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国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)

近一季国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰聚瑞纯债债券A008206净值及计算阶段收益
近一季008206基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰聚瑞纯债债券A 1.0768 0.02%
2026-09-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0766 0.02%
2026-09-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0764 -0.01%
2026-09-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0765 0.00%
2026-09-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0765 0.02%
2026-09-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0763 0.00%
2026-09-07 国泰聚瑞纯债债券A 1.0763 0.04%
2026-09-04 国泰聚瑞纯债债券A 1.0759 0.01%
2026-09-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0758 0.02%
2026-09-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 0.00%
2026-09-01 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 0.03%
2026-08-31 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 0.01%
2026-08-28 国泰聚瑞纯债债券A 1.0752 -0.01%
2026-08-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 -0.02%
2026-08-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0755 -0.01%
2026-08-25 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 -0.01%
2026-08-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0757 0.04%
2026-08-21 国泰聚瑞纯债债券A 1.0753 -0.01%
2026-08-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0754 -0.01%
2026-08-19 国泰聚瑞纯债债券A 1.0755 -0.01%
2026-08-18 国泰聚瑞纯债债券A 1.0756 0.04%
2026-08-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0752 0.04%
2026-08-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0748 0.02%
2026-08-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0746 0.04%
2026-08-12 国泰聚瑞纯债债券A 1.0742 0.01%
2026-08-11 国泰聚瑞纯债债券A 1.0741 0.01%
2026-08-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0740 0.04%
2026-08-07 国泰聚瑞纯债债券A 1.0736 0.02%
2026-08-06 国泰聚瑞纯债债券A 1.0734 0.01%
2026-08-05 国泰聚瑞纯债债券A 1.0733 0.01%
2026-08-04 国泰聚瑞纯债债券A 1.0732 0.02%
2026-08-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0730 0.02%
2026-07-31 国泰聚瑞纯债债券A 1.0728 0.02%
2026-07-30 国泰聚瑞纯债债券A 1.0726 0.01%
2026-07-29 国泰聚瑞纯债债券A 1.0725 0.00%
2026-07-28 国泰聚瑞纯债债券A 1.0725 -0.02%
2026-07-27 国泰聚瑞纯债债券A 1.0727 0.04%
2026-07-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0723 0.02%
2026-07-23 国泰聚瑞纯债债券A 1.0721 -0.01%
2026-07-22 国泰聚瑞纯债债券A 1.0722 0.04%
2026-07-21 国泰聚瑞纯债债券A 1.0718 0.01%
2026-07-20 国泰聚瑞纯债债券A 1.0717 0.00%
2026-07-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0717 0.02%
2026-07-16 国泰聚瑞纯债债券A 1.0715 0.00%
2026-07-15 国泰聚瑞纯债债券A 1.0715 0.02%
2026-07-14 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 0.00%
2026-07-13 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 0.00%
2026-07-10 国泰聚瑞纯债债券A 1.0713 0.01%
2026-07-09 国泰聚瑞纯债债券A 1.0712 0.01%
2026-07-08 国泰聚瑞纯债债券A 1.0711 0.03%
2026-07-07 国泰聚瑞纯债债券A 1.0708 0.01%
2026-07-06 国泰聚瑞纯债债券A 1.0707 0.04%
2026-07-03 国泰聚瑞纯债债券A 1.0703 0.01%
2026-07-02 国泰聚瑞纯债债券A 1.0702 0.01%
2026-07-01 国泰聚瑞纯债债券A 1.0701 -0.04%
2026-06-30 国泰聚瑞纯债债券A 1.0705 0.01%
2026-06-29 国泰聚瑞纯债债券A 1.0704 0.03%
2026-06-26 国泰聚瑞纯债债券A 1.0701 0.02%
2026-06-25 国泰聚瑞纯债债券A 1.0699 0.06%
2026-06-24 国泰聚瑞纯债债券A 1.0693 0.01%
2026-06-23 国泰聚瑞纯债债券A 1.0692 -0.02%
2026-06-22 国泰聚瑞纯债债券A 1.0694 0.01%
2026-06-18 国泰聚瑞纯债债券A 1.0693 0.05%
2026-06-17 国泰聚瑞纯债债券A 1.0688 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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