近一季招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)美元现钞008183净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1751 |
0.29% |
2024-05-08 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1746 |
-0.17% |
2024-05-07 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1749 |
0.17% |
2024-05-06 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1746 |
1.63% |
2024-04-30 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1718 |
-0.75% |
2024-04-29 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1731 |
0.29% |
2024-04-26 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1726 |
0.47% |
2024-04-25 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1718 |
-0.23% |
2024-04-24 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1722 |
-0.06% |
2024-04-23 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1723 |
0.70% |
2024-04-22 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1711 |
0.41% |
2024-04-19 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1704 |
-0.29% |
2024-04-18 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1709 |
-0.06% |
2024-04-17 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1710 |
-0.06% |
2024-04-16 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1711 |
-0.70% |
2024-04-15 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1723 |
-1.09% |
2024-04-12 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1742 |
-0.11% |
2024-04-11 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1744 |
0.11% |
2024-04-10 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1742 |
-0.74% |
2024-04-09 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1755 |
0.23% |
2024-04-08 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1751 |
0.23% |
2024-04-03 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1747 |
0.23% |
2024-04-02 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1743 |
-0.40% |
2024-04-01 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1750 |
-0.17% |
2024-03-29 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1753 |
0.00% |
2024-03-28 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1753 |
0.11% |
2024-03-27 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1751 |
0.40% |
2024-03-26 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1744 |
0.00% |
2024-03-25 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1744 |
-0.17% |
2024-03-22 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1747 |
-0.11% |
2024-03-21 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1749 |
0.46% |
2024-03-20 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1741 |
0.52% |
2024-03-19 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1732 |
0.06% |
2024-03-18 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1731 |
0.17% |
2024-03-15 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1728 |
-0.35% |
2024-03-14 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1734 |
-0.34% |
2024-03-13 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1740 |
-0.06% |
2024-03-12 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1741 |
0.46% |
2024-03-11 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1733 |
-0.23% |
2024-03-08 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1737 |
-0.12% |
2024-03-07 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1739 |
0.52% |
2024-03-06 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1730 |
0.17% |
2024-03-05 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1727 |
-0.29% |
2024-03-04 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1732 |
-0.12% |
2024-03-01 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1734 |
0.41% |
2024-02-29 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1727 |
0.41% |
2024-02-28 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1720 |
-0.35% |
2024-02-27 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1726 |
0.12% |
2024-02-26 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1724 |
-0.06% |
2024-02-23 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1725 |
0.00% |
2024-02-22 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1725 |
0.76% |
2024-02-21 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1712 |
0.12% |
2024-02-20 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1710 |
-0.18% |
2024-02-19 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
0.1713 |
0.29% |