近一年诺安研究优选混合A|诺安研究优选混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安研究优选混合A008185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺安研究优选混合A |
1.7602 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
诺安研究优选混合A |
1.7301 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
诺安研究优选混合A |
1.7593 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
诺安研究优选混合A |
1.7852 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
诺安研究优选混合A |
1.8076 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
诺安研究优选混合A |
1.8119 |
-2.16% |
| 2026-09-07 |
诺安研究优选混合A |
1.8511 |
2.82% |
| 2026-09-04 |
诺安研究优选混合A |
1.8004 |
-3.58% |
| 2026-09-03 |
诺安研究优选混合A |
1.8648 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
诺安研究优选混合A |
1.8749 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
诺安研究优选混合A |
1.9090 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
诺安研究优选混合A |
1.9650 |
2.88% |
| 2026-08-28 |
诺安研究优选混合A |
1.9100 |
-3.01% |
| 2026-08-27 |
诺安研究优选混合A |
1.9675 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
诺安研究优选混合A |
1.8952 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
诺安研究优选混合A |
1.8636 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
诺安研究优选混合A |
1.8737 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
诺安研究优选混合A |
1.9357 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
诺安研究优选混合A |
1.9278 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
诺安研究优选混合A |
1.9288 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
诺安研究优选混合A |
2.1027 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
诺安研究优选混合A |
2.1036 |
5.62% |
| 2026-08-14 |
诺安研究优选混合A |
1.9917 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
诺安研究优选混合A |
1.9734 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
诺安研究优选混合A |
1.9857 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
诺安研究优选混合A |
1.9642 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
诺安研究优选混合A |
1.9937 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
诺安研究优选混合A |
2.0052 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
诺安研究优选混合A |
1.9505 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
诺安研究优选混合A |
1.9168 |
5.35% |
| 2026-08-04 |
诺安研究优选混合A |
1.8194 |
5.52% |
| 2026-08-03 |
诺安研究优选混合A |
1.7242 |
-6.46% |
| 2026-07-31 |
诺安研究优选混合A |
1.8356 |
5.39% |
| 2026-07-30 |
诺安研究优选混合A |
1.7417 |
-9.51% |
| 2026-07-29 |
诺安研究优选混合A |
1.9073 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
诺安研究优选混合A |
1.9363 |
-7.87% |
| 2026-07-27 |
诺安研究优选混合A |
2.0886 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
诺安研究优选混合A |
2.0755 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
诺安研究优选混合A |
2.0794 |
-5.86% |
| 2026-07-22 |
诺安研究优选混合A |
2.2012 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
诺安研究优选混合A |
2.2282 |
11.95% |
| 2026-07-20 |
诺安研究优选混合A |
1.9903 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
诺安研究优选混合A |
2.0172 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
诺安研究优选混合A |
2.1746 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
诺安研究优选混合A |
2.2617 |
-5.55% |
| 2026-07-14 |
诺安研究优选混合A |
2.3872 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
诺安研究优选混合A |
2.3666 |
-4.28% |
| 2026-07-10 |
诺安研究优选混合A |
2.4723 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
诺安研究优选混合A |
2.6401 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
诺安研究优选混合A |
2.4765 |
3.49% |
| 2026-07-07 |
诺安研究优选混合A |
2.3931 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
诺安研究优选混合A |
2.3861 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
诺安研究优选混合A |
2.3553 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
诺安研究优选混合A |
2.3552 |
-8.45% |
| 2026-07-01 |
诺安研究优选混合A |
2.5543 |
-3.30% |
| 2026-06-30 |
诺安研究优选混合A |
2.6386 |
4.00% |
| 2026-06-29 |
诺安研究优选混合A |
2.5372 |
3.28% |
| 2026-06-26 |
诺安研究优选混合A |
2.4566 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
诺安研究优选混合A |
2.4752 |
3.68% |
| 2026-06-24 |
诺安研究优选混合A |
2.3873 |
5.66% |
| 2026-06-23 |
诺安研究优选混合A |
2.2595 |
-0.30% |
| 2026-06-22 |
诺安研究优选混合A |
2.2662 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
诺安研究优选混合A |
2.2512 |
3.81% |
| 2026-06-17 |
诺安研究优选混合A |
2.1686 |
4.64% |
| 2026-06-16 |
诺安研究优选混合A |
2.0725 |
1.73% |
| 2026-06-15 |
诺安研究优选混合A |
2.0373 |
5.80% |
| 2026-06-12 |
诺安研究优选混合A |
1.9256 |
-1.41% |
| 2026-06-11 |
诺安研究优选混合A |
1.9527 |
2.20% |
| 2026-06-10 |
诺安研究优选混合A |
1.9106 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
诺安研究优选混合A |
1.9183 |
5.09% |
| 2026-06-08 |
诺安研究优选混合A |
1.8254 |
-4.44% |
| 2026-06-05 |
诺安研究优选混合A |
1.9065 |
-4.96% |
| 2026-06-04 |
诺安研究优选混合A |
2.0010 |
0.84% |
| 2026-06-03 |
诺安研究优选混合A |
1.9843 |
3.26% |
| 2026-06-02 |
诺安研究优选混合A |
1.9216 |
2.34% |
| 2026-06-01 |
诺安研究优选混合A |
1.8777 |
-5.22% |
| 2026-05-29 |
诺安研究优选混合A |
1.9758 |
-5.88% |
| 2026-05-28 |
诺安研究优选混合A |
2.0919 |
2.54% |
| 2026-05-27 |
诺安研究优选混合A |
2.0400 |
-2.51% |
| 2026-05-26 |
诺安研究优选混合A |
2.0913 |
-2.34% |
| 2026-05-25 |
诺安研究优选混合A |
2.1403 |
5.64% |
| 2026-05-22 |
诺安研究优选混合A |
2.0261 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
诺安研究优选混合A |
1.9909 |
-5.50% |
| 2026-05-20 |
诺安研究优选混合A |
2.1003 |
2.51% |
| 2026-05-19 |
诺安研究优选混合A |
2.0489 |
3.22% |
| 2026-05-18 |
诺安研究优选混合A |
1.9850 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
诺安研究优选混合A |
1.9884 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
诺安研究优选混合A |
2.0213 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
诺安研究优选混合A |
2.0530 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
诺安研究优选混合A |
2.0148 |
1.95% |
| 2026-05-11 |
诺安研究优选混合A |
1.9762 |
5.01% |
| 2026-05-08 |
诺安研究优选混合A |
1.8819 |
-2.53% |
| 2026-04-30 |
诺安研究优选混合A |
1.8362 |
5.33% |
| 2026-04-29 |
诺安研究优选混合A |
1.7433 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
诺安研究优选混合A |
1.7287 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
诺安研究优选混合A |
1.7721 |
3.29% |
| 2026-04-24 |
诺安研究优选混合A |
1.7156 |
1.54% |
| 2026-04-23 |
诺安研究优选混合A |
1.6895 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
诺安研究优选混合A |
1.7122 |
3.00% |
| 2026-04-21 |
诺安研究优选混合A |
1.6624 |
-1.68% |
| 2026-04-20 |
诺安研究优选混合A |
1.6904 |
1.23% |
| 2026-04-17 |
诺安研究优选混合A |
1.6698 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
诺安研究优选混合A |
1.6382 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
诺安研究优选混合A |
1.6259 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
诺安研究优选混合A |
1.6295 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
诺安研究优选混合A |
1.5966 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
诺安研究优选混合A |
1.5860 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
诺安研究优选混合A |
1.5837 |
1.75% |
| 2026-04-08 |
诺安研究优选混合A |
1.5564 |
6.43% |
| 2026-04-07 |
诺安研究优选混合A |
1.4624 |
2.96% |
| 2026-04-03 |
诺安研究优选混合A |
1.4203 |
2.79% |
| 2026-04-02 |
诺安研究优选混合A |
1.3817 |
-2.80% |
| 2026-04-01 |
诺安研究优选混合A |
1.4204 |
4.36% |
| 2026-03-31 |
诺安研究优选混合A |
1.3610 |
-3.91% |
| 2026-03-30 |
诺安研究优选混合A |
1.4142 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
诺安研究优选混合A |
1.4159 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
诺安研究优选混合A |
1.3928 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
诺安研究优选混合A |
1.4191 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
诺安研究优选混合A |
1.3875 |
3.01% |
| 2026-03-23 |
诺安研究优选混合A |
1.3469 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
诺安研究优选混合A |
1.4042 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
诺安研究优选混合A |
1.4114 |
-2.99% |
| 2026-03-18 |
诺安研究优选混合A |
1.4549 |
2.85% |
| 2026-03-17 |
诺安研究优选混合A |
1.4146 |
-3.85% |
| 2026-03-16 |
诺安研究优选混合A |
1.4691 |
1.35% |
| 2026-03-13 |
诺安研究优选混合A |
1.4495 |
-2.45% |
| 2026-03-12 |
诺安研究优选混合A |
1.4850 |
-2.05% |
| 2026-03-11 |
诺安研究优选混合A |
1.5155 |
-1.09% |
| 2026-03-10 |
诺安研究优选混合A |
1.5322 |
3.87% |
| 2026-03-09 |
诺安研究优选混合A |
1.4751 |
-3.00% |
| 2026-03-06 |
诺安研究优选混合A |
1.5193 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
诺安研究优选混合A |
1.5115 |
1.73% |
| 2026-03-04 |
诺安研究优选混合A |
1.4858 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
诺安研究优选混合A |
1.5041 |
-6.45% |
| 2026-03-02 |
诺安研究优选混合A |
1.6011 |
-0.52% |
| 2026-02-27 |
诺安研究优选混合A |
1.6095 |
1.13% |
| 2026-02-26 |
诺安研究优选混合A |
1.5915 |
2.12% |
| 2026-02-25 |
诺安研究优选混合A |
1.5585 |
-0.89% |
| 2026-02-24 |
诺安研究优选混合A |
1.5724 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
诺安研究优选混合A |
1.5756 |
0.72% |
| 2026-02-12 |
诺安研究优选混合A |
1.5643 |
3.88% |
| 2026-02-11 |
诺安研究优选混合A |
1.5059 |
-1.58% |
| 2026-02-10 |
诺安研究优选混合A |
1.5297 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
诺安研究优选混合A |
1.5162 |
4.16% |
| 2026-02-06 |
诺安研究优选混合A |
1.4557 |
-1.59% |
| 2026-02-05 |
诺安研究优选混合A |
1.4788 |
-2.40% |
| 2026-02-04 |
诺安研究优选混合A |
1.5152 |
-2.20% |
| 2026-02-03 |
诺安研究优选混合A |
1.5486 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
诺安研究优选混合A |
1.5139 |
-6.70% |
| 2026-01-30 |
诺安研究优选混合A |
1.6154 |
1.73% |
| 2026-01-29 |
诺安研究优选混合A |
1.5880 |
-3.77% |
| 2026-01-28 |
诺安研究优选混合A |
1.6479 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
诺安研究优选混合A |
1.6365 |
2.74% |
| 2026-01-26 |
诺安研究优选混合A |
1.5928 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
诺安研究优选混合A |
1.6162 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
诺安研究优选混合A |
1.6215 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
诺安研究优选混合A |
1.6234 |
4.67% |
| 2026-01-20 |
诺安研究优选混合A |
1.5510 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
诺安研究优选混合A |
1.5493 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
诺安研究优选混合A |
1.5643 |
4.22% |
| 2026-01-15 |
诺安研究优选混合A |
1.5009 |
1.27% |
| 2026-01-14 |
诺安研究优选混合A |
1.4821 |
1.97% |
| 2026-01-13 |
诺安研究优选混合A |
1.4534 |
-3.49% |
| 2026-01-12 |
诺安研究优选混合A |
1.5041 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
诺安研究优选混合A |
1.4838 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
诺安研究优选混合A |
1.4775 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
诺安研究优选混合A |
1.4799 |
1.32% |
| 2026-01-06 |
诺安研究优选混合A |
1.4606 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
诺安研究优选混合A |
1.4329 |
3.13% |
| 2025-12-31 |
诺安研究优选混合A |
1.3894 |
-1.31% |
| 2025-12-30 |
诺安研究优选混合A |
1.4078 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
诺安研究优选混合A |
1.3962 |
1.23% |
| 2025-12-26 |
诺安研究优选混合A |
1.3792 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
诺安研究优选混合A |
1.3838 |
-0.47% |
| 2025-12-24 |
诺安研究优选混合A |
1.3903 |
2.61% |
| 2025-12-23 |
诺安研究优选混合A |
1.3550 |
2.08% |
| 2025-12-22 |
诺安研究优选混合A |
1.3274 |
3.44% |
| 2025-12-19 |
诺安研究优选混合A |
1.2832 |
-0.97% |
| 2025-12-18 |
诺安研究优选混合A |
1.2957 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
诺安研究优选混合A |
1.3171 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
诺安研究优选混合A |
1.2855 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
诺安研究优选混合A |
1.3055 |
-2.91% |
| 2025-12-12 |
诺安研究优选混合A |
1.3446 |
1.98% |
| 2025-12-11 |
诺安研究优选混合A |
1.3185 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
诺安研究优选混合A |
1.3469 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
诺安研究优选混合A |
1.3431 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
诺安研究优选混合A |
1.3510 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
诺安研究优选混合A |
1.3290 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
诺安研究优选混合A |
1.3251 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
诺安研究优选混合A |
1.3103 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
诺安研究优选混合A |
1.3306 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
诺安研究优选混合A |
1.3493 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
诺安研究优选混合A |
1.3297 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
诺安研究优选混合A |
1.3160 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
诺安研究优选混合A |
1.3168 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
诺安研究优选混合A |
1.3033 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
诺安研究优选混合A |
1.2865 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
诺安研究优选混合A |
1.2757 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
诺安研究优选混合A |
1.3247 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
诺安研究优选混合A |
1.3405 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
诺安研究优选混合A |
1.3545 |
0.47% |
| 2025-11-17 |
诺安研究优选混合A |
1.3482 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
诺安研究优选混合A |
1.3465 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
诺安研究优选混合A |
1.3749 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
诺安研究优选混合A |
1.3669 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
诺安研究优选混合A |
1.3655 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
诺安研究优选混合A |
1.3900 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
诺安研究优选混合A |
1.3913 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
诺安研究优选混合A |
1.3964 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
诺安研究优选混合A |
1.3681 |
-0.92% |
| 2025-11-04 |
诺安研究优选混合A |
1.3808 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
诺安研究优选混合A |
1.3992 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
诺安研究优选混合A |
1.3956 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
诺安研究优选混合A |
1.4171 |
0.72% |
| 2025-10-29 |
诺安研究优选混合A |
1.4070 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
诺安研究优选混合A |
1.3783 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
诺安研究优选混合A |
1.3934 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
诺安研究优选混合A |
1.3611 |
5.00% |
| 2025-10-23 |
诺安研究优选混合A |
1.2963 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
诺安研究优选混合A |
1.2945 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
诺安研究优选混合A |
1.2971 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
诺安研究优选混合A |
1.2665 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
诺安研究优选混合A |
1.2620 |
-4.91% |
| 2025-10-16 |
诺安研究优选混合A |
1.3272 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
诺安研究优选混合A |
1.3298 |
0.47% |
| 2025-10-14 |
诺安研究优选混合A |
1.3236 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
诺安研究优选混合A |
1.3753 |
2.76% |
| 2025-10-10 |
诺安研究优选混合A |
1.3383 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
诺安研究优选混合A |
1.3964 |
3.11% |
| 2025-09-30 |
诺安研究优选混合A |
1.3543 |
3.52% |
| 2025-09-29 |
诺安研究优选混合A |
1.3082 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
诺安研究优选混合A |
1.2899 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
诺安研究优选混合A |
1.3064 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
诺安研究优选混合A |
1.2958 |
5.83% |
| 2025-09-23 |
诺安研究优选混合A |
1.2244 |
3.26% |
| 2025-09-22 |
诺安研究优选混合A |
1.1858 |
5.09% |
| 2025-09-19 |
诺安研究优选混合A |
1.1284 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
诺安研究优选混合A |
1.1330 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
诺安研究优选混合A |
1.1141 |
1.54% |
