0.02%
2026-09-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0763 0.00%
2026-09-07 国泰聚瑞纯债债券A 1.0763 0.04%
2026-09-04 国泰聚瑞纯债债券A 1.0759 0.01%
2026-09-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0758 0.02%
2026-09-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 0.00%
2026-09-01 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 0.03%
2026-08-31 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 0.01%
2026-08-28 国泰聚瑞纯债债券A 1.0752 -0.01%
2026-08-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 -0.02%
2026-08-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0755 -0.01%
2026-08-25 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 -0.01%
2026-08-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0757 0.04%
2026-08-21 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 -0.01%
2026-08-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0754 -0.01%
2026-08-19 国泰聚瑞纯债债券A 1.0755 -0.01%
2026-08-18 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 0.04%
2026-08-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0752 0.04%
2026-08-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0748 0.02%
2026-08-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0746 0.04%
2026-08-12 国泰聚瑞纯债债券A 1.0742 0.01%
2026-08-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0741 0.01%
2026-08-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0740 0.04%
2026-08-07 国泰聚瑞纯债债券A 1.0736 0.02%
2026-08-06 国泰聚瑞纯债债券A 1.0734 0.01%
2026-08-05 国泰聚瑞纯债债券A 1.0733 0.01%
2026-08-04 国泰聚瑞纯债债券A 1.0732 0.02%
2026-08-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0730 0.02%
2026-07-31 国泰聚瑞纯债债券A 1.0728 0.02%
2026-07-30 国泰聚瑞纯债债券A 1.0726 0.01%
2026-07-29 国泰聚瑞纯债债券A 1.0725 0.00%
2026-07-28 国泰聚瑞纯债债券A 1.0725 -0.02%
2026-07-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0727 0.04%
2026-07-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0723 0.02%
2026-07-23 国泰聚瑞纯债债券A 1.0721 -0.01%
2026-07-22 国泰聚瑞纯债债券A 1.0722 0.04%
2026-07-21 国泰聚瑞纯债债券A 1.0718 0.01%
2026-07-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0717 0.00%
2026-07-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0717 0.02%
2026-07-16 国泰聚瑞纯债债券A 1.0715 0.00%
2026-07-15 国泰聚瑞纯债债券A 1.0715 0.02%
2026-07-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 0.00%
2026-07-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 0.00%
2026-07-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 0.01%
2026-07-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0712 0.01%
2026-07-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0711 0.03%
2026-07-07 国泰聚瑞纯债债券A 1.0708 0.01%
2026-07-06 国泰聚瑞纯债债券A 1.0707 0.04%
2026-07-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0703 0.01%
2026-07-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0702 0.01%
2026-07-01 国泰聚瑞纯债债券A 1.0701 -0.04%
2026-06-30 国泰聚瑞纯债债券A 1.0705 0.01%
2026-06-29 国泰聚瑞纯债债券A 1.0704 0.03%
2026-06-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0701 0.02%
2026-06-25 国泰聚瑞纯债债券A 1.0699 0.06%
2026-06-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0693 0.01%
2026-06-23 国泰聚瑞纯债债券A 1.0692 -0.02%
2026-06-22 国泰聚瑞纯债债券A 1.0694 0.01%
2026-06-18 国泰聚瑞纯债债券A 1.0693 0.05%
2026-06-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0688 0.04%
2026-06-16 国泰聚瑞纯债债券A 1.0684 0.05%
2026-06-15 国泰聚瑞纯债债券A 1.0679 0.04%
2026-06-12 国泰聚瑞纯债债券A 1.0675 0.02%
2026-06-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0673 -0.05%
2026-06-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0678 -0.04%
2026-06-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0682 -0.03%
2026-06-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0685 -0.03%
2026-06-05 国泰聚瑞纯债债券A 1.0688 0.00%
2026-06-04 国泰聚瑞纯债债券A 1.0688 0.02%
2026-06-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0686 0.00%
2026-06-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0686 0.02%
2026-06-01 国泰聚瑞纯债债券A 1.0684 0.03%
2026-05-29 国泰聚瑞纯债债券A 1.0681 0.03%
2026-05-28 国泰聚瑞纯债债券A 1.0678 0.03%
2026-05-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0675 0.05%
2026-05-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0670 0.04%
2026-05-25 国泰聚瑞纯债债券A 1.0666 0.03%
2026-05-22 国泰聚瑞纯债债券A 1.0663 0.01%
2026-05-21 国泰聚瑞纯债债券A 1.0662 0.00%
2026-05-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0662 0.02%
2026-05-19 国泰聚瑞纯债债券A 1.0660 0.04%
2026-05-18 国泰聚瑞纯债债券A 1.0656 0.03%
2026-05-15 国泰聚瑞纯债债券A 1.0653 0.01%
2026-05-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0652 0.00%
2026-05-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0652 0.04%
2026-05-12 国泰聚瑞纯债债券A 1.0648 0.04%
2026-05-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0644 0.03%
2026-05-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0641 0.03%
2026-04-30 国泰聚瑞纯债债券A 1.0639 0.00%
2026-04-29 国泰聚瑞纯债债券A 1.0639 0.01%
2026-04-28 国泰聚瑞纯债债券A 1.0638 0.03%
2026-04-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0635 -0.03%
2026-04-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0638 -0.02%
2026-04-23 国泰聚瑞纯债债券A 1.0640 -0.03%
2026-04-22 国泰聚瑞纯债债券A 1.0643 0.03%
2026-04-21 国泰聚瑞纯债债券A 1.0640 0.04%
2026-04-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0636 0.03%
2026-04-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0633 0.04%
2026-04-16 国泰聚瑞纯债债券A 1.0629 0.01%
2026-04-15 国泰聚瑞纯债债券A 1.0628 0.02%
2026-04-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0626 0.03%
2026-04-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0623 0.04%
2026-04-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0619 0.03%
2026-04-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0616 0.01%
2026-04-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0615 0.02%
2026-04-07 国泰聚瑞纯债债券A 1.0613 0.07%
2026-04-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0606 0.05%
2026-04-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0601 0.03%
2026-04-01 国泰聚瑞纯债债券A 1.0598 0.00%
2026-03-31 国泰聚瑞纯债债券A 1.0598 0.02%
2026-03-30 国泰聚瑞纯债债券A 1.0596 0.05%
2026-03-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0591 0.04%
2026-03-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0587 0.03%
2026-03-25 国泰聚瑞纯债债券A 1.0584 0.03%
2026-03-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0581 0.03%
2026-03-23 国泰聚瑞纯债债券A 1.0578 0.00%
2026-03-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0578 0.01%
2026-03-19 国泰聚瑞纯债债券A 1.0577 0.03%
2026-03-18 国泰聚瑞纯债债券A 1.0574 0.04%
2026-03-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0570 0.01%
2026-03-16 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 -0.03%
2026-03-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0572 0.01%
2026-03-12 国泰聚瑞纯债债券A 1.0571 0.02%
2026-03-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 0.00%
2026-03-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 0.01%
2026-03-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0568 -0.06%
2026-03-06 国泰聚瑞纯债债券A 1.0574 0.01%
2026-03-05 国泰聚瑞纯债债券A 1.0573 0.02%
2026-03-04 国泰聚瑞纯债债券A 1.0571 0.02%
2026-03-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 0.00%
2026-03-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 0.08%
2026-02-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0561 0.01%
2026-02-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0560 -0.06%
2026-02-25 国泰聚瑞纯债债券A 1.0566 -0.03%
2026-02-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0569 0.08%
2026-02-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0561 0.01%
2026-02-12 国泰聚瑞纯债债券A 1.0560 0.01%
2026-02-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0559 0.03%
2026-02-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0556 0.08%
2026-02-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0548 0.04%
2026-02-06 国泰聚瑞纯债债券A 1.0544 0.04%
2026-02-05 国泰聚瑞纯债债券A 1.0540 0.03%
2026-02-04 国泰聚瑞纯债债券A 1.0537 0.00%
2026-02-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0537 0.02%
2026-02-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0535 0.09%
2026-01-30 国泰聚瑞纯债债券A 1.0526 0.00%
2026-01-29 国泰聚瑞纯债债券A 1.0526 0.01%
2026-01-28 国泰聚瑞纯债债券A 1.0525 0.01%
2026-01-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0524 -0.09%
2026-01-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0534 0.04%
2026-01-23 国泰聚瑞纯债债券A 1.0530 0.04%
2026-01-22 国泰聚瑞纯债债券A 1.0526 0.02%
2026-01-21 国泰聚瑞纯债债券A 1.0524 0.04%
2026-01-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0520 0.03%
2026-01-19 国泰聚瑞纯债债券A 1.0517 0.02%
2026-01-16 国泰聚瑞纯债债券A 1.0515 0.03%
2026-01-15 国泰聚瑞纯债债券A 1.0512 0.04%
2026-01-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0508 0.01%
2026-01-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0507 0.02%
2026-01-12 国泰聚瑞纯债债券A 1.0505 0.02%
2026-01-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0503 0.02%
2026-01-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0501 0.02%
2026-01-07 国泰聚瑞纯债债券A 1.0499 -0.01%
2026-01-06 国泰聚瑞纯债债券A 1.0500 -0.03%
2026-01-05 国泰聚瑞纯债债券A 1.0503 0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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