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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(招商普盛全球配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(008183)

近一年招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞|招商普盛全球配置(QDII)美元现钞基金净值查询
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞008183净值及计算阶段收益
近一年008183基金累计收益率4.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1972 -0.05%
2026-09-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1973 -1.12%
2026-09-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1995 -0.10%
2026-09-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1997 -0.75%
2026-09-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2012 -0.05%
2026-09-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2013 0.10%
2026-09-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2011 0.25%
2026-09-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2006 0.60%
2026-09-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1994 0.61%
2026-09-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1982 -0.05%
2026-09-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1983 -0.75%
2026-08-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1998 0.20%
2026-08-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1994 -0.80%
2026-08-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2010 0.45%
2026-08-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2001 0.00%
2026-08-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2001 0.75%
2026-08-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1986 -1.05%
2026-08-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2007 0.40%
2026-08-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1999 0.60%
2026-08-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1987 -0.05%
2026-08-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1988 -1.81%
2026-08-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2024 0.99%
2026-08-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2004 0.05%
2026-08-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2003 0.55%
2026-08-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1992 0.96%
2026-08-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1973 -0.15%
2026-08-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1976 -0.25%
2026-08-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1981 0.41%
2026-08-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1973 -0.65%
2026-08-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1986 0.20%
2026-08-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1982 1.46%
2026-08-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1953 0.41%
2026-07-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1945 0.41%
2026-07-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1937 1.76%
2026-07-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1903 -0.99%
2026-07-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1922 -1.66%
2026-07-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1954 0.05%
2026-07-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1953 -1.28%
2026-07-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1978 -0.30%
2026-07-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1984 -0.35%
2026-07-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1991 1.61%
2026-07-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1959 0.15%
2026-07-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1956 -1.07%
2026-07-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1977 -1.42%
2026-07-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2005 -0.15%
2026-07-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2008 0.80%
2026-07-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1992 -1.91%
2026-07-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2030 0.00%
2026-07-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2030 1.03%
2026-07-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2009 -0.25%
2026-07-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2014 -1.49%
2026-07-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2044 0.15%
2026-07-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2041 0.29%
2026-07-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2035 -1.33%
2026-07-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2062 -1.41%
2026-06-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2091 0.91%
2026-06-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2072 0.48%
2026-06-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2062 -0.96%
2026-06-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2082 1.34%
2026-06-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2054 -0.05%
2026-06-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2055 -2.43%
2026-06-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2105 0.19%
2026-06-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2101 0.86%
2026-06-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2083 0.00%
2026-06-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2083 -0.76%
2026-06-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2099 1.67%
2026-06-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2064 0.83%
2026-06-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2047 1.37%
2026-06-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2019 -1.04%
2026-06-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2040 0.49%
2026-06-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2030 -0.25%
2026-06-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2035 -2.56%
2026-06-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2087 -0.38%
2026-06-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2095 -0.29%
2026-06-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2101 0.67%
2026-06-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2087 0.29%
2026-05-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2081 0.43%
2026-05-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2072 0.48%
2026-05-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2062 -0.10%
2026-05-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2064 1.50%
2026-05-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2033 0.20%
2026-05-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2029 0.25%
2026-05-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2024 0.55%
2026-05-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2013 1.19%
2026-05-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1989 -0.65%
2026-05-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2002 -0.20%
2026-05-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2006 -2.49%
2026-05-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2056 -0.34%
2026-05-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2063 0.44%
2026-05-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2054 -0.92%
2026-05-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2073 0.39%
2026-05-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2065 0.97%
2026-05-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2045 -0.05%
2026-04-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1972 0.00%
2026-04-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1972 -0.86%
2026-04-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1989 0.20%
2026-04-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1985 0.61%
2026-04-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1973 -0.81%
2026-04-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1989 0.35%
2026-04-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1982 -0.50%
2026-04-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1992 0.00%
2026-04-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1992 0.66%
2026-04-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1979 0.25%
2026-04-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1974 -0.20%
2026-04-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1978 1.12%
2026-04-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1956 0.26%
2026-04-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1951 0.26%
2026-04-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1946 -0.15%
2026-04-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1949 2.36%
2026-04-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1903 0.53%
2026-04-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1893 0.16%
2026-04-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1890 -0.58%
2026-04-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1901 1.32%
2026-03-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1876 1.17%
2026-03-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1854 -0.43%
2026-03-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1862 -0.64%
2026-03-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1874 -1.33%
2026-03-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1899 0.42%
2026-03-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1891 0.16%
2026-03-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1888 -0.21%
2026-03-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1892 -1.05%
2026-03-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1912 -0.83%
2026-03-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1928 -0.16%
2026-03-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1931 0.42%
2026-03-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1923 0.78%
2026-03-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1908 -0.99%
2026-03-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1927 -1.25%
2026-03-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1951 -0.26%
2026-03-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1956 1.33%
2026-03-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1930 0.21%
2026-03-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1926 -0.98%
2026-03-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1945 -0.41%
2026-03-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1953 0.21%
2026-03-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1949 -2.21%
2026-03-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1992 -1.10%
2026-02-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2014 -0.25%
2026-02-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2019 0.20%
2026-02-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2015 0.50%
2026-02-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2005 0.55%
2026-02-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1994 -0.30%
2026-02-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2000 -0.15%
2026-02-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2003 0.15%
2026-02-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2000 0.40%
2026-02-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1992 1.01%
2026-02-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1972 0.97%
2026-02-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1953 -0.66%
2026-02-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1966 -0.66%
2026-02-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1979 0.25%
2026-02-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1974 0.00%
2026-01-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1974 -0.96%
2026-01-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1993 -0.20%
2026-01-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1997 0.40%
2026-01-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1989 0.35%
2026-01-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1982 0.30%
2026-01-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1976 0.15%
2026-01-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1973 0.20%
2026-01-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1969 0.66%
2026-01-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1956 -0.56%
2026-01-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1967 0.05%
2026-01-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1966 -0.15%
2026-01-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1969 0.15%
2026-01-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1966 0.05%
2026-01-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1965 -0.10%
2026-01-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1967 0.51%
2026-01-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1957 0.77%
2026-01-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1942 -0.05%
2026-01-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1943 -0.21%
2026-01-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1947 0.67%
2026-01-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1934 0.94%
2025-12-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1916 -0.16%
2025-12-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1919 0.10%
2025-12-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1917 -0.10%
2025-12-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1919 -0.05%
2025-12-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1920 0.00%
2025-12-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1920 0.37%
2025-12-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1913 0.37%
2025-12-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1906 0.37%
2025-12-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1899 0.26%
2025-12-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1894 0.37%
2025-12-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1887 -0.53%
2025-12-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1897 -0.16%
2025-12-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1900 0.00%
2025-12-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1900 -0.42%
2025-12-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1908 0.16%
2025-12-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1905 0.42%
2025-12-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1897 -0.32%
2025-12-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1903 -0.26%
2025-12-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1908 -0.73%
2025-12-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1922 -0.16%
2025-12-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1925 0.47%
2025-12-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1916 0.00%
2025-12-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1916 -0.26%
2025-11-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1921 0.42%
2025-11-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1913 0.00%
2025-11-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1913 0.47%
2025-11-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1904 1.00%
2025-11-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1885 0.69%
2025-11-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1872 0.48%
2025-11-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1863 -0.59%
2025-11-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1874 0.05%
2025-11-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1873 -0.53%
2025-11-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1883 -0.79%
2025-11-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1898 -0.11%
2025-11-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1900 -0.47%
2025-11-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1909 0.00%
2025-11-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1909 0.16%
2025-11-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1906 0.69%
2025-11-07 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1893 -0.05%
2025-11-06 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1894 -0.11%
2025-11-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1896 -0.05%
2025-11-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1897 -0.58%
2025-11-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1908 -0.21%
2025-10-31 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1912 0.10%
2025-10-30 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1910 -0.42%
2025-10-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1918 -0.42%
2025-10-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1926 0.00%
2025-10-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1926 0.68%
2025-10-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1913 0.42%
2025-10-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1905 0.16%
2025-10-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1902 -0.37%
2025-10-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1909 0.16%
2025-10-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1906 0.63%
2025-10-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1894 -0.16%
2025-10-16 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1897 -0.11%
2025-10-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1899 0.53%
2025-10-14 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1889 -0.32%
2025-10-13 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1895 0.69%
2025-09-29 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1896 0.32%
2025-09-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1890 0.11%
2025-09-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1888 -0.16%
2025-09-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1891 -0.16%
2025-09-23 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1894 -0.26%
2025-09-22 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1899 0.11%
2025-09-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1891 -0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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